Efectivo

BGF US Dollar Reserve Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Un Fondo del Mercado Monetario (FMM) no es un instrumento de inversión garantizado. Una inversión en FMM es diferente a una inversión en depósitos; el capital invertido en un FMM puede fluctuar y es el inversor el que asume el riesgo de pérdida del capital inicial. El FMM no cuenta con ningún respaldo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. Por lo general, los Fondos del mercado monetario a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Pérdida de capital: se puede producir un reembolso automático de las acciones, lo que reducirá el número de acciones en poder de cada inversor. Este reembolso de acciones supondrá una pérdida de capital para los inversores. Riesgo de contraparte: la insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo crediticio: el emisor de un activo financiero integrado en el Fondo podría desatender sus obligaciones de pago de rendimientos o de reembolso de capital al Fondo a su vencimiento.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

0,09 0,61 1,34 2,09 0,73
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,73 1,38 0,97 0,48 1,99
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,38 -0,01 -0,02 0,73 4,21 4,95 4,94 69,47

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 628,793
-
Número de posiciones a 28 jun 2019 89
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 30 nov 1993
Clase de activo Efectivo
Categoría Morningstar USD Money Market - Short Term
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,50%
ISIN LU0006061419
Ticker Bloomberg MIGSDRI
Comisión total 0,45%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
0938952
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

a 29 oct 2020 0,00%
a 29 oct 2020 44 days
a 29 oct 2020 77 days

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Nombre holdings.all.securityTypeDescription Peso (%) Acciones Valor de mercado ISIN holdings.all.cusip Cupón (%) Plazo Ubicación holdings.all.couponResetDate

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 29 oct 2020

% de valor de mercado

a 29 oct 2020

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 158,27 0,00 0,00 29 oct 2020 158,34 157,37 - LU0006061419 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 157,55 0,00 0,00 29 oct 2020 157,62 156,64 - LU0331287036 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Literatura

Literatura