Efectivo

BGF US Dollar Reserve Fund

Información general

Por lo general, los Fondos monetarios a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0,01 0,00 0,21 0,72 1,60 1,97 0,36 -0,02 1,35 4,81
Comparator Benchmark 1 (%) 0,00 0,04 0,32 0,94 1,78 2,06 0,30 -0,01 1,64 4,99
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,04 2,85 1,94 1,33 1,00
Comparator Benchmark 1 (%) 5,29 3,07 2,07 1,45 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,44 0,38 1,22 2,44 5,04 8,80 10,10 14,17 24,51
Comparator Benchmark 1 (%) 2,62 0,43 1,30 2,62 5,29 9,51 10,81 15,54 -
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30 jun 2024

1,25 -0,05 0,02 3,57 5,04
Comparator Benchmark 1 (%)

a 30 jun 2024

1,22 -0,03 0,21 3,79 5,29

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 17 jul 2024
USD 569.900.327
Fecha de constitución del Fondo
30 nov 1993
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia de comparación
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Comisión inicial
0,00%
ISIN
LU0331287036
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MIGSDCA
Fecha de lanzamiento de la serie
01 jul 2002
Moneda de la serie
USD
Clasificación de activo
Efectivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
0,54%
Comisión anual por Administración
0,45%
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Money Market - Short Term
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
7558290

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 28 jun 2024
115
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 12 jul 2024
44 days
Vencimiento promedio
a 12 jul 2024
32 days
Rendimiento diario
a 17 jul 2024
4,81%

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta información sobre cuestiones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección de valores y la revisión de la cartera. El gestor del Fondo celebra reuniones bisemanales sobre crédito en las que cada título de crédito es objeto de un análisis interno de valor relativo que integra consideraciones cualitativas sobre gobernanza en combinación con parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza de proveedores de datos externos, cuando estén disponibles. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, según proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Nombre Type Valor de mercado Peso (%) Acciones ISIN Plazo Maturity/Reset
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

a 16 jul 2024

% de valor de mercado

a 16 jul 2024

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE C2 USD 171,84 0,03 0,02 17 jul 2024 171,84 163,47 LU0331287036
CLASE A2 USD 172,63 0,03 0,02 17 jul 2024 172,63 164,23 LU0006061419

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Literatura

Literatura