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SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,06%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2025 |
5,76 | -3,12 | 0,27 | 4,94 | 6,15 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2025 |
5,97 | -3,09 | 0,27 | 4,95 | 6,14 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6,15 | 3,76 | 2,74 | 2,37 | 2,32 |
| Índice de referencia (%) | 6,14 | 3,76 | 2,78 | 2,42 | 2,39 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1,76 | 0,43 | 1,76 | 1,74 | 6,15 | 11,69 | 14,45 | 26,39 | 30,02 |
| Índice de referencia (%) | 1,73 | 0,45 | 1,73 | 1,73 | 6,14 | 11,69 | 14,71 | 26,96 | 31,06 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,67 | -0,44 | -4,45 | 5,99 | 5,01 |
| Índice de referencia (%) | 4,79 | -0,41 | -4,45 | 5,97 | 5,04 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 17 abr 2025
USD 2.202.280.139
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IBXXSIG1
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,10
Volumen diario EUA
a 17 abr 2025
172.368,00
Fecha de constitución del Fondo
15 oct 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
ISIN
US46434V1008
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46434V100
Volumen promedio 30 días EUA
350.493,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 17 abr 2025
2748
Rendimiento a los 12 meses
a 16 abr 2025
3,83%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 17 abr 2025
4,75%
Vencimiento promedio ponderado
a 17 abr 2025
2,29 yrs
Convexidad
a 17 abr 2025
0,05
Beta a 3 años
a 31 mar 2025
0,12
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2025
3,06%
Cupón promedio
a 17 abr 2025
3,92
Duración efectiva
a 17 abr 2025
2,08 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 17 abr 2025
77
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,06% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,06% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 28 feb 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 28 feb 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 28 feb 2025
82,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 17 abr 2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,04 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,85 |
| MORGAN STANLEY | 2,45 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,20 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2,01 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 1,92 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,58 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,12 |
| APPLE INC | 1,09 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 1,08 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 17 abr 2025
% de valor de mercado
a 17 abr 2025
% de valor de mercado
a 17 abr 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | SLQD | USD | 17 oct 2013 | - | SLQD | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | SLQD | MXN | 17 sept 2015 | BYQT7Y1 | SLQD* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | SLQD | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |
