Renta fija

SLQD

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 22 may 2020 USD 2.055.890.265
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 15 oct 2013
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Clave del Índice IBXXSIG1
Acciones en circulación a 22 may 2020 39.950.000
CUSIP 46434V100
Opciones financieras disponibles No
Premio / descuento a 22 may 2020 0,37
Precio de cierre a 22 may 2020 51,63
Precio medio de mercado a 22 may 2020 51,65
20 días del volúmen promedio a 22 may 2020 251.083,00
Volúmen diario a 22 may 2020 107.922,00
a 25 may 2020 292.796,15
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 30 abr 2020 0,08

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,06
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,06

Posiciones

Posiciones

a 22 may 2020
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,82
BANK OF AMERICA CORP 2,58
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,26
WELLS FARGO & COMPANY 1,90
MORGAN STANLEY 1,88
Emisor Peso (%)
APPLE INC 1,86
CITIGROUP INC 1,58
ORACLE CORPORATION 1,30
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1,25
CVS HEALTH CORP 1,22
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 22 may 2020

% de valor de mercado

a 22 may 2020

% de valor de mercado

a 22 may 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura