Renta fija

SLQD

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,76 4,01 2,85 - 2,49
Precio de Mercado (%) 5,50 4,00 2,85 - 2,50
Índice de Referencia (%) 5,97 4,07 2,92 - 2,60
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
4,81 2,92 1,86 - 1,64
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
3,41 2,61 1,74 - 1,53
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,43 -0,20 -0,43 0,42 5,76 12,53 15,08 - 20,15
Precio de Mercado (%) -0,55 -0,15 -0,55 0,34 5,50 12,47 15,06 - 20,25
Índice de Referencia (%) -0,45 -0,13 -0,45 0,45 5,97 12,71 15,47 - 21,08
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-0,55 -0,26 -0,55 0,01 4,81 9,03 9,66 - 12,92
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-0,26 -0,12 -0,26 0,25 3,41 8,02 9,03 - 12,01
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 2,15 2,13 1,16 6,08 4,67
Precio de Mercado (%) 1,92 2,09 1,14 6,07 4,76
Índice de Referencia (%) 2,36 2,21 1,16 6,12 4,79
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 07 may 2021 USD 2.426.767.125
Fecha de lanzamiento de la serie 15 oct 2013
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Clave del Índice IBXXSIG1
Acciones en circulación a 07 may 2021 46.800.000
Número de posiciones a 07 may 2021 1969
CUSIP 46434V100
Opciones financieras disponibles No
Prima/descuento a 07 may 2021 0,07
Precio de cierre a 07 may 2021 51,89
Precio medio de mercado a 07 may 2021 51,90
20 días del volúmen promedio a 07 may 2021 0,00
Volumen medio a 30 días a 07 may 2021 262.406,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 07 may 2021 0,02
a 07 may 2021 237.493,00

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta a 31 mar 2021 0,08
Standard Deviation (3y) a 31 mar 2021 2,65%
Rentabilidad de los 12 meses a 06 may 2021 2,03%
30 Day SEC Yield a 06 may 2021 0,69%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 06 may 2021 0,69%
Weighted Avg Coupon a 06 may 2021 3,08%
Effective Duration a 06 may 2021 2,42 yrs
Weighted Avg Maturity a 06 may 2021 2,53 yrs
a 06 may 2021 0,05
Sobretasa ajustada por duración vs UST a 06 may 2021 42
Rendimiento a vencimiento promedio a 06 may 2021 0,72%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 abr 2021 6,95
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 abr 2021 94,30
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 abr 2021 99,53
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 abr 2021 Bond USD Medium Term
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 abr 2021 144,84
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 abr 2021 193
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 abr 2021, tomando como base las tenencias a fecha de 28 feb 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 06 may 2021 1,47%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 06 may 2021 2,42%
MSCI - Armas Nucleares a 06 may 2021 0,98%
MSCI - Carbón Térmico a 06 may 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 06 may 2021 0,15%
MSCI - Arenas Bituminosas a 06 may 2021 0,28%
MSCI - Tabaco a 06 may 2021 0,96%

Cobertura de Participación Empresarial a 06 may 2021 99,45%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 06 may 2021 0,55%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,06% para Carbón Térmico y 3,34% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,06
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,06

Posiciones

Posiciones

a 06 may 2021
Emisor Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,95
JPMORGAN CHASE & CO 2,53
MORGAN STANLEY 2,11
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,04
CITIGROUP INC 1,79
Emisor Peso (%)
APPLE INC 1,79
WELLS FARGO & COMPANY 1,45
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1,39
ABBVIE INC 1,20
ORACLE CORPORATION 1,16
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 06 may 2021

% de valor de mercado

a 06 may 2021

% de valor de mercado

a 06 may 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura