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TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,15%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
-4,76 | -31,41 | 2,96 | -7,84 | 4,17 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
-4,74 | -30,76 | 2,15 | -7,71 | 4,29 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,17 | -0,38 | -8,37 | -0,55 | 3,72 |
| Índice de referencia (%) | 4,29 | -0,56 | -8,30 | -0,46 | 3,81 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,17 | -2,53 | -0,96 | 1,46 | 4,17 | -1,15 | -35,42 | -5,37 | 135,23 |
| Índice de referencia (%) | 4,29 | -2,52 | -0,93 | 1,52 | 4,29 | -1,68 | -35,15 | -4,50 | 140,18 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -4,76 | -31,41 | 2,96 | -7,84 | 4,17 |
| Índice de referencia (%) | -4,74 | -30,76 | 2,15 | -7,71 | 4,29 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 17 feb 2026
USD 45.018.990.400
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOT20
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
89,72
Volumen diario EUA
a 13 feb 2026
56.785.154,00
Fecha de constitución del Fondo
22 jul 2002
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE US Treasury 20+ Year Bond Index
ISIN
US4642874329
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287432
Volumen promedio 30 días EUA
41.615.182,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 13 feb 2026
45
Rendimiento a los 12 meses
a 13 feb 2026
4,33%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 13 feb 2026
4,74%
Vencimiento promedio ponderado
a 13 feb 2026
25,84 yrs
Convexidad
a 13 feb 2026
3,33
Beta a 3 años
a 31 ene 2026
0,78
Desviación Estándar 3 años
a 31 ene 2026
13,93%
Cupón promedio
a 13 feb 2026
3,11
Duración efectiva
a 13 feb 2026
15,52 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 13 feb 2026
0
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,15% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,15% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31 dic 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 31 dic 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31 dic 2025
79,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Finlandia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suecia
Posiciones
Posiciones
a 13 feb 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,87 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 13 feb 2026
% de valor de mercado
a 13 feb 2026
% de valor de mercado
a 13 feb 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TLT | USD | 22 jul 2002 | - | TLT | TLT |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLT | MXN | 30 jun 2009 | B034DG5 | TLT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | TLT | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |
