Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

22,33 18,42 -1,66 1,25 10,30
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

16,84 22,68 1,45 -3,44 17,83
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,30 3,17 9,73 5,35 3,85
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

17,83 4,90 10,60 5,38 4,50
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,09 -3,66 6,52 10,30 9,82 59,10 68,41 145,26
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

5,41 -1,50 10,66 17,83 15,44 65,47 68,86 184,55

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 1.846,170
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 64
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ene 1997
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia ex-Japan Equity
Índice de referencia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,84%
ISIN LU0072462343
Ticker Bloomberg MERDGAI
Comisión total 1,50%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
5301258
MSACXJPUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 18,22
Equity Beta a 30 sep 2020 1,048
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 16,65
5y Beta a 30 sep 2020 1,050

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Dragon Fund, Class A2, a 30 sep 2020 comparado con 783 fondos Asia ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,38
TENCENT HOLDINGS LTD 8,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,10
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,57
Nombre Peso (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,25
LI NING CO LTD 2,23
PRUDENTIAL PLC 1,77
BHARTI AIRTEL LTD 1,77
CHINA MOBILE LTD 1,75

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 47,90 -0,05 -0,10 48,49 32,84 - LU0072462343 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 35,82 -0,04 -0,11 36,28 24,74 - LU0147401474 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Nicholas Chui
Nicholas Chui

Literatura

Literatura