Renta variable

MXI

iShares Global Materials ETF

  • Valor cuota (NAV) 26 oct 2020 USD 70,17
    52 Semanas: 42,60 - 73,12
  • Variación del valor cuota 26 oct 2020 -1,21 (-1,69%)
  • Rentabilidad total del NAV al 26 oct 2020 YTD: 4,50
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0,45%

Información general

¿Por qué MXI?

1. Exposición a empresas involucradas en la producción de materias primas, incluyendo metales, productos químicos y forestales

 

2. Acceso dirigido a acciones de materiales de todo el mundo

 

3. Use para expresar una visión de sector global

Filosofía de inversión

El ETF iShares Global Materials busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable global del sector de materiales.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Prima/descuento

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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 13,06 4,84 12,03 3,36 4,64
Precio de Mercado (%) 13,40 4,86 12,03 3,37 4,66
Índice de Referencia (%) 13,32 4,97 12,18 3,52 4,84
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		12,66 4,33 11,54 2,97 4,33
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		8,10 3,79 9,65 2,71 3,84
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 3,80 -0,57 11,75 41,24 13,06 15,23 76,47 39,14 89,13
Precio de Mercado (%) 4,15 -0,10 11,69 41,79 13,40 15,29 76,51 39,23 89,55
Índice de Referencia (%) 3,98 -0,54 11,84 41,43 13,32 15,66 77,64 41,30 94,31
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		3,64 -0,57 11,75 41,03 12,66 13,58 72,63 33,94 81,46
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		2,34 -0,34 6,96 24,54 8,10 11,81 58,50 30,67 69,80
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) -16,83 23,52 29,55 -15,80 22,06
Precio de Mercado (%) -16,81 23,42 30,19 -15,82 22,17
Índice de Referencia (%) -16,76 23,72 29,54 -15,70 22,23
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 26 oct 2020 USD 417.522.822
Fecha de lanzamiento de la serie 12 sep 2006
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)
Clave del Índice SGMNW
Acciones en circulación a 26 oct 2020 5.950.000
Número de posiciones a 26 oct 2020 103
CUSIP 464288695
Opciones financieras disponibles Yes
Prima/descuento a 26 oct 2020 -0,10
Precio de cierre a 26 oct 2020 70,10
Precio medio de mercado a 26 oct 2020 70,13
20 días del volúmen promedio a 26 oct 2020 3.865,00
Volúmen diario a 26 oct 2020 4.309,00
Volumen medio a 30 días a 26 oct 2020 31.590,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 26 oct 2020 0,15
-

Características del Fondo

Características del Fondo

P/E Ratio a 26 oct 2020 18,82
P/B Ratio a 26 oct 2020 1,93
a 30 sep 2020 1,00
Standard Deviation (3y) a 30 sep 2020 19,71%
a 30 sep 2020 1,68%
30 Day SEC Yield a 30 sep 2020 1,98%
a 30 sep 2020 1,98%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,45
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,45
en 31 dic 2019
Comisión de administración 0,45
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,45

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Intercambio Ubicación Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 26 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 26 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura