Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) -3,47 1,95 11,45 -10,01 15,36 18,23 4,94 -17,36 11,12 7,46
Índice de referencia (%) -0,78 6,06 15,69 -4,68 18,79 13,34 10,13 -15,59 15,69 9,09
Comparator Benchmark 2 (%) -1,37 8,65 24,09 -8,77 27,74 16,33 20,95 -17,54 24,18 17,96
Comparator Benchmark 3 (%) -3,57 1,60 7,49 -0,84 5,90 10,11 -6,97 -18,26 5,19 -2,87
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
15,14 11,89 6,18 4,98 4,96
Constraint Benchmark 1 (%) 16,22 15,03 8,74 7,76 7,08
Comparator Benchmark 2 (%) 23,61 22,53 16,06 12,24 -
Comparator Benchmark 3 (%) 4,95 4,54 -3,04 0,38 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
14,68 1,84 5,59 15,08 15,14 40,08 34,94 62,54 189,34
Constraint Benchmark 1 (%) 16,26 1,39 5,93 13,17 16,22 52,19 52,01 111,05 348,28
Comparator Benchmark 2 (%) 21,78 2,37 8,70 22,17 23,61 83,96 110,56 217,35 -
Comparator Benchmark 3 (%) 7,14 -0,27 1,71 1,09 4,95 14,25 -14,30 3,86 -
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

14,63 -20,16 7,46 19,25 10,29
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

15,73 -18,57 13,94 22,87 11,54
Comparator Benchmark 2 (%)

a 30 sept 2025

29,33 -19,70 22,67 32,50 18,25
Comparator Benchmark 3 (%)

a 30 sept 2025

-3,33 -22,14 1,04 11,02 1,59

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 07 nov 2025
USD 17.029.165.423
Fecha de constitución del Fondo
03 ene 1997
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Índice de referencia de comparación
FTSE World Government Bond Index (USD)
Comisión inicial
0,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MGLOACA
Fecha de lanzamiento de la serie
24 nov 2003
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Multiactivo
Índice de referencia de comparación
FTSE World Index (USD)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
3,03%
ISIN
LU0147395726
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
7506653

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 30 sept 2025
1465
Capitalización de mercado
a 30 sept 2025
USD $903.535,6 M
Duración efectiva de renta fija
a 30 sept 2025
8,01 yrs
Precio-beneficio de la renta variable (Ej. Fin. 1)
a 30 sept 2025
22,22
Duración efectiva
a 30 sept 2025
2,24 yrs
Duración efectiva de renta fija y efectivo
a 30 sept 2025
5,64 yrs

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class C2, a 31 oct 2025 comparado con 1188 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 30 sept 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 3,03
MICROSOFT CORP 2,81
APPLE INC 2,27
AMAZON COM INC 1,88
ALPHABET INC CLASS C 1,74
Nombre Peso (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 1,62
BROADCOM INC 1,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,93
JPMORGAN CHASE & CO 0,88
ELI LILLY 0,82
a 30 sept 2025
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,83
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,22
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,05
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,64
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,61
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,58
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30 sept 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sept 2025

% de valor de mercado

a 30 sept 2025

% de valor de mercado

a 30 sept 2025

% de valor de mercado

a 30 sept 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE C2 USD 64,35 -0,41 -0,63 07 nov 2025 65,80 52,75 LU0147395726
Clase A2 USD 90,46 -0,57 -0,63 07 nov 2025 92,47 73,61 LU0072462426

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura