Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

5,15 8,47 0,41 0,36 12,43
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

10,65 10,08 6,24 4,98 9,05
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,43 4,25 5,26 3,75 4,78
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

9,05 6,74 8,18 7,07 6,75
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,59 -1,96 7,75 12,43 13,31 29,24 44,55 119,65
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

3,62 -1,98 5,38 9,05 21,62 48,14 97,93 200,44

Puntos clave

Puntos clave

Número de emisores 901
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 13.708,798
-
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo USD
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 3,02%
ISIN LU0147395726
Ticker Bloomberg MGLOACA
Comisión total 2,75%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
7506653
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

P/E Ratio a 30 sep 2020 21,08
Capitalización media del mercado (millones) a 30 sep 2020 USD $312.922,8 M
Effective Duration a 30 sep 2020 2,50 yrs
Effective Duration Fixed Income a 30 sep 2020 10,02 yrs
Effective Duration Fixed Income and Cash a 30 sep 2020 7,19 yrs

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class C2, a 30 sep 2020 comparado con 759 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,04
AMAZON COM INC 1,97
ALPHABET INC CLASS C 1,39
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,01
Nombre Peso (%)
SIEMENS N AG 0,93
MASTERCARD INC CLASS A 0,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,90
UNION PACIFIC CORP 0,89
COMCAST CORP CLASS A 0,85
a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 3,58
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,98
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,89
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,29
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,87
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,80
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,69
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,64

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE C2 USD Acumulativo 48,99 0,02 0,04 51,31 37,29 - LU0147395726 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 64,68 0,03 0,05 67,71 48,87 - LU0072462426 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

Literatura