BGF Global Allocation Fund

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Valor cuota (NAV) 11 may 2021 USD 76,55
52 Semanas: 56,24 - 77,38
Variación del valor cuota 11 may 2021 -0,83 (-1,07%)
Morningstar Rating

5
Neutral

Información general

Filosofía de inversión

Global Allocation Fund trata de maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte a escala mundial en valores de renta variable, deuda y corto plazo de emisores corporativos y públicos, sin límites establecidos. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 70 % de sus activos totales en los valores de emisores corporativos y públicos. Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de renta variable de empresas de crecimiento pequeñas y emergentes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores mobiliarios de renta fija de alto rendimiento. La exposición a divisas se gestiona de forma flexible.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

(USD)

NAV históricos

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

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Fecha de registro
Fecha de corte
Fecha de pago
Distribución total

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Rentabilidad

	From 31-mar-2016 To 31-mar-2017	From 31-mar-2017 To 31-mar-2018	From 31-mar-2018 To 31-mar-2019	From 31-mar-2019 To 31-mar-2020	From 31-mar-2020 To 31-mar-2021
Rentabilidad total (%) a 31 mar 2021	8,15	6,89	-0,96	-4,28	38,78

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 30 abr 2021	33,07	10,82	9,31	5,61	7,31

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 30 abr 2021	5,63	3,82	5,27	33,07	36,08	56,10	72,63	456,16

Faltan datos de los retornos acumulados

Puntos clave

Número de emisores 1113

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 11 may 2021 USD 17.573,465

12m Trailing Yield -

Divisa base U.S. Dollar

Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997

Divisa de la clase del fondo U.S. Dollar

Fecha de lanzamiento de la serie 03 ene 1997

Clase de activo Multiactivo

Categoría Morningstar USD Moderate Allocation

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gasto recurrente 1,77%

ISIN LU0072462426

Ticker Bloomberg MERGAAI

Comisión total 1,50%

Comisión inicial 5,00%

Comisión de rentabilidad 0,00%

SEDOL 5301377

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Liquidez diaria

Inversión inicial mínima USD 5000

Inversión mínima posterior USD 1000

Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

P/E Ratio a 30 abr 2021 30,09

Capitalización media del mercado (millones) a 30 abr 2021 USD $319.973,8 M

Effective Duration a 30 abr 2021 0,37 yrs

Effective Duration Fixed Income a 30 abr 2021 0,36 yrs

Effective Duration Fixed Income and Cash a 30 abr 2021 0,00 yrs

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a - -

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a - -

MSCI - Armas Nucleares a - -

MSCI - Carbón Térmico a - -

MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a - -

MSCI - Arenas Bituminosas a - -

MSCI - Tabaco a - -

Cobertura de Participación Empresarial a - -

Porcentaje del Fondo no cubierto a - -

Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: -% para Carbón Térmico y -% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del Fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con los criterios ESG, sino que más bien describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.

El Equipo de Inversión de Global Allocation opina que la capacidad de una empresa para gestionar cuestiones importantes de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») puede ser fundamental a la hora de valorar la capacidad de la empresa para mantener el crecimiento y generar valor para los accionistas a largo plazo, por lo que los indicadores de rendimiento ESG se consideran una parte de nuestro proceso de inversión. Para los inversores a largo plazo, como Global Allocation, la incorporación de la información ESG en sus investigaciones y decisiones de inversión ha sido y sigue siendo muy importante para nuestro proceso de inversión fundamental, así como para nuestro objetivo de maximizar la rentabilidad con un riesgo ajustado.

El equipo analiza los datos ESG a la hora de llevar a cabo investigaciones y las prácticas de diligencia debida sobre nuevas inversiones, así como al supervisar las inversiones existentes en la cartera. La supervisión continua llevada a cabo por el equipo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

General

5

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 30 abr 2021 comparado con 787 fondos USD Moderate Allocation.

Informe de calificaciones

Posiciones

Posiciones principales: Renta variable
Posiciones principales: Renta fija

a 30 abr 2021

Nombre	Peso (%)
SPDR S&P ETF TRUST	2,53
MICROSOFT CORP	2,21
APPLE INC	1,74
ALPHABET INC CLASS C	1,63
AMAZON COM INC	1,32

Nombre	Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP	1,24
JPMORGAN CHASE & CO	1,12
MASTERCARD INC CLASS A	1,02
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 21	1,02
JOHNSON & JOHNSON	1,00

a 30 abr 2021

Nombre	Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030	1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029	1,18
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030	0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049	0,70
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030	0,60

Nombre	Peso (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047	0,55
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030	0,48
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049	0,41
TREASURY BOND 1.125 08/15/2040	0,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030	0,27

Exposición

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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Las asignaciones pueden variar.

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

Renta variable
Renta fija

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

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Valor Cuota

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	Max 52 semanas	Min 52 semanas	Precio de cancelación	ISIN	Precio de creación
CLASE A2	USD	Acumulativo	76,55	-0,83	-1,07	77,38	56,24	-	LU0072462426	-	-
CLASE C2	USD	Acumulativo	57,60	-0,63	-1,08	58,23	42,85	-	LU0147395726	-	-

Gestores del fondo

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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