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Filosofía de inversión
Global Allocation Fund trata de maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte a escala mundial en valores de renta variable, deuda y corto plazo de emisores corporativos y públicos, sin límites establecidos. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 70 % de sus activos totales en los valores de emisores corporativos y públicos. Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de renta variable de empresas de crecimiento pequeñas y emergentes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores mobiliarios de renta fija de alto rendimiento. La exposición a divisas se gestiona de forma flexible.Rentabilidad
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago | Distribución total | Ingreso | Capital ganado en el corto plazo | LT Cap Gains | Retorno del capital |
|---|
Posiciones
- Posiciones principales: Renta variable
a 31 may 2017
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 1,05 |
| AMAZON COM INC | 0,91 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,75 |
| COMCAST A CORP | 0,67 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 0,66 |
| QUALCOMM INC | 0,66 |
| DANONE SA | 0,63 |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 0,62 |
| PFIZER INC | 0,60 |
| FACEBOOK CLASS A INC | 0,58 |
- Posiciones principales: Renta fija
a 31 may 2017
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE (OTR) 1.75 05/31/2022 | 5,36 |
| TREASURY NOTE (OLD) 1.875 04/30/2022 | 5,36 |
| TREASURY NOTE (OLD) 2.25 02/15/2027 | 2,01 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 0,94 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 | 0,77 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75 07/15/2022 | 0,77 |
| UK CONV GILT RegS 2.75 09/07/2024 | 0,76 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 | 0,76 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #362 0.1 03/15/2018 | 0,60 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #369 0.1 10/15/2018 | 0,55 |
Desglose
Las asignaciones pueden variar.
a 31 may 2017
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa (Nombre completo) | Divisa | Frequencia de distribucion | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE A2 | USD | USD | Acumulativo | 54,40 | -0,14 | -0,26 | 54,74 | 47,63 | LU0072462426 |
| CLASE C2 | USD | USD | Acumulativo | 42,96 | -0,12 | -0,28 | 43,25 | 38,09 | LU0147395726 |
Indicador de riesgo
The risk indicator level for this fund is 4
Riesgo bajo
Alto riesgo
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
GESTORES DEL FONDO
- Dennis Stattman
- Dan Chamby
- David Clayton
- Kent Hogshire
- Russ Koesterich