Rentabilidad




Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Posiciones

  • Posiciones principales: Renta variable

a 31 oct 2016

Nombre Peso (%)
APPLE INC 1,68
ALPHABET INC CLASS C 1,04
FACEBOOK CLASS A INC 0,85
MARATHON PETROLEUM CORP 0,75
AMAZON COM INC 0,66
BANK OF AMERICA CORP 0,61
JPMORGAN CHASE & CO 0,56
UBER TECHNOLOGIES, INC. 0,53
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,52
NESTLE SA 0,49
  • Posiciones principales: Renta fija

a 31 oct 2016

Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 1.125 09/30/2021 5,71
TREASURY NOTE (OTR) 1.5 08/15/2026 1,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,25
UK CONV GILT 2 09/07/2025 0,90
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,90
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75 07/15/2022 0,89
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 0,80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 0,65
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 11/14/2016 0,63

Desglose

a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Equity

55,45%

60,00%

Fixed Income

30,47%

40,00%

Efectivo

9,61%

-

Commodity Related

4,47%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Renta variable América del Norte

26,82%

36,54%

North America Fixed Income

17,00%

24,39%

Renta variable Europa

13,26%

12,32%

Renta variable Japón

11,19%

4,90%

Efectivo

9,61%

-

Emerging Market Fixed Income

4,85%

0,46%

Europe Fixed Income

4,61%

9,07%

Commodity Related

4,47%

-

Renta Variable de mercado emergente

2,93%

4,00%

Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income

2,53%

0,45%

Japan Fixed Income

1,48%

5,62%

Asia/Pacific (ex. Japan) Equity

1,25%

2,24%

  • Fondo
  • Índice de referencia
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Financieros

10,39%

10,01%

Tecnología de la información

10,05%

9,67%

Bienes de consumo discrecional

8,30%

7,28%

Industrials

7,21%

6,72%

Atención sanitaria

6,91%

7,17%

Energía

4,03%

4,06%

Servicios básicos

3,31%

6,28%

Materiales

2,96%

3,02%

Inmobiliario

2,30%

1,83%

Telecommunication

2,18%

1,93%

Servicios públicos

1,57%

2,04%

Index Related

-3,77%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Gobierno

22,85%

40,00%

Corporates

5,79%

-

Convertibles

0,99%

-

Other Fixed Income

0,84%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Dólar estadounidense

66,59%

60,05%

Euro

10,65%

13,01%

Yen japonés

9,35%

10,52%

Other Asia

4,08%

4,94%

British Pound Sterling

3,73%

4,70%

Other Europe

2,38%

3,07%

Rest of the World

1,83%

2,74%

América Latina

1,39%

0,96%

  • Fondo
  • Índice de referencia

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa (Nombre completo) Divisa Frequencia de distribucion NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD USD Acumulativo 50,13 0,00 0,00 51,28 45,12 LU0072462426
CLASE C2 USD USD Acumulativo 39,87 0,00 0,00 40,91 36,25 LU0147395726

Indicador de riesgo

The risk indicator level for this fund is 4
Riesgo bajo
Alto riesgo
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad

Calificaciones

  • Morningstar Rating
     
  • Overall   :
  • 4
  • Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 30 nov 2016 rated against 415 USD Moderate Allocation Funds.

GESTORES DEL FONDO

Dennis Stattman
  • Dennis Stattman
Aldo Roldan
  • Aldo Roldan
Dan Chamby
  • Dan Chamby

Factores clave

Number of Issuers 504
Tamaño del fondo (millones)

a fecha de 30 nov 2016

$18.379,7 M
12m Trailing Yield   -

Divisa base USD
Fund Inception 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo USD
Lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Additional Currencies -
Clase de activo Multiactivos
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36SP500 24FWXUS 24ML5 16CGWGBIX Index

Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ongoing Charge 1,77%
ISIN LU0072462426
Ticker Bloomberg MERGAAI
Expense Ratio   1,50%
Initial Charge 0,05
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL 5301377
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Minimum Initial Investment 5.000,00
Minimum Subsequent Investment -
Uso de los ingresos Accumulating

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

P/E Ratio  

a 31 oct 2016

15,82
Average Market Cap (Millions)  

a 31 oct 2016

$94.609,5 M

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