Filtrar lista por palabra clave
Mostrar más
Mostrar menos
Hasta
de
Total
Disculpe, no hay información disponible
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -2,27 | 3,24 | 12,83 | -8,87 | 16,80 | 19,72 | 6,27 | -16,33 | 12,52 | 8,82 |
| Índice de referencia (%) | -0,78 | 6,06 | 15,69 | -4,68 | 18,79 | 13,34 | 10,13 | -15,59 | 15,69 | 9,09 |
| Comparator Benchmark 2 (%) | -1,37 | 8,65 | 24,09 | -8,77 | 27,74 | 16,33 | 20,95 | -17,54 | 24,18 | 17,96 |
| Comparator Benchmark 3 (%) | -3,57 | 1,60 | 7,49 | -0,84 | 5,90 | 10,11 | -6,97 | -18,26 | 5,19 | -2,87 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 11,44 | 10,56 | 7,42 | 5,39 | 6,65 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 9,22 | 4,30 | 11,02 | 9,22 | 11,44 | 35,13 | 43,01 | 69,08 | 526,14 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2025 |
27,85 | -17,23 | 8,16 | 12,12 | 11,44 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 07 jul 2025
USD 16.498.575.830
Fecha de constitución del Fondo
03 ene 1997
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Índice de referencia de comparación
FTSE World Government Bond Index (USD)
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MERGAAI
Fecha de lanzamiento de la serie
03 ene 1997
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Multiactivo
Índice de referencia de comparación
FTSE World Index
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,78%
ISIN
LU0072462426
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
5301377
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 30 may 2025
1314
Capitalización de mercado
a 30 may 2025
USD $622.744,3 M
Duración efectiva de renta fija
a 30 may 2025
6,79 yrs
Precio-beneficio de la renta variable (Ej. Fin. 1)
a 30 may 2025
20,40
Duración efectiva
a 30 may 2025
2,03 yrs
Duración efectiva de renta fija y efectivo
a 30 may 2025
5,44 yrs
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 30 jun 2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 2,40 |
| S&P500 EMINI SEP 25 | 2,38 |
| NVIDIA CORP | 2,35 |
| AMAZON COM INC | 1,82 |
| NIKKEI 225 (OSE) SEP 25 | 1,74 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 1,54 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,22 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,18 |
| BROADCOM INC | 1,03 |
| ELI LILLY | 0,98 |
a 30 jun 2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,90 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,28 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,21 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,11 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,11 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,84 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,72 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,65 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,63 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,59 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30 jun 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2025
% de valor de mercado
a 30 jun 2025
% de valor de mercado
a 30 jun 2025
% de valor de mercado
a 30 jun 2025
% de valor de mercado
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Portfolio Manager, Global Allocation
Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.
Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."
Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.
Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.
Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.
Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 20 jun 2025
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 20 jun 2025
6,48
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 20 jun 2025
Mixed Asset USD Bal - Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 20 jun 2025
128,29
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 20 jun 2025
84,67
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 20 jun 2025
57,80
Fondos en Grupo de Características Similares
a 20 jun 2025
218
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 20 jun 2025
67,83
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 20 jun 2025 , basados en participaciones a fecha de 28 feb 2025 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 30 jun 2025
0,65%
MSCI - Armas Nucleares
a 30 jun 2025
0,75%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 30 jun 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 30 jun 2025
0,30%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 30 jun 2025
0,27%
MSCI - Carbón Térmico
a 30 jun 2025
0,01%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 30 jun 2025
0,29%
Cobertura de Participación Empresarial
a 30 jun 2025
67,57%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 30 jun 2025
32,43%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,13% para Carbón Térmico y 1,18% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
