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Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Distribución
Este fondo no distribuye dividendos
-
Rentabilidad
Puntos clave
Puntos clave
Número de emisores
1100
Tamaño del fondo (millones)
a fecha de 16 may 2022
USD 15.654,033
Divisa base
U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo
03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo
U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento de la serie
03 ene 1997
Clase de activo
Multiactivo
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Domicilio
Luxemburgo
Estructura legal
UCITS
Gestor del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0072462426
Ticker Bloomberg
MERGAAI
Comisión inicial
5,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
SEDOL
5301377
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
Inversión inicial mínima
USD 5000
Inversión mínima posterior
USD 1000
Uso de los ingresos
Accumulating
Características del Fondo
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.
Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.
Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 may 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,55% para Carbón Térmico y 2,07% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del Fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con los criterios ESG, sino que más bien describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
El Equipo de Inversión de Global Allocation opina que la capacidad de una empresa para gestionar cuestiones importantes de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») puede ser fundamental a la hora de valorar la capacidad de la empresa para mantener el crecimiento y generar valor para los accionistas a largo plazo, por lo que los indicadores de rendimiento ESG se consideran una parte de nuestro proceso de inversión. Para los inversores a largo plazo, como Global Allocation, la incorporación de la información ESG en sus investigaciones y decisiones de inversión ha sido y sigue siendo muy importante para nuestro proceso de inversión fundamental, así como para nuestro objetivo de maximizar la rentabilidad con un riesgo ajustado.
El equipo analiza los datos ESG a la hora de llevar a cabo investigaciones y las prácticas de diligencia debida sobre nuevas inversiones, así como al supervisar las inversiones existentes en la cartera. La supervisión continua llevada a cabo por el equipo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 29 abr 2022
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 2,19 |
| APPLE INC | 1,79 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,41 |
| AMAZON COM INC | 1,35 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,08 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| CONOCOPHILLIPS | 1,00 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 0,83 |
| ENBRIDGE INC | 0,76 |
| SIEMENS N AG | 0,73 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0,67 |
a 29 abr 2022
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 | 7,03 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,19 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,71 |
| TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 | 0,65 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 | 0,46 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 | 0,39 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 | 0,39 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 0,29 |
| TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 | 0,27 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 | 0,24 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 29 abr 2022
% de valor de mercado
Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022
% de valor de mercado
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 29 abr 2022
% de valor de mercado
a 29 abr 2022
% de valor de mercado
a 29 abr 2022
% de valor de mercado
Valor Cuota
| Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE A2 | USD | Acumulativo | 66,61 | 0,15 | 0,23 | 78,71 | 65,44 | - | LU0072462426 | - | - |
| CLASE C2 | USD | Acumulativo | 49,49 | 0,11 | 0,22 | 58,86 | 48,63 | - | LU0147395726 | - | - |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Portfolio Manager, Global Allocation
Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.
Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."
Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.
