Rentabilidad




Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Posiciones

  • Posiciones principales: Renta variable

a 31 may 2017

Nombre Peso (%)
APPLE INC 1,05
AMAZON COM INC 0,91
BANK OF AMERICA CORP 0,75
COMCAST A CORP 0,67
MARATHON PETROLEUM CORP 0,66
QUALCOMM INC 0,66
DANONE SA 0,63
UBER TECHNOLOGIES, INC. 0,62
PFIZER INC 0,60
FACEBOOK CLASS A INC 0,58
  • Posiciones principales: Renta fija

a 31 may 2017

Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OTR) 1.75 05/31/2022 5,36
TREASURY NOTE (OLD) 1.875 04/30/2022 5,36
TREASURY NOTE (OLD) 2.25 02/15/2027 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 0,94
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,77
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75 07/15/2022 0,77
UK CONV GILT RegS 2.75 09/07/2024 0,76
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #362 0.1 03/15/2018 0,60
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #369 0.1 10/15/2018 0,55

Desglose

a 31 may 2017

% de valor de mercado

Equity

56,14%

60,00%

Fixed Income

31,97%

40,00%

Efectivo

6,87%

-

Commodity Related

5,02%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
Las asignaciones pueden variar.
a 31 may 2017

% de valor de mercado

Renta variable América del Norte

27,36%

36,75%

North America Fixed Income

20,32%

24,40%

Renta variable Europa

14,44%

12,74%

Renta variable Japón

9,79%

4,60%

Efectivo

6,86%

-

Emerging Market Fixed Income

5,37%

0,50%

Commodity Related

5,02%

-

Renta Variable de mercado emergente

3,66%

3,89%

Europe Fixed Income

2,81%

9,45%

Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income

2,27%

0,48%

Japan Fixed Income

1,20%

5,18%

Asia/Pacific (ex. Japan) Equity

0,90%

2,01%

  • Fondo
  • Índice de referencia
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 may 2017

% de valor de mercado

Bienes de consumo discrecional

8,68%

7,32%

Tecnología de la información

8,42%

10,37%

Financieros

7,69%

10,24%

Industrials

6,67%

6,85%

Atención sanitaria

6,37%

7,18%

Energía

5,20%

3,57%

Materiales

3,08%

2,96%

Telecommunication

2,62%

1,77%

Servicios básicos

2,46%

6,01%

Servicios públicos

2,14%

1,94%

Inmobiliario

1,85%

1,78%

Index Related

0,97%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
a 31 may 2017

% de valor de mercado

Gobierno

24,50%

40,00%

Corporates

6,65%

-

Convertibles

0,73%

-

Other Fixed Income

0,09%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
a 31 may 2017

% de valor de mercado

Dólar estadounidense

63,68%

60,04%

Euro

12,99%

13,70%

Yen japonés

8,92%

9,77%

Other Asia

4,84%

4,94%

British Pound Sterling

4,57%

4,87%

Other Europe

2,17%

3,19%

América Latina

1,64%

0,84%

Rest of the World

1,18%

2,65%

  • Fondo
  • Índice de referencia

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa (Nombre completo) Divisa Frequencia de distribucion NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD USD Acumulativo 54,40 -0,14 -0,26 54,74 47,63 LU0072462426
CLASE C2 USD USD Acumulativo 42,96 -0,12 -0,28 43,25 38,09 LU0147395726

Indicador de riesgo

The risk indicator level for this fund is 4
Riesgo bajo
Alto riesgo
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad

Calificaciones

  • Morningstar Rating
     
  • Overall   :
  • 4
  • Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 31 may 2017 rated against 481 USD Moderate Allocation Funds.

GESTORES DEL FONDO

Dennis Stattman
  • Dennis Stattman
Dan Chamby
  • Dan Chamby
David Clayton
  • David Clayton
Kent Hogshire
  • Kent Hogshire
Russ Koesterich
  • Russ Koesterich

Factores clave

Number of Issuers 452
Tamaño del fondo (millones)

a fecha de 27 jun 2017

$18.381,4 M
12m Trailing Yield   -

Divisa base USD
Fund Inception 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo USD
Lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Additional Currencies -
Clase de activo Multiactivos
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36SP500 24FWXUS 24ML5 16CGWGBIX Index

Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ongoing Charge 1,77%
ISIN LU0072462426
Ticker Bloomberg MERGAAI
Expense Ratio   1,50%
Initial Charge 0,05
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL 5301377
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Minimum Initial Investment 5.000,00
Minimum Subsequent Investment -
Uso de los ingresos Accumulating

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

P/E Ratio  

a 31 may 2017

17,92
Average Market Cap (Millions)  

a 31 may 2017

$96.719,3 M

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