BGF Global Allocation Fund

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Valor cuota (NAV) 29 may 2020 USD 59,64
52 Semanas: 48,87 - 62,51
Variación del valor cuota 29 may 2020 -0,06 (-0,10%)
Morningstar Rating

4

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund a 30 abr 2020 comparado con 751,00 fondos USD Moderate Allocation.
Neutral

Información general

Filosofía de inversión

Global Allocation Fund trata de maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte a escala mundial en valores de renta variable, deuda y corto plazo de emisores corporativos y públicos, sin límites establecidos. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 70 % de sus activos totales en los valores de emisores corporativos y públicos. Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de renta variable de empresas de crecimiento pequeñas y emergentes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores mobiliarios de renta fija de alto rendimiento. La exposición a divisas se gestiona de forma flexible.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Año natural
Media anual
Acumulativa

	From 31-mar-2015 To 31-mar-2016	From 31-mar-2016 To 31-mar-2017	From 31-mar-2017 To 31-mar-2018	From 31-mar-2018 To 31-mar-2019	From 31-mar-2019 To 31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 mar 2020	-4,79	8,15	6,89	-0,96	-4,28
Índice de Referencia (%) Índice: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI a 31 mar 2020	0,87	7,91	10,72	2,92	-3,16

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 30 abr 2020	1,89	2,72	2,10	3,86	6,32
Índice de Referencia (%) Índice:36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 30 abr 2020	1,28	5,13	4,73	6,33	6,18

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 30 abr 2020	-4,96	8,28	-5,65	1,89	8,38	10,96	46,08	317,95
Índice de Referencia (%) Índice:36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 30 abr 2020	-6,13	6,71	-6,12	1,28	16,19	25,99	84,77	305,24

Faltan datos de los retornos acumulados

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Global Allocation Fund (USD)

NAV históricos

Distribución

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago

Personalizar columnas

Fecha de registro
Fecha de corte
Fecha de pago
Distribución total

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Puntos clave

Número de emisores 736

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 USD 13.095,378

12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. -

Divisa base USD

Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997

Divisa de la clase del fondo USD

Fecha de lanzamiento de la serie 03 ene 1997

Clase de activo Multiactivo

Categoría Morningstar USD Moderate Allocation

Índice de referencia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 1,77%

ISIN LU0072462426

Ticker Bloomberg MERGAAI

Comisión total Como se indica en el informe anual más reciente de la gestora sobre el rendimiento del fondo. La comisión total incluye todos las comisiones de gestión y el GST/HST pagados por el fondo durante el período, incluyendo los honorarios pagados indirectamente como resultado de las participaciones en ETFs. 1,50%

Comisión inicial 5,00%

Comisión de rentabilidad 0,00%

SEDOL 5301377

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Liquidez diaria

Inversión inicial mínima USD 5000

Inversión mínima posterior USD 1000

Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

P/E Ratio Ratio precio/beneficio es una medida fundamental que se utiliza para determinar si una inversión se valora adecuadamente. El P/B de cada valor en cartera es el último precio de cierre dividido por los últimos 12 meses de beneficios por acción. Se excluyen los beneficios negativos, se excluyen las partidas extraordinarias y las relaciones P/B superiores a 60 se fijan en 60. a 30 abr 2020 19,48

Capitalización media del mercado (millones) Capitalización media del mercado (millones) El tamaño medio de los valores en los que invierte el fondo. a 30 abr 2020 USD $279.670,8 M

Effective Duration La duración efectiva mide el potencial impacto en un bono o en el precio de la cartera debido a la variación en un 1% de los tipos de interés en todos los vencimientos. Toma en cuenta los posibles cambios en los flujos de efectivo de bonos esperados para los bonos con opcionalidad incrustada (por ejemplo, el derecho del emisor del bono a redimir bonos a un precio predeterminado en ciertas fechas) debido al cambio del 1% en las tasas. a 30 abr 2020 2,43 yrs

Effective Duration Fixed Income a 30 abr 2020 10,65 yrs

Effective Duration Fixed Income and Cash a 30 abr 2020 6,21 yrs

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

General BGF Global Allocation Fund recibió una calificación de Morningstar de 4 estrellas a 3 años, 3 estrellas estrellas para el período de 5 años y 4 estrellas estrellas para el periodo de 10 años con 751, 532 y 195 USD Moderate Allocation. Los resultados de la rentabilidad no garantizan los resultados futuros. <br /><br />Para cada fondo domiciliado en Estados Unidos con al menos 3 años de historia, Morningstar calcula una calificación TM basada en una medida de rendimiento ajustada al riesgo de Morningstar que explica la variación en el rendimiento mensual de un fondo (incluidos los efectos de comisiones por ventas, tenencia y comisiones de reembolso). Poniendo más énfasis en las variaciones descendentes y recompensando el rendimiento consistente. El 10% superior de los fondos de cada categoría recibe cinco estrellas, el siguiente 22,5% recibe cuatro estrellas, el siguiente 35% recibe tres estrellas, el siguiente 22,5% recibe dos estrellas y el 10% inferior recibe una estrella. (Cada clase de acciones se contabiliza como una fracción de un fondo dentro de esta escala y se clasifica por separado, lo que puede causar ligeras variaciones en los porcentajes de distribución.) La calificación global Morningstar de un fondo se deriva de una media ponderada de las cifras de rendimiento asociadas con Métricas de calificación de Morningstar de 3, 5 y 10 años (si aplica).<br /><br />Las calificaciones Morningstar corresponden a las clases de acciones citadas; Otras clases pueden tener calificaciones diferentes.

4

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 31 may 2020 comparado con 751 fondos USD Moderate Allocation.

Informe de calificaciones

a 30 abr 2020

Nombre	Peso (%)
MICROSOFT CORP	1,97
AMAZON COM INC	1,92
APPLE INC	1,71
ALPHABET INC CLASS C	1,57
SPDR S&P ETF TRUST	1,30

Nombre	Peso (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,09
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	0,85
COMCAST CORP CLASS A	0,83
SIEMENS N AG	0,78
MASTERCARD INC CLASS A	0,77

a 30 abr 2020

Nombre	Peso (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029	2,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024	1,44
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025	1,35
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049	1,27

Nombre	Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049	1,02
FNMA 30YR	0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030	0,77
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047	0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029	0,70

Exposición

Tipo de activos
Geográfico
Sectorial
Divisa

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

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Las asignaciones pueden variar.

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

Renta variable
Renta fija

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

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a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

Valor Cuota

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	Max 52 semanas	Min 52 semanas	Precio de cancelación	ISIN	Precio de creación	TIS
CLASE A2	USD	Acumulativo	59,64	-0,06	-0,10	62,51	48,87	-	LU0072462426	-	-
CLASE C2	USD	Acumulativo	45,41	-0,05	-0,11	47,76	37,29	-	LU0147395726	-	-

Gestores del fondo

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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