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SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,53%
% de gastos 0,50%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2026 |
- | - | - | - | 7,99 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 jun 2026 |
- | - | - | - | 22,32 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7,99 | - | - | - | 7,19 |
| Índice de referencia (%) | 22,32 | - | - | - | 17,74 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3,68 | 0,28 | 4,06 | 3,68 | 7,99 | - | - | - | 12,91 |
| Índice de referencia (%) | 10,21 | -0,95 | 15,20 | 10,21 | 22,32 | - | - | - | 33,04 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | - | - | 7,93 |
| Índice de referencia (%) | - | - | - | - | 17,88 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 31 ago 2026
USD 88.260.103
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
ISIN
US46438G5889
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46438G588
Volumen promedio 30 días EUA
5.471,00
Fecha de constitución del Fondo
30 sept 2024
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Index
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
28,28
Volumen diario EUA
a 28 ago 2026
456,00
Características Estratégicas
Características Estratégicas
| Valores de pago iniciales | |
|---|---|
|
|
30 sept 2026 |
|
|
01 oct 2025 |
|
Buffer inicial
|
1,00 |
|
Capitalizacion inicial
|
0,07 |
|
Desventaja inicial antes del Buffer
|
0,00 |
| Valores de pago actuales | |
|---|---|
|
|
33,00 |
|
Capitalización restante
a 28 ago 2026
|
0,01 |
|
Rendimiento en activo de referencia para realizar capitalización
a 28 ago 2026
|
-0,07 |
|
Buffer restante
a 28 ago 2026
|
0,93 |
|
Desventaja antes del Buffer
a 28 ago 2026
|
-0,07 |
| Valor de activo de referencia | |
|---|---|
|
|
IVV |
|
Valor de activo de referencia
a 28 ago 2026
|
773,00 |
|
Capitalización del valor de activo de referencia
a 28 ago 2026
|
721,51 |
|
Buffer inicial del valor de activo de referencia
a 28 ago 2026
|
669,30 |
|
Buffer final del valor de activo de referencia
a 28 ago 2026
|
0,00 |
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Beta a 3 años
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Rendimiento a los 12 meses
a 31 jul 2026
0,75%
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,50% |
| Gastos de adquisición | 0,03% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,53% |
| Exención de Comisiones | 0,03% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0,50% |
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | SMAX | USD | 01 oct 2024 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | SMAXCL | CLP | 17 feb 2026 | BTJYJV9 | SMAXCL | SMAXCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | SMAX | USD | 17 feb 2026 | BTJYK38 | SMAX | SMAX.SN |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Kyle McClements
Erin Armstrong
Orlando Montalvo
