Renta fija

IDTP

iShares $ TIPS UCITS ETF

Información general

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 4,26 -1,86 4,68 3,18 -1,62 8,55 11,30 5,92 -12,68 3,78
Índice de referencia (%) 4,43 -1,72 4,85 3,30 -1,48 8,75 11,54 6,00 -12,60 3,84
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

7,05 7,26 4,31 -6,57 0,22
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

7,27 7,44 4,39 -6,49 0,28
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,37 -1,67 1,90 1,74 3,23
Índice de referencia (%) 1,43 -1,60 2,01 1,88 3,41
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0,12 1,79 0,81 2,61 1,37 -4,91 9,84 18,86 74,16
Índice de referencia (%) -0,09 1,79 0,83 2,64 1,43 -4,71 10,47 20,42 79,66

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 24 jun 2024
USD 2.958.077.038
Fecha de lanzamiento de la serie
08 dic 2006
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,10%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
IDTP
Activos Netos del Fondo
a 24 jun 2024
USD 5.428.766.095
Fecha de constitución del Fondo
08 dic 2006
Divisa base
USD
Índice de referencia
Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Acciones en circulación
a 24 jun 2024
12.482.384
ISIN
IE00B1FZSC47
Devolución de préstamo de valores
a 31 mar 2024
0,05%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares II plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin del año fiscal
31 oct 2024

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 21 jun 2024
48
Ticker del índice de referencia
BCIT1T
Beta a 3 años
a 31 may 2024
1,000
Rendimiento promedio a vencimiento
a 21 jun 2024
4,40%
Vencimiento promedio
a 21 jun 2024
7,57 yrs
Nivel de referencia
a 24 jun 2024
USD 348,23
Desviación estandar (3 años)
a 31 may 2024
7,48%
Rendimiento real
a 21 jun 2024
2,28%
Cupón promedio a vencimiento
a 21 jun 2024
0,93%
Duración de opción ajustada
a 21 jun 2024
6,86 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 21 jun 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,92
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 21 jun 2024

% de valor de mercado

a 21 jun 2024

% de valor de mercado

a 21 jun 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange ITPS GBP 11 dic 2006 B1G52W1 ITPS LN ITPS.L
Euronext Amsterdam TPSA EUR 21 nov 2008 B3DD6W0 TPSA NA TIPS.AS
Bolsa De Valores De Colombia IDTP COP 19 sept 2023 BN71ML1 IDTP CB -
Deutsche Boerse Xetra IUST EUR 15 mar 2007 BR17B38 IUST GY IUST.DE
London Stock Exchange IDTP USD 11 dic 2006 B1GJFH9 IDTP LN IDTP.L
Bolsa Mexicana De Valores IDTP MXN 11 ago 2017 B537YB1 IDTPN MM -
Borsa Italiana ITPS EUR 20 mar 2007 B1KR0D0 ITPS IM ITPS.MI
Santiago Stock Exchange IDTP USD 14 sept 2022 BQ9BG52 IDTP -
SIX Swiss Exchange ITPS USD 16 abr 2007 B1S5768 ITPS SW ITPS.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159060 ILS 03 sept 2019 BK8Y9T5 iSFF202 IT iSFF202.TA

Literatura

Literatura