Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimiento total (%) | 4,26 | -1,86 | 4,68 | 3,18 | -1,62 | 8,55 | 11,30 | 5,92 | -12,68 | 3,78 |
Índice de referencia (%) | 4,43 | -1,72 | 4,85 | 3,30 | -1,48 | 8,75 | 11,54 | 6,00 | -12,60 | 3,84 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
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Rendimiento total (%)
a 30 sept 2024 |
10,33 | 4,97 | -12,34 | 1,18 | 9,80 |
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2024 |
10,56 | 5,08 | -12,26 | 1,24 | 9,85 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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Rendimiento total (%) | 6,26 | -2,03 | 2,08 | 2,16 | 3,33 |
Índice de referencia (%) | 6,30 | -1,97 | 2,18 | 2,28 | 3,51 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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Rendimiento total (%) | 3,43 | 0,48 | 0,15 | 3,55 | 6,26 | -5,98 | 10,82 | 23,81 | 80,35 |
Índice de referencia (%) | 3,46 | 0,49 | 0,15 | 3,56 | 6,30 | -5,81 | 11,37 | 25,33 | 86,06 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Alemania
-
Arabia Saudita
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Austria
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Chile
-
Dinamarca
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Emiratos Árabes Unidos
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Eslovaquia
-
España
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Estonia
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Finlandia
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Francia
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Holanda
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Hungría
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Irlanda
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Israel
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Italia
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Letonia
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Liechtenstein
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Lituania
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Luxemburgo
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Noruega
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Polonia
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Portugal
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Reino Unido
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República Checa
-
Singapur
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
Emisor | Peso (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 99,91 |
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Ubicación | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
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Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Listado
Listado
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | ITPS | GBP | 11 dic 2006 | B1G52W1 | ITPS LN | ITPS.L |
Euronext Amsterdam | TPSA | EUR | 21 nov 2008 | B3DD6W0 | TPSA NA | TIPS.AS |
Bolsa De Valores De Colombia | IDTP | COP | 19 sept 2023 | BN71ML1 | IDTP CB | - |
Deutsche Boerse Xetra | IUST | EUR | 15 mar 2007 | BR17B38 | IUST GY | IUST.DE |
London Stock Exchange | IDTP | USD | 11 dic 2006 | B1GJFH9 | IDTP LN | IDTP.L |
Bolsa Mexicana De Valores | IDTP | MXN | 11 ago 2017 | B537YB1 | IDTPN MM | - |
Borsa Italiana | ITPS | EUR | 20 mar 2007 | B1KR0D0 | ITPS IM | ITPS.MI |
Santiago Stock Exchange | IDTP | USD | 14 sept 2022 | BQ9BG52 | IDTP | - |
SIX Swiss Exchange | ITPS | USD | 16 abr 2007 | B1S5768 | ITPS SW | ITPS.S |
Tel Aviv Stock Exchange | 1159060 | ILS | 03 sept 2019 | BK8Y9T5 | iSFF202 IT | iSFF202.TA |