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SYSB
iShares Systematic Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,25%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2026 |
-13,09 | 1,85 | 7,29 | 8,84 | 4,65 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 jun 2026 |
-12,70 | 2,15 | 7,24 | 9,37 | 5,08 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,65 | 6,91 | 1,58 | 2,33 | 2,42 |
| Índice de referencia (%) | 5,08 | 7,21 | 1,91 | 2,15 | 2,31 |
| Índice de referencia secundario (%) | 3,79 | 4,16 | 0,08 | 1,54 | 1,77 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0,73 | 0,30 | 0,91 | 0,73 | 4,65 | 22,21 | 8,17 | 25,85 | 31,13 |
| Índice de referencia (%) | 0,91 | 0,30 | 1,00 | 0,91 | 5,08 | 23,25 | 9,91 | 23,77 | 29,56 |
| Índice de referencia secundario (%) | 0,62 | 0,24 | 0,67 | 0,62 | 3,79 | 12,99 | 0,41 | 16,56 | 22,01 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -0,93 | -13,61 | 8,29 | 6,00 | 8,25 |
| Índice de referencia (%) | -0,60 | -13,35 | 8,63 | 5,95 | 8,96 |
| Índice de referencia secundario (%) | -1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 | 7,30 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 13 jul 2026
USD 1.154.419.844
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BUNIVBN
ISIN
US46435U7963
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46435U796
Volumen promedio 30 días EUA
56.707,00
Fecha de constitución del Fondo
24 feb 2015
Divisa base
USD
Índice de referencia
BlackRock Universal Systematic Bond Index
Índice de referencia secundario
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
87,54
Volumen diario EUA
a 13 jul 2026
35.377,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 13 jul 2026
833
Rendimiento a los 12 meses
a 10 jul 2026
4,58%
a 13 jul 2026
5,39
Vencimiento promedio ponderado
a 13 jul 2026
8,29 yrs
Convexidad
a 13 jul 2026
0,50
Beta a 3 años
a 30 jun 2026
0,18
Desviación Estándar 3 años
a 30 jun 2026
3,88%
Cupón promedio
a 13 jul 2026
4,12
Duración efectiva
a 13 jul 2026
6,14 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 13 jul 2026
72
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,25% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,25% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 13 jul 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 31,56 |
| UNIFORM MBS | 4,56 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 4,11 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3,93 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 3,49 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| MORGAN STANLEY | 0,88 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,81 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,79 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,65 |
| ORACLE CORPORATION | 0,55 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | SYSB | USD | 26 feb 2015 | - | INC | - |
| Santiago Stock Exchange | SYSB | USD | 15 nov 2021 | BP4BJZ1 | - | - |
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
