Renta fija

FIBR

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
8,84 5,95 0,97 2,31 2,20
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,19 1,37 2,50 4,19 8,84 18,93 4,93 25,70 25,30
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 3,21 -0,93 -13,61 8,29 6,00
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 14 jul 2025
USD 79.255.215
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
88,11
Volumen diario EUA
a 14 jul 2025
2.430,00
Fecha de constitución del Fondo
24 feb 2015
Divisa base
USD
ISIN
US46435U7963
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46435U796
Volumen promedio 30 días EUA
12.099,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 11 jul 2025
1015
Rendimiento a los 12 meses
a 11 jul 2025
5,23%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 11 jul 2025
5,41%
Vencimiento promedio ponderado
a 11 jul 2025
6,20 yrs
Convexidad
a 11 jul 2025
0,07
Beta a 3 años
a 30 jun 2025
0,28
Desviación Estándar 3 años
a 30 jun 2025
5,87%
Cupón promedio
a 11 jul 2025
4,43
Duración efectiva
a 11 jul 2025
2,79 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 11 jul 2025
121

Costos

Costos

Comisión de administración 0,25%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,25%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF, , a 30 jun 2025 comparado con 171 fondos Corporate Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 31 may 2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 may 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 may 2025
98,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 11 jul 2025
Emisor Peso (%)
UNIFORM MBS 21,60
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,15
JPMORGAN CHASE & CO 2,23
MORGAN STANLEY 1,96
BANK OF AMERICA CORP 1,89
Emisor Peso (%)
WELLS FARGO & COMPANY 1,84
HSBC HOLDINGS PLC 1,76
CITIGROUP INC 1,63
T-MOBILE USA INC 1,61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,44
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 11 jul 2025

% de valor de mercado

a 11 jul 2025

% de valor de mercado

a 11 jul 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX FIBR USD 26 feb 2015 - INC -
Bolsa Mexicana De Valores FIBR MXN 11 jun 2019 BJ9ZSX7 FIBR* MM FIBR.MX
Santiago Stock Exchange FIBR USD 15 nov 2021 BP4BJZ1 - -

Literatura

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