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FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0,26%
% de gastos 0,25%
Información general
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Distribución
| Fecha de corte | Distribución total | Ingreso |
|---|
Prima/descuento
-
Rentabilidad
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Faltan datos de los retornos acumulados
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Puntos clave
Puntos clave
Activos Netos
a 28 ene 2022
USD 111.656.285
Fecha de lanzamiento de la serie
24 feb 2015
Intercambio
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Índice de referencia
Fixed Income Balanced Risk (Constant Sector, 25% leverage)
Clave del Índice
FBRTTRUU
Acciones en circulación
a 28 ene 2022
1.150.000
CUSIP
46435U796
Precio de cierre
a 28 ene 2022
97,15
Precio medio de mercado
a 28 ene 2022
97,16
20 días del volúmen promedio
a 28 ene 2022
0,00
a 28 ene 2022
1.533,00
Características del Fondo
Características del Fondo
Beta
a 31 dic 2021
0,16
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios
a 27 ene 2022
1,70%
a 27 ene 2022
-0,92
Sobretasa ajustada por duración vs UST
a 27 ene 2022
95
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,04% para Carbón Térmico y 0,11% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Costos
Costos
Como se indican en el Prospectus
| Comisión de administración | 0,25 |
| Gastos de adquisición | 0,01 |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00 |
| Porcentaje de gastos | 0,26 |
| 0,01 |
| 0,25 |
Posiciones
Posiciones
a 27 ene 2022
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 29,36 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 16,90 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 14,36 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 11,31 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 2,45 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 1,84 |
| MORGAN STANLEY | 1,59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,49 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,41 |
| CITIGROUP INC | 1,29 |
| ISIN | Nombre | Sector | holdings.top.sedol | Valor de mercado | Peso (%) | Precio | Plazo | Cupón (%) | Duración | Valor nominal | holdings.top.yieldToMaturity | holdings.top.yieldToCall | holdings.top.yieldToWorst | Par Value |
|---|
| Nombre | Clase de activo | Peso (%) | Precio | Valor de mercado | Valor nominal | Sector | holdings.all.sedol | ISIN | Cupón (%) | Plazo | holdings.all.yieldToMaturity | holdings.all.yieldToCall | holdings.all.yieldToWorst | Duración | Par Value |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 27 ene 2022
% de valor de mercado
a 27 ene 2022
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 27 ene 2022
% de valor de mercado
a 27 ene 2022
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Literatura
Literatura
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificación ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de la temperatura
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulta el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, ciertos ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida.
Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital.
Las acciones de los ETFs iShares se compran y venden a precio de mercado (no NAV) y no se amortizan individualmente. Las comisiones de intermediación reducirán el rendimiento.
Los rendimientos de los índices sólo se muestran para fines ilustrativos y no representan el desempeño real de los ETFs iShares. El desempeño del rendimiento de los índices no refleja comisiones por administración, costos de operación y gastos de un ETF. Los índices no se administran y un inversionista no puede invertir en ellos directamente.
BlackRock Fund Advisors, LLC (BFA) es el asesor de inversiones de los ETFs iShares que se encuentran registrados ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, conforme al Investment Company Act of 1940 y al Securities Act of 1933. BFA es una subsidiaria de BlackRock, Inc. Los ETFs iShares son distribuidos por BlackRock Investments, LLC (junto con sus filiales y afiliadas, “BlackRock”). Blackrock no actúa como intermediarios respeto de los certificados de los ETFs iShares, BlackRock no está autorizado para llevar a cabo operaciones de intermediación y/o captación, ni es casa de bolsa o banco en Latinoamérica.
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