Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

14,65 4,41 -3,95 6,51 0,70
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

16,20 4,61 -1,92 11,57 1,29
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,70 1,00 4,28 4,09 6,00
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

1,29 3,49 6,15 5,62 7,23
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,47 -2,09 2,96 0,70 3,02 23,32 49,32 153,99
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-0,51 -1,85 2,32 1,29 10,85 34,74 72,72 205,30

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 1.595,409
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 279
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 01 oct 2004
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,47%
ISIN LU0200680600
Ticker Bloomberg MLEMUA2
Comisión total 1,25%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
B441X18
JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Yield to Worst a 30 sep 2020 4,84%
Modified Duration a 30 sep 2020 6,63 yrs
Effective Duration a 30 sep 2020 6,65 yrs
Weighted Avg Maturity a 30 sep 2020 12,52 yrs
3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 10,66
Equity Beta a 30 sep 2020 1,246
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 8,98
5y Beta a 30 sep 2020 1,204
a 30 sep 2020 12,52 yrs

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, a 30 sep 2020 comparado con 1033 fondos Global Emerging Markets Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,55
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,34
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,20
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,17
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,16
Nombre Peso (%)
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,07
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,07
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,01
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 0,96

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 18,91 -0,03 -0,16 19,47 14,88 - LU0200680600 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 15,47 -0,02 -0,13 16,05 12,26 - LU0200681673 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura