Renta fija

LEMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

-10,63 13,40 -9,38 -2,02 1,75
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

-10,21 13,53 -9,13 -1,50 0,83
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,75 -3,33 -1,75 -1,46 -0,62
Índice de referencia (%) 0,83 -3,36 -1,65 -1,09 -0,26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1,78 -0,07 -1,78 4,76 1,75 -9,66 -8,45 -13,72 -7,47
Índice de referencia (%) -2,87 -0,04 -2,87 2,19 0,83 -9,75 -7,99 -10,34 -3,17
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 6,70 2,67 -10,01 -10,50 7,68
Índice de referencia (%) 6,84 3,25 -9,72 -10,33 8,28
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 17 may 2024 USD 439.383.733
Fecha de constitución del Fondo 18 oct 2011
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Ticker del Índice de referencia GBIE1545
ISIN US4642865178
Frecuencia de Distribución Anual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 464286517
Precio de cierre bolsa principal EUA 36,52
Volumen promedio 30 días EUA 68.932,00
Volumen diario EUA a 17 may 2024 24.784,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 16 may 2024 331
Beta a 3 años a 30 abr 2024 0,29
Rendimiento a los 12 meses a 16 may 2024 1,34%
Desviación Estándar 3 años a 30 abr 2024 8,82%
Rendimiento promedio a vencimiento a 16 may 2024 7,52%
Cupón promedio a vencimiento a 16 may 2024 6,18
Vencimiento promedio a 16 may 2024 7,08 yrs
Duración de opción ajustada a 16 may 2024 4,95 yrs
Convexidad a 16 may 2024 0,45
Opciones ajustadas Spread a 16 may 2024 59

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 abr 2024 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 abr 2024 99,13
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 abr 2024 4,56
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 abr 2024 37,59
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 abr 2024 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 abr 2024 266
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 abr 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 abr 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 mar 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,30%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,30%

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Reino Unido

Posiciones

Posiciones

a 16 may 2024
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14,66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7,20
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6,35
MALAYSIA (GOVERNMENT) 5,85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5,63
Emisor Peso (%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5,07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4,70
CHILE (REPUBLIC OF) 4,65
HUNGARY (GOVERNMENT) 4,57
CZECH REPUBLIC 4,54
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16 may 2024

% de valor de mercado

a 16 may 2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 16 may 2024

% de valor de mercado

a 16 may 2024

% de valor de mercado

a 16 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca LEMB USD 20 oct 2011 - LEMB
Bolsa Mexicana De Valores LEMB MXN 20 oct 2011 B7SFDJ5 LEMB* MM
Santiago Stock Exchange LEMB CLP 15 nov 2021 BMHVX11 -

Literatura

Literatura