LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
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Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,30%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Distribución
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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-
Rendimientos
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
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Rendimiento total (%)
a 30 sept 2024 |
-2,17 | 1,75 | -20,48 | 8,83 | 11,27 |
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2024 |
-1,87 | 2,16 | -20,19 | 10,78 | 8,64 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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Rendimiento total (%) | 11,27 | -1,25 | -0,84 | -0,82 | -0,13 |
Índice de referencia (%) | 8,64 | -1,34 | -0,75 | -0,45 | 0,22 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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Rendimiento total (%) | 4,33 | 2,46 | 7,25 | 6,21 | 11,27 | -3,70 | -4,14 | -7,90 | -1,72 |
Índice de referencia (%) | 3,26 | 2,55 | 7,41 | 6,31 | 8,64 | -3,95 | -3,71 | -4,45 | 2,94 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimiento total (%) | 6,70 | 2,67 | -10,01 | -10,50 | 7,68 |
Índice de referencia (%) | 6,84 | 3,25 | -9,72 | -10,33 | 8,28 |
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Costos
Costos
Comisión de administración | 0,30% |
Gastos de adquisición | 0,00% |
Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
Porcentaje de gastos | 0,30% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Reino Unido
Posiciones
Posiciones
Emisor | Peso (%) |
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CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 15,04 |
INDIA (REPUBLIC OF) | 5,87 |
MALAYSIA (GOVERNMENT) | 5,36 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) | 5,21 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 4,98 |
Emisor | Peso (%) |
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THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 4,55 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 4,51 |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 4,51 |
PERU (REPUBLIC OF) | 4,50 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 4,45 |
Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
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Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Listado
Listado
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
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NYSE Arca | LEMB | USD | 20 oct 2011 | - | LEMB |
Bolsa Mexicana De Valores | LEMB | MXN | 20 oct 2011 | B7SFDJ5 | LEMB* MM |
Santiago Stock Exchange | LEMB | CLP | 15 nov 2021 | BMHVX11 | - |