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LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,30%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
1,75 | -20,48 | 8,83 | 11,27 | 7,07 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2025 |
2,16 | -20,19 | 10,78 | 8,64 | 7,20 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7,07 | 9,05 | 0,96 | 1,71 | 0,37 |
| Índice de referencia (%) | 7,20 | 8,86 | 1,02 | 2,05 | 0,71 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 13,40 | 1,37 | 2,16 | 9,51 | 7,07 | 29,67 | 4,91 | 18,49 | 5,23 |
| Índice de referencia (%) | 13,64 | 1,38 | 2,44 | 9,74 | 7,20 | 29,01 | 5,18 | 22,55 | 10,35 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2,67 | -10,01 | -10,50 | 7,68 | -1,49 |
| Índice de referencia (%) | 3,25 | -9,72 | -10,33 | 8,28 | -2,60 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 579.076.302
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
GBIE1545
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
42,12
Volumen diario EUA
a 04 dic 2025
55.333,00
Fecha de constitución del Fondo
18 oct 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4% Floor Index (Net)
ISIN
US4642865178
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286517
Volumen promedio 30 días EUA
130.271,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
432
Rendimiento a los 12 meses
a 03 dic 2025
0,00%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04 dic 2025
6,84%
Vencimiento promedio ponderado
a 04 dic 2025
7,61 yrs
Convexidad
a 04 dic 2025
0,52
Beta a 3 años
a 31 oct 2025
0,32
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2025
7,75%
Cupón promedio
a 04 dic 2025
6,63
Duración efectiva
a 04 dic 2025
5,33 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 04 dic 2025
49
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,30% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,30% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31 oct 2025
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Reino Unido
Posiciones
Posiciones
a 04 dic 2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 14,84 |
| INDIA (REPUBLIC OF) | 9,22 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 5,71 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | 5,43 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 5,32 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 4,82 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 4,75 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 4,61 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 4,42 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 4,03 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LEMB | USD | 20 oct 2011 | - | LEMB | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | LEMB | MXN | 20 oct 2011 | B7SFDJ5 | LEMB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | LEMB | CLP | 15 nov 2021 | BMHVX11 | - | - |
