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LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,30%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2026 |
-18,56 | 9,07 | -1,66 | 12,41 | 7,97 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 jun 2026 |
-18,66 | 9,97 | -2,71 | 12,40 | 8,24 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7,97 | 6,07 | 1,18 | 1,13 | 0,73 |
| Índice de referencia (%) | 8,24 | 5,78 | 1,15 | 1,42 | 1,05 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2,28 | 0,62 | 4,17 | 2,28 | 7,97 | 19,35 | 6,02 | 11,91 | 11,22 |
| Índice de referencia (%) | 2,23 | 0,58 | 4,33 | 2,23 | 8,24 | 18,37 | 5,89 | 15,11 | 16,59 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -10,01 | -10,50 | 7,68 | -1,49 | 17,17 |
| Índice de referencia (%) | -9,72 | -10,33 | 8,28 | -2,60 | 17,44 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 14 jul 2026
USD 755.034.075
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
GBIE1545
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
42,52
Volumen diario EUA
a 14 jul 2026
62.756,00
Fecha de constitución del Fondo
18 oct 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4% Floor Index (Net)
ISIN
US4642865178
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286517
Volumen promedio 30 días EUA
152.861,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 13 jul 2026
440
Rendimiento a los 12 meses
a 13 jul 2026
2,40%
a 13 jul 2026
7,15
Vencimiento promedio ponderado
a 13 jul 2026
7,49 yrs
Convexidad
a 13 jul 2026
0,51
Beta a 3 años
a 30 jun 2026
0,33
Desviación Estándar 3 años
a 30 jun 2026
7,31%
Cupón promedio
a 13 jul 2026
6,78
Duración efectiva
a 13 jul 2026
5,25 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 13 jul 2026
57
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,30% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,30% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Reino Unido
Posiciones
Posiciones
a 13 jul 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 14,93 |
| INDIA (REPUBLIC OF) | 9,01 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 5,70 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | 4,97 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 4,65 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 4,45 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 4,38 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 4,25 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 4,24 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 4,10 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
a 13 jul 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LEMB | USD | 20 oct 2011 | - | LEMB | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | LEMB | MXN | 20 oct 2011 | B7SFDJ5 | LEMB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | LEMB | CLP | 15 nov 2021 | BMHVX11 | - | - |
