Renta fija

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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31-mar-2015
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31-mar-2019
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31-mar-2019
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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-5,01 13,87 3,47 4,07 -5,42
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index

a 31 mar 2020

-3,66 16,39 3,78 5,93 -6,94

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 jun 2020 USD 2.823,247
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 29 oct 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 1993
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD High Yield Bond
Índice de referencia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0046676465
Ticker Bloomberg MRCLU LX
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 4551344
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 30 abr 2020 4,69 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 8,72
5y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 7,92
5y Beta a 31 may 2020 0,929

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A2, a 31 may 2020 comparado con 532 fondos USD High Yield Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 09 oct 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,62
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,70
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,69
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,69
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,63
Nombre Peso (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,62
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,57
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A 0 04/01/2027 0,57
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.5 09/30/2027 0,54
BOOKING HOLDINGS INC 4.625 04/13/2030 0,54

Exposición

Exposición

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 34,41 0,28 0,82 36,01 27,35 - LU0046676465 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 26,53 0,22 0,84 27,86 21,14 - LU0147389596 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura