Multiactivo

ESG Multi-Asset Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

1,44 8,50 7,41 7,98 9,53
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

8,38 4,38 5,70 8,87 3,23
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,53 8,30 6,93 5,60 5,29
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

3,23 5,91 6,09 7,12 6,84
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,03 -0,76 3,82 9,53 27,04 39,82 72,50 71,50
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

1,57 -0,42 1,99 3,23 18,79 34,39 98,91 99,78

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 oct 2020 EUR 1.316,596
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 683
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 16 abr 2010
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,46%
ISIN LU0494093205
Ticker Bloomberg BGFSAA2
Comisión total 1,20%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
B4XC1J6
MSWCGWEURH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 7,62
Equity Beta a 30 sep 2020 1,006
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 6,71
5y Beta a 30 sep 2020 1,047

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo ESG Multi-Asset Fund, Class A2 Hedged, a 30 sep 2020 comparado con 759 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 4,80
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 4,52
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 4,23
MICROSOFT CORP 3,56
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 2,35
Nombre Peso (%)
ISHARES PHYSICAL GOLD 2,14
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA 2,13
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 1,65
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 1,39

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 44,52 -0,11 -0,25 45,61 36,48 - LU0494093205 - -
CLASE C2 EUR Acumulativo 14,30 -0,03 -0,21 14,66 11,89 - LU0147384282 - -
CLASE C2 Cubierta USD Acumulativo 33,98 -0,08 -0,23 34,82 28,05 - LU0494093544 - -
CLASE A2 EUR Acumulativo 17,14 -0,04 -0,23 17,56 14,14 - LU0093503497 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura