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Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 5,15 | 36,73 | -20,33 | 16,52 | 46,61 | -14,97 | -31,45 | -12,14 | 15,69 | 23,41 |
| Índice de referencia (%) USD | 0,43 | 49,33 | -18,25 | 22,18 | 30,75 | -20,14 | -21,53 | -10,97 | 18,25 | 29,85 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 3,96 | 7,14 | -5,34 | 3,37 | 3,97 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 0,66 | 7,38 | -1,67 | 4,97 | 3,64 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | -1,65 | -1,80 | -2,79 | -6,52 | 3,96 | 22,99 | -24,01 | 39,26 | 102,20 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | -5,16 | 8,51 | -1,86 | -9,30 | 0,66 | 23,82 | -8,06 | 62,38 | 90,85 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%) USD
a 30 jun 2026 |
-33,59 | -22,06 | 0,26 | 22,95 | 9,17 |
|
Índice de referencia (%) USD
a 30 jun 2026 |
-30,09 | -17,21 | -2,64 | 34,40 | -3,24 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Riesgos clave
Las acciones de empresas más pequeñas se suelen negociar en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión.
Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sustentabilidad.
El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Esto significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.
El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Este filtro ESG podría reducir el posible universo de inversión y afectar negativamente el valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 21 ago 2026
USD 967.549.544
Fecha de constitución del Fondo
24 jun 2008
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
MSCI EM China 10/40 Net TR Index (USD)
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
BLKCHA2
Fecha de lanzamiento de la serie
24 jun 2008
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Gasto recurrente
1,82%
ISIN
LU0359201612
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
China Equity
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
B2RF4J8
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 31 jul 2026
60
Beta a 3 años
a 31 jul 2026
0,838
Múltiplo Precio/valor en libros
a 31 jul 2026
1,83
Desviación estandar (3 años)
a 31 jul 2026
21,02%
Múltiplo Precio/utilidad
a 31 jul 2026
15,69
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 31 jul 2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 9,94 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,28 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,83 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5,60 |
| MEITUAN | 4,61 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| NETEASE INC | 4,42 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 4,31 |
| BYD CO LTD | 4,14 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 4,03 |
| BAIDU INC | 3,97 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 31 jul 2026
% de valor de mercado
a 31 jul 2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a -
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MSCI - Armas Nucleares
a -
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MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a -
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MSCI - Tabaco
a -
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MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a -
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MSCI - Carbón Térmico
a -
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MSCI - Arenas Bituminosas
a -
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Cobertura de Participación Empresarial
a -
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Porcentaje del Fondo no cubierto
a -
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Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: -% para Carbón Térmico y -% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
