Renta variable

BGF China Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

20,41 21,87 -5,52 -8,06 38,61
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

11,60 30,59 -1,99 -4,45 27,82
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
38,61 6,38 12,06 6,68 7,23
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

27,82 6,18 11,77 5,80 5,88
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
22,78 -2,81 13,28 38,61 20,40 76,67 91,00 135,50
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

12,19 -3,50 10,51 27,82 19,71 74,47 75,75 101,57

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 992,180
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 49
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 24 jun 2008
Fecha de lanzamiento de la serie 24 jun 2008
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar China Equity
Índice de referencia MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,84%
ISIN LU0359201612
Ticker Bloomberg BLKCHA2
Comisión total 1,50%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
B2RF4J8
MSCN1040
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 20,22
Equity Beta a 30 sep 2020 1,060
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 19,26
5y Beta a 30 sep 2020 1,021

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Fund, Class A2, a 30 sep 2020 comparado con 497 fondos China Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10,34
TENCENT HOLDINGS LTD 9,48
MEITUAN DIANPING 6,20
JD.COM INC 4,60
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,66
Nombre Peso (%)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,57
NETEASE INC 3,17
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,11
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 2,81
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 2,56

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 25,41 0,37 1,48 25,41 15,28 - LU0359201612 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 21,72 0,31 1,45 21,72 13,16 - LU0359203402 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Lucy Liu
Director, is a research analyst within the Asian Equities team

Lucy Liu

Literatura

Literatura