Renta variable

HEAL

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios de las acciones pueden incidir más en el valor total de este fondo. El Fondo invierte habitualmente en acciones de empresas pequeñas, que pueden ser más imprevisibles y menos líquidas que las de acciones de empresas más grandes. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 35,03 -2,29 12,69 52,12 -6,04 -23,63 2,07
Índice de referencia (%) 35,43 -2,11 12,82 52,23 -5,68 -23,35 2,16
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

-9,56 64,43 -14,98 -11,54 5,47
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

-9,48 64,66 -14,75 -11,15 5,50
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,47 -7,43 3,36 - 5,83
Índice de referencia (%) 5,50 -7,21 3,56 - 6,04
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,31 1,98 3,31 14,86 5,47 -20,67 17,98 - 53,44
Índice de referencia (%) 3,27 1,87 3,27 14,77 5,50 -20,10 19,09 - 55,80

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 15 abr 2024 USD 1.065.485.005
Activos Netos del Fondo a 15 abr 2024 USD 1.065.485.005
Fecha de lanzamiento de la serie 08 sept 2016
Fecha de constitución del Fondo 08 sept 2016
Moneda de la serie USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia STOXX Global Breakthrough Healthcare Index
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Acciones en circulación a 15 abr 2024 147.000.000
Comisión 0,40%
ISIN IE00BYZK4776
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2023 0,08%
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Anual
Metodología Optimizado
UCITS Si
Emisor iShares IV plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 31 may 2023
Ticker Bloomberg HEAL

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 12 abr 2024 195
Nivel de referencia a 15 abr 2024 USD 2.999,68
Ticker del índice de referencia IXBRHLTU
Desviación estandar (3 años) a 31 mar 2024 20,24%
Beta a 3 años a 31 mar 2024 0,998
Múltiplo Precio/utilidad a 15 abr 2024 33,08
Múltiplo Precio/valor en libros a 15 abr 2024 3,65

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 15 abr 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 15 abr 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 15 abr 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 15 abr 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 15 abr 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 15 abr 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 15 abr 2024 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 15 abr 2024 99,96%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 15 abr 2024 0,04%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Intercambio Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 15 abr 2024

% de valor de mercado

a 15 abr 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange HEAL USD 12 sept 2016 BYZK477 HEAL LN HEAL.L
Euronext Amsterdam HEAL EUR 03 sept 2021 BP2P7C8 - DRDR.AS
Xetra HEAL EUR 13 sept 2016 BD41ZN7 2B78 GY 2B78.DE
London Stock Exchange DRDR GBP 12 sept 2016 BYYLQN1 DRDR LN DRDR.L
Bolsa Mexicana De Valores HEAL MXN 30 nov 2017 BFF9KF1 HEALN MM HEALN.MX
Borsa Italiana HEAL EUR 03 nov 2016 BYX8X54 HEAL IM HEAL.MI
Santiago Stock Exchange HEAL CLP 13 ene 2023 BK7ZJ77 HEAL -
SIX Swiss Exchange HEAL USD 14 sept 2016 BD41ZS2 HEAL SW HEAL.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159128 ILS 09 sept 2019 BK8Y995 iSFF402 IT iSFF402.TA

Literatura

Literatura