BlackRock Buidling: About Us

SOBRE NOSOTROS

BlackRock ayuda a los inversionistas a construir un mejor futuro financiero. Siendo fiduciarios y líderes en tecnología financiera, nuestros clientes nos buscan para encontrar soluciones que los ayuden a alcanzar sus objetivos.

Fuente: BlackRock. Basado en USD $5.98 billones de AUM al 31/12/18.

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BKF

iShares MSCI BRIC ETF

Renta variable

BKF

iShares MSCI BRIC ETF

Información general

¿Por qué BKF?

1. Exposición a empresas de Brasil, Rusia, India y China

 

2. Acceso dirigido a acciones en los cuatro principales países de mercados emergentes

 

3. Use para personalizar una asignación de mercados emergentes expresando una visión regional

Filosofía de inversión

El ETF iShares MSCI BRIC busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de China disponibles a inversionistas internacionales, de Brasil, Rusia e India.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -13,58 10,64 2,46 6,77 -1,53
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -13,98 10,71 2,19 6,47 -1,60
Índice de Referencia (%) Index: MSCI BRIC Index -13,43 11,22 2,95 7,63 -1,09
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		-13,92 10,27 1,97 6,36 -1,90
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		-7,58 8,40 1,92 5,57 -1,09
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -13,58 -4,19 -5,30 -9,30 -13,58 35,45 12,91 92,56 -15,75
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -13,98 -5,30 -5,49 -9,35 -13,98 35,69 11,43 87,25 -16,43
Índice de Referencia (%) Index: MSCI BRIC Index -13,43 -4,21 -5,32 -9,22 -13,43 37,59 15,67 108,65 -11,44
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		-13,92 -4,48 -5,59 -9,57 -13,92 34,07 10,27 85,27 -19,25
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		-7,58 -2,12 -2,78 -5,16 -7,58 27,38 9,98 71,87 -11,47
  2014 2015 2016 2017 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -3,49 -13,63 11,29 40,84 -13,58
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -4,52 -14,00 10,97 42,14 -13,98
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI BRIC Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. -2,85 -13,46 12,12 41,75 -13,43
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Premio / descuento

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Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 22 feb 2019 USD 295.701.661
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 12 nov 2007
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI BRIC Index
Clave del Índice NDUEBRIC
Acciones en circulación a 22 feb 2019 7.000.000
Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un &#39;forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para &quot;cubrir&quot; o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 21 feb 2019 417
CUSIP 464286657
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 22 feb 2019 0,02
Precio de cierre a 22 feb 2019 42,24
Precio medio de mercado a 22 feb 2019 42,25
20 días del volúmen promedio a 22 feb 2019 17.393,00
Volúmen diario a 22 feb 2019 12.395,00
a 22 feb 2019 259.099,85
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

P/E Ratio Ratio precio/beneficio es una medida fundamental que se utiliza para determinar si una inversión se valora adecuadamente. El P/B de cada valor en cartera es el último precio de cierre dividido por los últimos 12 meses de beneficios por acción. Se excluyen los beneficios negativos, se excluyen las partidas extraordinarias y las relaciones P/B superiores a 60 se fijan en 60. a 21 feb 2019 13,34
P/B Ratio El ratio precio/valor contable es un medida fundamental utilizada para determinar si una inversión se valora apropiadamente. El valor en libros de una compañia se usa para valorar si los activos de la compañia son suficientes para asumir el pago de las deudas de la misma. Los valores en libros negativos se excluyen del cálculo y los valores de la cartera con precio/valor contable superiores a 25 se establecen en 25. a 21 feb 2019 1,71
Beta (3 años) a 31 ene 2019 0,90
Standard Deviation (3y) La desviación típica mide la dispersión de la serie de rentabilidades de un activo respecto a su media de rentabilidad. Una desviación típica más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles. a 31 ene 2019 16,50%
Distribution Yield El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a 31 ene 2019 3,10%
12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. a 31 ene 2019 2,11%
30 Day SEC Yield Se trata de un cálculo estándar desarrollado por la SEC a fin de proporcionar comparaciones más justas entre los fondos. Basado en el periodo de 30 días más reciente, este rendimiento refleja el interés obtenido por el fondo durante ese período, una vez se hayan deducido los gastos. a 31 ene 2019 1,64%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,66
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,01
Porcentaje de gastos 0,67
en 31 dic 2018
Comisión de administración 0,69
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,69

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura