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iShares U.S. Treasury Bond ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2025

-4,82 -3,78 -4,52 -0,03 4,58
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2025

-4,70 -3,64 -4,52 -0,05 4,62
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,58 -0,06 -1,78 0,87 1,09
Índice de referencia (%) 4,62 -0,05 -1,72 0,95 1,18
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,94 0,22 2,94 -0,31 4,58 -0,17 -8,58 9,07 15,32
Índice de referencia (%) 2,95 0,23 2,95 -0,30 4,62 -0,16 -8,31 9,94 16,59
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 7,92 -2,54 -12,69 4,21 0,68
Índice de referencia (%) 8,02 -2,44 -12,34 3,87 0,71
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 25 abr 2025
USD 27.178.647.873
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOTC
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
22,92
Volumen diario EUA
a 25 abr 2025
6.827.717,00
Fecha de constitución del Fondo
14 feb 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
ISIN
US46429B2676
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B267
Volumen promedio 30 días EUA
15.950.384,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 25 abr 2025
199
Rendimiento a los 12 meses
a 24 abr 2025
3,32%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 24 abr 2025
4,11%
Vencimiento promedio ponderado
a 24 abr 2025
7,50 yrs
Convexidad
a 24 abr 2025
0,70
Beta a 3 años
a 31 mar 2025
0,24
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2025
6,54%
Cupón promedio
a 24 abr 2025
2,85
Duración efectiva
a 24 abr 2025
5,68 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 24 abr 2025
0

Costos

Costos

Comisión de administración 0,05%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,05%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares U.S. Treasury Bond ETF, , a 31 mar 2025 comparado con 217 fondos Intermediate Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 06 feb 2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 06 feb 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 06 feb 2025
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 24 abr 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,87
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24 abr 2025

% de valor de mercado

a 24 abr 2025

% de valor de mercado

a 24 abr 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX GOVT USD 16 feb 2012 - GOVT -
Bolsa Mexicana De Valores GOVT MXN 08 dic 2016 BDH2T57 GOVT* MM -
Santiago Stock Exchange GOVT USD 15 nov 2021 BP4BK70 - -

Literatura

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