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GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,05%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2025 |
-4,82 | -3,78 | -4,52 | -0,03 | 4,58 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2025 |
-4,70 | -3,64 | -4,52 | -0,05 | 4,62 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,58 | -0,06 | -1,78 | 0,87 | 1,09 |
| Índice de referencia (%) | 4,62 | -0,05 | -1,72 | 0,95 | 1,18 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2,94 | 0,22 | 2,94 | -0,31 | 4,58 | -0,17 | -8,58 | 9,07 | 15,32 |
| Índice de referencia (%) | 2,95 | 0,23 | 2,95 | -0,30 | 4,62 | -0,16 | -8,31 | 9,94 | 16,59 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7,92 | -2,54 | -12,69 | 4,21 | 0,68 |
| Índice de referencia (%) | 8,02 | -2,44 | -12,34 | 3,87 | 0,71 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 25 abr 2025
USD 27.178.647.873
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOTC
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
22,92
Volumen diario EUA
a 25 abr 2025
6.827.717,00
Fecha de constitución del Fondo
14 feb 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
ISIN
US46429B2676
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B267
Volumen promedio 30 días EUA
15.950.384,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 25 abr 2025
199
Rendimiento a los 12 meses
a 24 abr 2025
3,32%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 24 abr 2025
4,11%
Vencimiento promedio ponderado
a 24 abr 2025
7,50 yrs
Convexidad
a 24 abr 2025
0,70
Beta a 3 años
a 31 mar 2025
0,24
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2025
6,54%
Cupón promedio
a 24 abr 2025
2,85
Duración efectiva
a 24 abr 2025
5,68 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 24 abr 2025
0
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,05% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,05% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 06 feb 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 06 feb 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 06 feb 2025
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 24 abr 2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,87 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 24 abr 2025
% de valor de mercado
a 24 abr 2025
% de valor de mercado
a 24 abr 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GOVT | USD | 16 feb 2012 | - | GOVT | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | GOVT | MXN | 08 dic 2016 | BDH2T57 | GOVT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | GOVT | USD | 15 nov 2021 | BP4BK70 | - | - |
