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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31-dic-2017
a
31-dic-2018
De
31-dic-2018
a
31-dic-2019
De
31-dic-2019
a
31-dic-2020
De
31-dic-2020
a
31-dic-2021
De
31-dic-2021
a
31-dic-2022
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2022

0,74 6,71 7,92 -2,54 -12,69
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2022

0,86 6,86 8,02 -2,44 -12,34
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-12,69 -2,80 -0,26 0,46 0,60
Índice de referencia (%) -12,34 -2,61 -0,09 0,59 0,73
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-12,69 -0,76 0,47 -3,92 -12,69 -8,17 -1,27 4,65 6,77
Índice de referencia (%) -12,34 -0,50 0,72 -3,65 -12,34 -7,62 -0,44 6,01 8,25
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) 0,74 6,71 7,92 -2,54 -12,69
Índice de referencia (%) 0,86 6,86 8,02 -2,44 -12,34
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 31 mar 2023 USD 25.590.501.762
Fecha de constitución del Fondo 14 feb 2012
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia IDC US Treasury Core Index (4PM) (USD)
Ticker del Índice de referencia IDCOTC4
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46429B267
ISIN US46429B2676
Precio de cierre bolsa principal EUA 23,38
Volumen diario bolsa principal EUA -
Volumen promedio 30 días EUA 18.309.491,00
Volumen diario EUA a 31 mar 2023 9.459.772,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 31 mar 2023 142
Beta a 3 años a 28 feb 2023 0,08
Rendimiento a los 12 meses a 30 mar 2023 1,89%
Desviación Estándar 3 años a 28 feb 2023 5,52%
Rendimiento promedio a vencimiento a 30 mar 2023 3,93%
Cupón promedio a vencimiento a 30 mar 2023 2,05
Vencimiento promedio a 30 mar 2023 7,77 yrs
Duración de opción ajustada a 30 mar 2023 6,15 yrs
Convexidad a 30 mar 2023 0,83

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 feb 2023 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 feb 2023 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 feb 2023 5,48
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 feb 2023 76,03
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 feb 2023 Bond USD Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 feb 2023 146
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 07 feb 2023 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 feb 2023, tomando como base las tenencias a fecha de 31 ene 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,05%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,05%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 30 mar 2023
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,61
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 30 mar 2023

% de valor de mercado

a 30 mar 2023

% de valor de mercado

a 30 mar 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Cboe BZX formerly known as BATS GOVT USD 16 feb 2012 - GOVT - - - US46429B2676 - 18012946 - -
Bolsa Mexicana De Valores GOVT MXN 08 dic 2016 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange GOVT USD 15 nov 2021 BP4BK70 - - - - US46429B2676 - - - -

Literatura

Literatura