Renta fija

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,80 4,22 3,48 5,86 5,68
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 1,68 4,24 3,42 5,77 5,67
Índice de Referencia (%) Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 1,90 4,51 3,69 6,23 5,94
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
0,39 2,73 1,96 4,16 3,94
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
0,99 2,53 1,96 3,85 3,73
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,75 -0,07 1,43 4,47 1,80 13,20 18,64 76,68 131,45
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 5,68 -0,04 1,42 4,51 1,68 13,27 18,30 75,25 131,19
Índice de Referencia (%) Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 5,85 -0,09 1,45 4,54 1,90 14,15 19,87 83,04 140,09
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
4,77 -0,18 1,08 3,75 0,39 8,43 10,21 50,30 80,00
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
3,24 -0,04 0,81 2,52 0,99 7,80 10,18 45,85 74,43

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a nov 22, 2017 USD 39.525.758.385
Fecha de lanzamiento de la serie jul 22, 2002
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Clave del Índice IBOXIG
Acciones en circulación a nov 22, 2017 326.400.000
CUSIP 464287242
Opciones financieras disponibles Yes
Índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Premio / descuento a nov 22, 2017 0,19
Precio de cierre a nov 22, 2017 121,33
Precio medio de mercado a nov 22, 2017 121,33
20 días del volúmen promedio a nov 22, 2017 1.383.031,00
Volúmen diario a nov 22, 2017 1.093.927,00

Características del Fondo

Características del Fondo

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,15
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,15
en sep 30, 2017
Comisión de administración 0,15
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,15

Posiciones

Posiciones

a nov 22, 2017
Emisor Peso (%)
AT&T INC 2,98
JPMORGAN CHASE & CO 2,94
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,84
BANK OF AMERICA CORP 2,79
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,74
Emisor Peso (%)
WELLS FARGO & COMPANY 2,39
MICROSOFT CORPORATION 2,28
APPLE INC 2,27
MORGAN STANLEY 2,22
CITIGROUP INC 2,21
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value