Renta variable

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Información general

Las acciones de empresas más pequeñas se suelen negociar en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil, los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) -5,21 7,70 3,26 37,36 -23,70 24,79 6,99 0,44 -23,68 9,95
Índice de referencia (%) 0,51 13,02 6,91 30,09 -15,93 17,94 5,28 -2,49 -12,91 14,17
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
15,44 -4,58 1,66 2,90 2,77
Constraint Benchmark 1 (%) 14,07 -0,87 2,75 5,23 5,87
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,80 2,77 9,41 10,53 15,44 -13,11 8,57 33,13 80,60
Constraint Benchmark 1 (%) 0,91 -0,11 6,07 5,04 14,07 -2,60 14,54 66,56 244,26
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

24,79 6,99 0,44 -23,68 9,95
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2023

17,94 5,28 -2,49 -12,91 14,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 28 mar 2024 JPY 27.183.790.225
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Fecha de constitución del Fondo 13 may 1987
Moneda de la serie USD
Moneda del Fondo país de origen JPY
Clasificación de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión inicial 0,00%
Gasto recurrente 3,08%
ISIN LU0147408305
Comisión anual por Administración 2,75%
Comisión por superar Índice de referencia 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de las ganancias Acumula
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg MLAPOCA
SEDOL 7507504

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 29 feb 2024 91
Desviación estandar (3 años) a 29 feb 2024 14,00%
Múltiplo Precio/utilidad a 29 feb 2024 17,98
Múltiplo Precio/valor en libros a 29 feb 2024 1,30

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 feb 2024
Nombre Peso (%)
DAI-DAN CO LTD 2,39
EBARA CORPORATION 2,36
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 2,34
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 2,15
KYUDENKO CORP 2,14
Nombre Peso (%)
KINDEN CORPORATION 1,98
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,90
VALQUA LTD 1,82
KAJIMA CORPORATION 1,78
MARUWA CO LTD (AICHI) 1,63
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 feb 2024

% de valor de mercado

a 29 feb 2024

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE C2 USD 53,54 -0,46 -0,85 28 mar 2024 54,23 43,81 LU0147408305
CLASE A2 USD 73,36 -0,63 -0,85 28 mar 2024 74,28 59,67 LU0006061252

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura