Renta variable

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) 30,06 -4,04 9,08 4,55 39,07 -22,72 26,34 8,34 1,69 -22,72
Constraint Benchmark 1 (%) 26,78 0,51 13,02 6,91 30,09 -15,93 17,94 5,28 -2,49 -12,91
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-3,68 -0,17 -3,84 2,11 5,18
Constraint Benchmark 1 (%) 7,89 3,55 -1,75 4,25 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,11 -1,01 -3,55 8,45 -3,68 -0,50 -17,77 23,23 514,90
Constraint Benchmark 1 (%) 5,11 0,97 0,94 17,42 7,89 11,03 -8,46 51,68 -
  De
31-mar-2018
a
31-mar-2019
De
31-mar-2019
a
31-mar-2020
De
31-mar-2020
a
31-mar-2021
De
31-mar-2021
a
31-mar-2022
De
31-mar-2022
a
31-mar-2023
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2023

-17,32 -7,03 42,08 -13,88 -11,09
Constraint Benchmark 1 (%)

a 31 mar 2023

-11,81 -11,28 36,95 -13,48 -1,99

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 30 may 2023 JPY 18.450.332.208
Fecha de lanzamiento de la serie 14 may 1987
Fecha de constitución del Fondo 13 may 1987
Moneda de la serie USD
Moneda del Fondo país de origen JPY
Clasificación de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Gasto recurrente 1,83%
Comisión anual por Administración 1,50%
Comisión por superar Índice de referencia 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de las ganancias Acumula
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg MIGSJOI
ISIN LU0006061252
SEDOL 0938930

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 28 abr 2023 89
Desviación estandar (3 años) a 30 abr 2023 15,34%
Múltiplo Precio/utilidad a 28 abr 2023 11,95
Múltiplo Precio/valor en libros a 28 abr 2023 1,05

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
77 BANK LTD/THE 2,76
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,62
KYUDENKO CORP 2,51
RAITO KOGYO CO LTD 2,17
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2,09
Nombre Peso (%)
SOJITZ CORP 2,01
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,99
MATSUKIYOCOCOKARA & CO 1,91
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 1,84
KYUSHU RAILWAY CO 1,78
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
CLASE A2 USD Acumula 61,25 0,16 0,26 30 may 2023 63,78 54,70 LU0006061252 -
CLASE C2 USD Acumula 45,17 0,12 0,27 30 may 2023 47,60 40,65 LU0147408305 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Literatura

Literatura