BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

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Valor cuota (NAV) 30 may 2023 USD 61,25
52 Semanas: 54,70 - 63,78
Variación del valor cuota 30 may 2023 0,16 (0,26%)
Neutral

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo Japan Small & MidCap Opportunities busca maximizar los beneficios totales. El Fondo invierte un mínimo del 70 % de sus activos totales en acciones ordinarias de empresas de capitalización pequeña y mediana domiciliadas, o que ejercen la parte principal de su actividad económica, en Japón. Se consideran empresas de capitalización pequeña y mediana aquellas empresas que, en el momento de la adquisición, forman el 30 % inferior por capitalización del mercado del mercado de valores japonés.

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Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10,000
NAV históricos

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund (USD)

La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en USD. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

NAV históricos

Rendimientos

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendimiento total (%)	30,06	-4,04	9,08	4,55	39,07	-22,72	26,34	8,34	1,69	-22,72
Constraint Benchmark 1 (%)	26,78	0,51	13,02	6,91	30,09	-15,93	17,94	5,28	-2,49	-12,91

Faltan datos de los retornos del calendario anual

	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total (%)	-3,68	-0,17	-3,84	2,11	5,18
Constraint Benchmark 1 (%)	7,89	3,55	-1,75	4,25	-

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total (%)	0,11	-1,01	-3,55	8,45	-3,68	-0,50	-17,77	23,23	514,90
Constraint Benchmark 1 (%)	5,11	0,97	0,94	17,42	7,89	11,03	-8,46	51,68	-

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 31-mar-2018 a 31-mar-2019	De 31-mar-2019 a 31-mar-2020	De 31-mar-2020 a 31-mar-2021	De 31-mar-2021 a 31-mar-2022	De 31-mar-2022 a 31-mar-2023
Rendimiento total (%) a 31 mar 2023	-17,32	-7,03	42,08	-13,88	-11,09
Constraint Benchmark 1 (%) a 31 mar 2023	-11,81	-11,28	36,95	-13,48	-1,99

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 30 may 2023 JPY 18.450.332.208

Fecha de lanzamiento de la serie 14 may 1987

Fecha de constitución del Fondo 13 may 1987

Moneda de la serie USD

Moneda del Fondo país de origen JPY

Clasificación de activo Renta variable

Índice de referencia con limitaciones S&P Japan MidSmallCap Index - in USD

Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9

Comisión inicial 5,00%

Gasto recurrente 1,83%

Comisión anual por Administración 1,50%

Comisión por superar Índice de referencia 0,00%

Inversión inicial mínima USD 5000

Inversión mínima posterior USD 1000

Uso de las ganancias Acumula

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity

Liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Liquidez diaria

Ticker de Bloomberg MIGSJOI

ISIN LU0006061252

SEDOL 0938930

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 28 abr 2023 89

Desviación estandar (3 años) a 30 abr 2023 15,34%

Múltiplo Precio/utilidad a 28 abr 2023 11,95

Múltiplo Precio/valor en libros a 28 abr 2023 1,05

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.

La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.