Renta fija

TIP5

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda corporativa o pública que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. Dado que los bonos vinculados a inflación ofrecen pagos de cupones que aumentan y disminuyen de acuerdo con las tasas de inflación oficiales, podrían ofrecer a los inversores cierta protección frente a la subida de los niveles de inflación. No obstante, el valor de un bono vinculado a inflación podrá incrementar el precio como se espera en el caso de otros bonos si los niveles de inflación bajan.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 0,54 4,83 4,98 5,22 -2,86 4,57 4,79
Índice de referencia (%) 0,57 4,87 5,07 5,33 -2,69 4,49 4,77
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

5,40 -2,95 3,21 7,51 5,57
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

5,49 -2,86 3,24 7,51 5,54
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,90 5,04 3,68 - 3,23
Índice de referencia (%) 5,89 5,04 3,72 - 3,28
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6,01 0,26 0,29 2,44 5,90 15,91 19,82 - 31,54
Índice de referencia (%) 6,01 0,27 0,27 2,43 5,89 15,89 20,05 - 32,08

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 22 dic 2025
USD 931.669.886
Fecha de lanzamiento de la serie
20 abr 2017
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,10%
Frecuencia de Distribución
Semestral
Retorno por préstamo de valores
a 30 sept 2025
0,06%
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares II plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
31 oct 2025
Activos Netos del Fondo
a 22 dic 2025
USD 2.612.005.438
Fecha de constitución del Fondo
20 abr 2017
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Acciones en circulación
a 22 dic 2025
189.153.277
ISIN
IE00BDQYWQ65
Uso de los ingresos
Distribuye
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
TIP5

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 22 dic 2025
26
Bloomberg ticker del índice de referencia
ICETIP0
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
1,99%
Rendimiento real
a 22 dic 2025
0,00%
Cupón promedio
a 22 dic 2025
0,00%
Duración efectiva
a 22 dic 2025
0,00 yrs
Nivel Índice de referencia
a 23 dic 2025
USD 132,09
Rendimiento a los 12 meses
a 22 dic 2025
5,95%
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
0,993
Rendimiento promedio a vencimiento
a 22 dic 2025
0,00%
Vencimiento promedio ponderado
a 22 dic 2025
0,00 yrs

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 22 dic 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,88
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 22 dic 2025

% de valor de mercado

a 22 dic 2025

% de valor de mercado

a 22 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange TIP5 USD 24 abr 2017 BD44C35 TIP5 LN TIP5.L
Deutsche Boerse Xetra SXRH EUR 08 may 2017 BD45QN6 SXRH GY SXRH.DE
London Stock Exchange TP05 GBP 24 abr 2017 BDQYWQ6 TP05 LN TP05.L
Bolsa Mexicana De Valores TIP5 MXN 17 jun 2022 BMXX708 TIP5N MM -
Santiago Stock Exchange TIP5 USD 14 sept 2022 BQ9BG41 TIP5 -
SIX Swiss Exchange TIP5 USD 25 oct 2017 - TIP5 TIP5.S

Literatura

Literatura