Renta fija

TIP5

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda corporativa o pública que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. Dado que los bonos vinculados a inflación ofrecen pagos de cupones que aumentan y disminuyen de acuerdo con las tasas de inflación oficiales, podrían ofrecer a los inversores cierta protección frente a la subida de los niveles de inflación. No obstante, el valor de un bono vinculado a inflación podrá incrementar el precio como se espera en el caso de otros bonos si los niveles de inflación bajan.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0,54 4,83 4,98 5,22 -2,86 4,57
Índice de referencia (%) 0,57 4,87 5,07 5,33 -2,69 4,49
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

2,44 6,82 3,99 -0,59 3,10
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

2,49 6,89 4,13 -0,54 3,18
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,87 1,87 3,03 - 2,55
Índice de referencia (%) 2,85 1,93 3,10 - 2,61
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,79 -0,01 0,32 2,94 2,87 5,70 16,09 - 19,35
Índice de referencia (%) 0,81 -0,06 0,35 2,96 2,85 5,91 16,48 - 19,88

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 24 may 2024
USD 362.189.632
Fecha de lanzamiento de la serie
20 abr 2017
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,10%
Frecuencia de Distribución
Semestral
Devolución de préstamo de valores
a 31 mar 2024
0,02%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares II plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal
31 oct 2024
Activos Netos del Fondo
a 24 may 2024
USD 1.127.285.305
Fecha de constitución del Fondo
20 abr 2017
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Acciones en circulación
a 24 may 2024
73.499.005
ISIN
IE00BDQYWQ65
Uso de los ingresos
Distribuye
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
TIP5

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 24 may 2024
27
Ticker del índice de referencia
ICETIP0
Desviación estandar (3 años)
a 30 abr 2024
3,11%
Rendimiento real
a 24 may 2024
2,93%
Cupón promedio a vencimiento
a 24 may 2024
0,85%
Duración de opción ajustada
a 24 may 2024
2,41 yrs
Nivel de referencia
a 27 may 2024
USD 120,85
Rendimiento a los 12 meses
a 24 may 2024
7,87%
Beta a 3 años
a 30 abr 2024
0,983
Rendimiento promedio a vencimiento
a 24 may 2024
4,84%
Vencimiento promedio
a 24 may 2024
2,52 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
5,88
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond USD Inflation Linked
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 19 may 2024
3,40
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
99,85
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
81,65
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
109
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 19 may 2024
1,43
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19 may 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 abr 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 24 may 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 24 may 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 24 may 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 24 may 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 24 may 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 24 may 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 24 may 2024
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 24 may 2024
1,05%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 24 may 2024
98,95%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 24 may 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,85
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 24 may 2024

% de valor de mercado

a 24 may 2024

% de valor de mercado

a 24 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange TIP5 USD 24 abr 2017 BD44C35 TIP5 LN TIP5.L
Deutsche Boerse Xetra SXRH EUR 08 may 2017 BD45QN6 SXRH GY SXRH.DE
London Stock Exchange TP05 GBP 24 abr 2017 BDQYWQ6 TP05 LN TP05.L
Bolsa Mexicana De Valores TIP5 MXN 17 jun 2022 BMXX708 TIP5N MM -
Santiago Stock Exchange TIP5 USD 14 sept 2022 BQ9BG41 TIP5 -
SIX Swiss Exchange TIP5 USD 25 oct 2017 - TIP5 TIP5.S

Literatura

Literatura