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Renta variable

BGF Japan Flexible Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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30-jun-2014
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30-jun-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2019

0,70 -8,37 18,17 7,55 -6,42
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)

a 30 jun 2019

8,31 -8,94 19,18 10,51 -4,19

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 jul 2019 JPY 14.288,246
Divisa base JPY
Fecha de lanzamiento del fondo 18 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Japan Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0212924863
Ticker Bloomberg MLJVC2U
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43CQ57
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,11
NINTENDO CO LTD 3,24
NIDEC CORPORATION 3,18
SOFTBANK GROUP CORP 3,11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,96
Nombre Peso (%)
HOYA CORP 2,85
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,64
DENSO CORPORATION 2,56
MITSUI & CO LTD 2,53
SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2,49

Exposición

Exposición

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 11,04 0,03 0,27 12,08 10,02 - LU0212924863 - -
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 14,21 0,01 0,07 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 13,20 0,04 0,30 14,30 11,90 - LU0212924517 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura

 

 

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