Renta variable

BGF Japan Flexible Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

11,00 14,56 6,00 -7,24 14,27
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

12,13 14,09 10,20 -4,69 6,91
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
14,27 3,96 7,40 4,87 1,56
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

6,91 3,94 7,51 6,14 3,84
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,97 2,09 8,80 14,27 12,36 42,87 60,94 27,30
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-0,68 0,98 6,94 6,91 12,29 43,65 81,39 79,96

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 oct 2020 JPY 13.575,986
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 50
Divisa base JPY
Fecha de lanzamiento del fondo 18 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Japan Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 3,11%
ISIN LU0212924863
Ticker Bloomberg MLJVC2U
Comisión total 2,75%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
B43CQ57
NDDUJN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 13,89
Equity Beta a 30 sep 2020 1,005
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 13,21
5y Beta a 30 sep 2020 0,986

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5,40
SOFTBANK GROUP CORP 4,53
SONY CORPORATION 4,03
NIDEC CORPORATION 3,29
KEYENCE CORP 3,25
Nombre Peso (%)
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,07
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,05
MURATA MANUFACTURING CO LTD 2,93
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,53
NEC CORPORATION 2,49

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE C2 USD Acumulativo 12,92 0,15 1,17 12,99 8,97 - LU0212924863 - -
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 16,62 0,21 1,28 16,73 11,54 - LU0940328577 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 15,69 0,18 1,16 15,76 10,82 - LU0212924517 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura