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ICVT
iShares Convertible Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,20%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2026 |
-26,51 | 11,69 | 5,98 | 16,72 | 37,00 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 jun 2026 |
-26,30 | 12,16 | 6,28 | 16,96 | 37,85 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 23,74 | 14,11 | 3,91 | 12,28 | 10,27 |
| Índice de referencia (%) | 24,34 | 14,45 | 4,23 | 12,79 | 10,77 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3,86 | -2,57 | 3,86 | 2,68 | 23,74 | 48,60 | 21,14 | 218,55 | 188,49 |
| Índice de referencia (%) | 3,99 | -2,56 | 3,99 | 3,21 | 24,34 | 49,99 | 23,02 | 233,47 | 202,83 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -0,29 | -20,86 | 15,29 | 10,70 | 17,87 |
| Índice de referencia (%) | -0,12 | -20,54 | 15,52 | 11,02 | 18,40 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 01 jul 2026
USD 7.480.055.285
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BCT5TRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
119,43
Volumen diario EUA
a 01 jul 2026
295.035,00
Fecha de constitución del Fondo
02 jun 2015
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond>$250MM Index
ISIN
US46435G1022
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46435G102
Volumen promedio 30 días EUA
828.289,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 01 jul 2026
373
Rendimiento a los 12 meses
a 30 jun 2026
1,31%
a 01 jul 2026
1,91
Vencimiento promedio ponderado
a 01 jul 2026
3,73 yrs
Convexidad
a 01 jul 2026
-20,79
Beta a 3 años
a 31 may 2026
0,78
Desviación Estándar 3 años
a 31 may 2026
12,22%
Cupón promedio
a 01 jul 2026
2,11
Duración efectiva
a 01 jul 2026
1,34 yrs
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,20% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,20% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 28 feb 2026)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 28 feb 2026
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 28 feb 2026
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 01 jul 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| NEBIUS GROUP NV | 4,73 |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 3,06 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2,37 |
| COREWEAVE INC | 1,91 |
| STRATEGY INC | 1,76 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,68 |
| IREN LTD | 1,62 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1,52 |
| TERAWULF INC | 1,40 |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 1,34 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 01 jul 2026
% de valor de mercado
a 01 jul 2026
% de valor de mercado
a 01 jul 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ICVT | USD | 04 jun 2015 | - | - | ICVT |
| Santiago Stock Exchange | ICVTCL | CLP | 17 feb 2026 | BTJYJY2 | ICVTCL | ICVTCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | ICVT | USD | 17 feb 2026 | BTJYK61 | ICVT | ICVT.SN |
