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Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 7,82 | 23,94 | -9,52 | 26,37 | 15,62 | 18,71 | -18,19 | 22,35 | 17,35 | 22,41 |
| Índice de referencia (%) USD | 7,86 | 23,97 | -9,41 | 26,60 | 16,25 | 18,54 | -18,36 | 22,20 | 17,49 | 22,34 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%) USD
a 30 jun 2026 |
-15,52 | 16,70 | 19,39 | 16,13 | 23,72 |
|
Índice de referencia (%) USD
a 30 jun 2026 |
-15,75 | 16,53 | 19,38 | 16,17 | 23,67 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 23,72 | 19,71 | 11,08 | 12,72 | 11,23 |
| Índice de referencia (%) USD | 23,67 | 19,70 | 10,98 | 12,78 | 11,36 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 11,29 | -0,79 | 14,93 | 11,29 | 23,72 | 71,53 | 69,11 | 231,11 | 377,39 |
| Índice de referencia (%) USD | 11,25 | -0,80 | 14,93 | 11,25 | 23,67 | 71,50 | 68,37 | 233,01 | 386,17 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Riesgos clave
Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sustentabilidad.
Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.
El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras.
Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores resulta insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 13 jul 2026
USD 33.854.697.849
Fecha de lanzamiento de la serie
21 oct 2011
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,20%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
-
Activos Netos del Fondo
a 13 jul 2026
USD 34.966.472.404
Fecha de constitución del Fondo
21 oct 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI All Country World Index (Net)
Acciones en circulación
a 13 jul 2026
280.862.496
ISIN
IE00B6R52259
Retorno por préstamo de valores
a 31 mar 2026
0,03%
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Optimizado
Compañìa emisora
iShares V plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
30 nov 2026
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 10 jul 2026
1697
Bloomberg ticker del índice de referencia
NDUEACWF
Beta a 3 años
a 30 jun 2026
0,998
Múltiplo Precio/valor en libros
a 10 jul 2026
3,86
Nivel Índice de referencia
a 13 jul 2026
USD 618,85
Desviación estandar (3 años)
a 30 jun 2026
12,64%
Múltiplo Precio/utilidad
a 10 jul 2026
25,27
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Alemania
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bélgica
-
Chile
-
Dinamarca
-
Eslovaquia
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Hungría
-
Irlanda
-
Israel
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Polonia
-
Portugal
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Singapur
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Exposición
Exposición
a 10 jul 2026
% de valor de mercado
a 10 jul 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SSAC | GBP | 24 oct 2011 | B6R51T5 | SSAC LN | SSAC.L |
| Euronext Amsterdam | SSAC | EUR | 09 dic 2022 | BMFV4H6 | - | SSAC.AS |
| Bolsa De Valores De Colombia | ISACCO | COP | 14 sept 2021 | BMHVDT9 | ISAC CB | - |
| Deutsche Boerse Xetra | IUSQ | EUR | 02 abr 2012 | BVFZHW7 | IUSQ GY | IUSQ.DE |
| London Stock Exchange | ISAC | USD | 24 oct 2011 | B6R5225 | ISAC LN | ISACI.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | ISAC | MXN | 03 nov 2017 | BDG1201 | ISACN MM | - |
| Borsa Italiana | ISAC | EUR | 26 jul 2024 | BQMHMC6 | ISAC IM | ISAC.MI |
| Santiago Stock Exchange | ISAC | CLP | 03 feb 2023 | - | - | - |
| SIX Swiss Exchange | SSACCHF | CHF | 15 jun 2022 | BJLNT14 | SSACCHF SE | SSACCHF.S |
| SIX Swiss Exchange | SSAC | USD | 10 abr 2015 | BWVD799 | SSAC SE | SSAC.S |
| Tel Aviv Stock Exchange | 1159235 | ILS | 05 ago 2019 | BK8Y9N9 | iSFF505 IT | iSFF505.TA |
