Renta variable

BGF World Gold Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) -5,19 -21,88 50,92 2,68 -17,58 34,55 28,38 -10,59 -17,00 6,46
Índice de referencia (%) -15,20 -21,42 59,59 9,11 -11,31 41,21 23,22 -12,72 -15,47 9,36
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
24,83 2,92 6,69 5,24 4,96
Constraint Benchmark 1 (%) 20,32 4,12 5,21 7,28 0,43
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
24,76 -5,61 -0,75 9,14 24,83 9,02 38,26 66,72 325,30
Constraint Benchmark 1 (%) 17,85 -6,68 -6,29 8,83 20,32 12,89 28,89 101,90 13,85
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

42,61 -23,61 -24,51 15,51 45,71
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

48,13 -29,03 -21,88 8,85 54,78

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 13 dic 2024
USD 4.139.326.693
Fecha de constitución del Fondo
30 dic 1994
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,75%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MIGGMFI
Fecha de lanzamiento de la serie
30 dic 1994
Moneda de la serie
USD
Clasificación de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
2,06%
ISIN
LU0055631609
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
4940016

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 29 nov 2024
44
Beta a 3 años
a 30 nov 2024
0,844
Múltiplo Precio/valor en libros
a 29 nov 2024
2,05
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2024
28,65%
Múltiplo Precio/utilidad
a 29 nov 2024
23,57

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29 nov 2024
7,20%
MSCI - Carbón Térmico
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29 nov 2024
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 29 nov 2024
92,75%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29 nov 2024
7,41%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 3,03% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class A2, a 30 nov 2024 comparado con 252 fondos Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 01 may 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 01 may 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 01 may 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 8,60
BARRICK GOLD CORP 7,17
NEWMONT CORPORATION 6,75
KINROSS GOLD CORP 6,33
ENDEAVOUR MINING PLC 5,24
Nombre Peso (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,02
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) 4,82
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST 4,17
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,05
LUNDIN GOLD INC 3,93
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, markets/regions are not available at this time.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD 41,61 -1,32 -3,07 13 dic 2024 48,55 28,20 LU0055631609
CLASE C2 USD 30,20 -0,96 -3,08 13 dic 2024 35,30 20,68 LU0147402951

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura