BGF Sustainable Energy Fund

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Valor cuota (NAV) 18 sep 2020 USD 13,01
52 Semanas: 7,62 - 13,13
Variación del valor cuota 18 sep 2020 0,08 (0,62%)
Morningstar Rating

4

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Sustainable Energy Fund a 31 ago 2020 comparado con 88,00 fondos Sector Equity Alternative Energy.
Neutral

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo New Energy busca maximizar el beneficio total. El Fondo invierte globalmente, como mínimo, un 70 % de sus activos globales en acciones ordinarias de empresas relacionadas con las nuevas energías. Las empresas relacionadas con las nuevas energías son aquellas que están vinculadas a las tecnologías de energía y a energías alternativas, que incluyen: tecnologías de energías renovables; desarrolladores de energías renovables; combustibles alternativos; eficiencia energética; facilitación de suministro energético e infraestructuras.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

	From 30-jun-2015 To 30-jun-2016	From 30-jun-2016 To 30-jun-2017	From 30-jun-2017 To 30-jun-2018	From 30-jun-2018 To 30-jun-2019	From 30-jun-2019 To 30-jun-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 30 jun 2020	-5,54	20,13	2,55	5,41	11,50

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 ago 2020	38,78	12,51	12,34	6,30	0,70

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 ago 2020	21,52	6,04	26,48	38,78	42,43	78,93	84,26	14,55

Faltan datos de los retornos acumulados

(USD)

NAV históricos

Distribución

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago

Personalizar columnas

Fecha de registro
Fecha de corte
Fecha de pago
Distribución total

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 sep 2020 USD 2.112,452

Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. -

Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un 'forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para "cubrir" o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 31 ago 2020 42

Divisa base USD

Fecha de lanzamiento del fondo 15 mar 2001

Fecha de lanzamiento de la serie 06 abr 2001

Clase de activo Renta variable

Categoría Morningstar Sector Equity Alternative Energy

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 2,03%

ISIN LU0124384867

Ticker Bloomberg MRNLU LX

Comisión total Como se indica en el informe anual más reciente de la gestora sobre el rendimiento del fondo. La comisión total incluye todos las comisiones de gestión y el GST/HST pagados por el fondo durante el período, incluyendo los honorarios pagados indirectamente como resultado de las participaciones en ETFs. 1,65%

Comisión inicial 5,00%

Comisión de rentabilidad 0,00%

7092226

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Liquidez diaria

Inversión inicial mínima USD 5000

Inversión mínima posterior USD 1000

Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

General BGF Sustainable Energy Fund recibió una calificación de Morningstar de 3 estrellas a 3 años, 4 estrellas estrellas para el período de 5 años y 4 estrellas estrellas para el periodo de 10 años con 88, 84 y 72 Sector Equity Alternative Energy. Los resultados de la rentabilidad no garantizan los resultados futuros. <br /><br />Para cada fondo domiciliado en Estados Unidos con al menos 3 años de historia, Morningstar calcula una calificación TM basada en una medida de rendimiento ajustada al riesgo de Morningstar que explica la variación en el rendimiento mensual de un fondo (incluidos los efectos de comisiones por ventas, tenencia y comisiones de reembolso). Poniendo más énfasis en las variaciones descendentes y recompensando el rendimiento consistente. El 10% superior de los fondos de cada categoría recibe cinco estrellas, el siguiente 22,5% recibe cuatro estrellas, el siguiente 35% recibe tres estrellas, el siguiente 22,5% recibe dos estrellas y el 10% inferior recibe una estrella. (Cada clase de acciones se contabiliza como una fracción de un fondo dentro de esta escala y se clasifica por separado, lo que puede causar ligeras variaciones en los porcentajes de distribución.) La calificación global Morningstar de un fondo se deriva de una media ponderada de las cifras de rendimiento asociadas con Métricas de calificación de Morningstar de 3, 5 y 10 años (si aplica).<br /><br />Las calificaciones Morningstar corresponden a las clases de acciones citadas; Otras clases pueden tener calificaciones diferentes.

4

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Sustainable Energy Fund, Class A2, a 31 ago 2020 comparado con 88 fondos Sector Equity Alternative Energy.

Informe de calificaciones

Posiciones

Principales posiciones

a 31 ago 2020

Nombre	Peso (%)
ENEL SPA	5,00
NEXTERA ENERGY INC	4,99
RWE AG	4,07
EDP RENOVAVEIS SA	4,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,97

Nombre	Peso (%)
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,35
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,24
KINGSPAN GROUP PLC	3,17
SAMSUNG SDI CO LTD	3,14
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,00

Valor Cuota

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	Max 52 semanas	Min 52 semanas	Precio de cancelación	ISIN	Precio de creación
CLASE A2	USD	Acumulativo	13,01	0,08	0,62	13,13	7,62	-	LU0124384867	-	-
CLASE C2	USD	Acumulativo	10,29	0,06	0,59	10,39	6,06	-	LU0147411861	-	-

Gestores del fondo

Alastair Bishop

Charles Lilford

Literatura

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