Renta variable

BGF Sustainable Energy Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) -2,82 1,32 24,51 -14,03 30,21 50,42 15,73 -18,32 12,76 -9,04
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-8,39 -2,50 8,48 6,45 1,16
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-4,11 -5,68 -9,56 -12,42 -8,39 -7,32 50,25 86,88 31,83
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2024

50,42 15,73 -18,32 12,76 -9,04

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 14 mar 2025
USD 3.592.053.466
Fecha de constitución del Fondo
15 mar 2001
Moneda del Fondo país de origen
USD
Clasificación SFDR
Artículo 9
Gasto recurrente
1,96%
ISIN
LU0124384867
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Alternative Energy
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
7092226
Fecha de lanzamiento de la serie
06 abr 2001
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,65%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MERNEWA

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 28 feb 2025
49
Múltiplo Precio/utilidad
a 28 feb 2025
19,79
Desviación estandar (3 años)
a 28 feb 2025
21,92%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 28 feb 2025
2,40

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28 feb 2025
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 28 feb 2025
98,87%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28 feb 2025
1,12%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Sustainable Energy Fund, Class A2, a 28 feb 2025 comparado con 246 fondos Sector Equity Alternative Energy.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 19 dic 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 19 dic 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 19 dic 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2025
Nombre Peso (%)
SSE PLC 4,36
NATIONAL GRID PLC 4,34
NEXTERA ENERGY INC 4,19
NEXTRACKER INC 4,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,65
Nombre Peso (%)
LINDE PLC 3,59
PRYSMIAN SPA 3,50
KINGSPAN GROUP PLC 3,38
FIRST SOLAR INC 3,12
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 2,89
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28 feb 2025

% de valor de mercado

a 28 feb 2025

% de valor de mercado

Sorry, markets/regions are not available at this time.
a 28 feb 2025

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Clase A2 USD 14,89 0,21 1,43 14 mar 2025 17,78 14,45 LU0124384867
CLASE C2 USD 11,14 0,16 1,46 14 mar 2025 13,37 10,81 LU0147411861

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Literatura

Literatura