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EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,50%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
De 30 sept 2025 a 30 sept 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2026 |
-22,14 | 12,70 | 22,19 | 9,57 | 4,80 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2026 |
-22,15 | 13,29 | 22,76 | 9,89 | 5,31 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 11,87 | 12,73 | 4,55 | 4,57 | 4,85 |
| Índice de referencia (%) | 12,47 | 13,20 | 4,93 | 4,96 | 5,23 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3,66 | 0,82 | 5,23 | 3,66 | 11,87 | 43,26 | 24,92 | 56,37 | 96,39 |
| Índice de referencia (%) | 3,95 | 0,85 | 5,37 | 3,95 | 12,47 | 45,11 | 27,24 | 62,35 | 106,66 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -2,54 | -12,38 | 11,43 | 12,65 | 13,27 |
| Índice de referencia (%) | -2,05 | -12,38 | 12,03 | 13,06 | 13,73 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 02 oct 2026
USD 585.059.737
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
JPEIEMHY
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
38,38
Volumen diario EUA
a 02 oct 2026
352.433,00
Fecha de constitución del Fondo
03 abr 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
ISIN
US4642862852
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286285
Volumen promedio 30 días EUA
128.098,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 01 oct 2026
677
Rendimiento a los 12 meses
a 01 oct 2026
7,46%
Rendimiento al vencimiento medio
a 01 oct 2026
8,27
Vencimiento promedio ponderado
a 01 oct 2026
7,91 yrs
Convexidad
a 01 oct 2026
0,28
Beta a 3 años
a 31 ago 2026
0,36
Desviación Estándar 3 años
a 31 ago 2026
5,66%
Cupón promedio
a 01 oct 2026
6,69
Duración efectiva
a 01 oct 2026
4,63 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 01 oct 2026
312
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,50% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,50% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Finlandia
-
Reino Unido
-
Suecia
Posiciones
Posiciones
a 01 oct 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 3,73 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 3,46 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | 3,26 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 2,93 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,89 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,83 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 2,72 |
| PETROLEOS MEXICANOS | 2,71 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,66 |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) | 2,56 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 01 oct 2026
% de valor de mercado
a 01 oct 2026
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 01 oct 2026
% de valor de mercado
a 01 oct 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | EMHY | USD | 03 abr 2012 | - | EMHY | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | EMHY | MXN | 03 abr 2012 | B9LZH16 | EMHY* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EMHY | USD | 14 abr 2022 | BP4C039 | - | - |
