Renta fija

CYBA

iShares China CNY Bond UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios de las acciones pueden incidir más en el valor total de este fondo. El Fondo invierte habitualmente en acciones de empresas pequeñas, que pueden ser más imprevisibles y menos líquidas que las de acciones de empresas más grandes. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 8,17 -5,41 2,35 4,96
Índice de referencia (%) 8,48 -5,25 2,63 5,14
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

11,05 -4,75 0,14 10,55 1,40
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

11,50 -4,59 0,39 10,90 1,50
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,35 4,67 2,90 - 3,62
Índice de referencia (%) 4,65 4,89 3,15 - 3,86
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,35 0,33 0,92 1,71 4,35 14,66 15,37 - 21,81
Índice de referencia (%) 3,61 0,37 0,99 1,85 4,65 15,41 16,76 - 23,37
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 24 dic 2025
USD 203.733.356
Fecha de lanzamiento de la serie
14 may 2020
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,35%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
CYBA CL
Activos Netos del Fondo
a 24 dic 2025
USD 1.975.696.219
Fecha de constitución del Fondo
24 jul 2019
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Acciones en circulación
a 24 dic 2025
33.139.622
ISIN
IE00BKPSFD61
Retorno por préstamo de valores
-
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Réplica
Compañìa emisora
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31 may 2026

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 24 dic 2025
100
Bloomberg ticker del índice de referencia
I32561US
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,003
Cupón promedio
a 24 dic 2025
2,77%
Duración efectiva
a 24 dic 2025
5,84 yrs
Nivel Índice de referencia
a 26 dic 2025
USD 281,41
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
4,61%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 24 dic 2025
1,72%
Vencimiento promedio ponderado
a 24 dic 2025
7,22 yrs

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 24 dic 2025
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 55,73
CHINA DEVELOPMENT BANK 23,46
Emisor Peso (%)
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 13,61
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 7,12
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 24 dic 2025

% de valor de mercado

a 24 dic 2025

% de valor de mercado

a 24 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam CYBA USD 18 may 2020 BMT7RB5 CYBA NA CYBA.AS
Bolsa Institucional de Valores CYBA MXN 20 ago 2020 BL9ZCD9 CYBAN MM -
Nyse Euronext - Euronext Paris CYEA EUR 28 ene 2022 BMCNCM6 - CYBA.PA
Santiago Stock Exchange CYBA CLP 13 ene 2023 BK81275 CYBA CL -

Literatura

Literatura