Renta fija

CYBA

iShares China CNY Bond UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios de las acciones pueden incidir más en el valor total de este fondo. El Fondo invierte habitualmente en acciones de empresas pequeñas, que pueden ser más imprevisibles y menos líquidas que las de acciones de empresas más grandes. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 8,17 -5,41 2,35 4,96 4,58
Índice de referencia (%) 8,48 -5,25 2,63 5,14 4,82
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2026

8,78 -4,65 0,56 4,67 6,85
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2026

9,10 -4,51 0,90 4,87 6,98
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
7,39 4,59 3,05 - 4,17
Índice de referencia (%) 7,56 4,83 3,28 - 4,40
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,49 1,52 2,55 5,06 7,39 14,40 16,24 - 27,56
Índice de referencia (%) 3,57 1,56 2,61 5,17 7,56 15,19 17,54 - 29,26
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Riesgos clave

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sustentabilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Esto significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Las inversiones en valores relacionados con el transporte están sujetas a problemas de medioambiente, impuestos, reglamentación gubernamental, precios y variaciones en el suministro.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras. Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo podría no satisfacer sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores resulta insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad. El tratado fiscal de la RPC e Irlanda establece la exención del impuesto sobre plusvalías chino a las ventas de las inversiones del Fondo en valores de China y se espera que el Fondo pueda optar a esta exención. No obstante, existe el riesgo de que las autoridades fiscales de la RPC puedan considerar que el Fondo no cumple los requisitos del tratado fiscal de la RPC e Irlanda, o que consideren las plusvalías obtenidas por la venta de los valores de RF del Fondo como intereses, lo que desembocaría en que el Fondo no estuviese exento del impuesto, y traten de cobrar dicho impuesto con carácter retroactivo, lo que afectaría al valor de la inversión.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 14 may 2026
USD 271.511.089
Fecha de lanzamiento de la serie
14 may 2020
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,35%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
CYBA CL
Activos Netos del Fondo
a 14 may 2026
USD 2.377.737.810
Fecha de constitución del Fondo
24 jul 2019
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Acciones en circulación
a 14 may 2026
42.241.901
ISIN
IE00BKPSFD61
Retorno por préstamo de valores
-
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Réplica
Compañìa emisora
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31 may 2026

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 13 may 2026
108
Bloomberg ticker del índice de referencia
I32561US
Beta a 3 años
a 30 abr 2026
1,000
Cupón promedio
a 13 may 2026
2,57%
Duración efectiva
a 13 may 2026
5,85 yrs
Nivel Índice de referencia
a 14 may 2026
USD 294,14
Desviación estandar (3 años)
a 30 abr 2026
3,77%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 13 may 2026
1,59%
Vencimiento promedio ponderado
a 13 may 2026
7,17 yrs

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 13 may 2026
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 58,14
CHINA DEVELOPMENT BANK 22,55
Emisor Peso (%)
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 13,02
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 6,16
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 13 may 2026

% de valor de mercado

a 13 may 2026

% de valor de mercado

a 13 may 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam CYBA USD 18 may 2020 BMT7RB5 CYBA NA CYBA.AS
Bolsa Institucional de Valores CYBA MXN 20 ago 2020 BL9ZCD9 CYBAN MM -
Nyse Euronext - Euronext Paris CYEA EUR 28 ene 2022 BMCNCM6 - CYBA.PA
Santiago Stock Exchange CYBA CLP 13 ene 2023 BK81275 CYBA CL -

Literatura

Literatura