Renta fija

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

  • NAV a 02 mar 2026 USD 50,48
    52 Semanas: 50,39 - 50,65
  • Variación del NAV al 02 mar 2026 USD -0,13 (-0,25%)
  • Rendimiento total del NAV al 02 mar 2026 YTD: 0,64
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,15%
  • 02 mar 2026 3,58
  • 02 mar 2026 4,39
  • 02 mar 2026 3,58

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué TFLO?

1. Acceso: Obtenga exposición a bonos del Tesoro estadounidense con tasa flotante, cuyos pagos de intereses se ajustan para reflejar las variaciones en las tasas de interés.

2. Bajo costo: Ofrece una forma rentable de invertir en una cartera de bonos con tasa flotante.

3. Gestione el riesgo de las tasas de interés: Utilice TFLO para gestionar el riesgo de las tasas de interés y buscar estabilidad.

Filosofía de inversión

El ETF iShares Treasury Floating Rate Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del Tesoro estadounidense con tasa flotante.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021		 De
31 dic 2021
a
31 dic 2022		 De
31 dic 2022
a
31 dic 2023		 De
31 dic 2023
a
31 dic 2024		 De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2025

-0,04 1,87 5,17 5,38 4,26
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2025

0,12 2,05 5,33 5,51 4,39
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4,26 4,93 3,31 2,22 1,88
Índice de referencia (%) 4,39 5,08 3,46 2,36 2,00
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4,26 0,38 1,04 2,05 4,26 15,54 17,66 24,55 24,77
Índice de referencia (%) 4,39 0,37 1,07 2,12 4,39 16,02 18,54 26,31 26,54
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) -0,04 1,87 5,17 5,38 4,26
Índice de referencia (%) 0,12 2,05 5,33 5,51 4,39
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 02 mar 2026
USD 6.396.244.655
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BTFLTRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,49
Volumen diario EUA
a 02 mar 2026
1.834.966,00
Fecha de constitución del Fondo
03 feb 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index
ISIN
US46434V8607
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46434V860
Volumen promedio 30 días EUA
1.552.905,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 02 mar 2026
8
Rendimiento a los 12 meses
a 02 mar 2026
4,39%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 02 mar 2026
3,77%
Vencimiento promedio ponderado
a 02 mar 2026
1,02 yrs
Convexidad
a 02 mar 2026
0,00
Beta a 3 años
a 31 ene 2026
0,00
Desviación Estándar 3 años
a 31 ene 2026
0,21%
Cupón promedio
a 02 mar 2026
3,78
Duración efectiva
a 02 mar 2026
0,01 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 02 mar 2026
5

Costos

Costos

Comisión de administración 0,15%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,15%

Calificaciones

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 02 mar 2026
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 100,00
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 02 mar 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 02 mar 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 02 mar 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca TFLO USD 04 feb 2014 - TFLO -
Bolsa Institucional de Valores TFLO MXN 06 oct 2020 BN4JKG9 TFLO* MM -
Santiago Stock Exchange TFLOCL CLP 17 feb 2026 BTH23M4 TFLOCL TFLOCL.SN
Santiago Stock Exchange TFLO USD 17 feb 2026 BTH2476 TFLO TFLO.SN

Literatura

Literatura