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Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 5,48 | 41,88 | -15,99 | 18,47 | 27,57 | -5,20 | -21,00 | 7,57 | 11,98 | 32,40 |
| Índice de referencia (%) USD | 6,14 | 42,83 | -15,45 | 19,24 | 28,38 | -5,08 | -21,11 | 7,76 | 11,96 | 32,11 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%) USD
a 30 jun 2026 |
-25,84 | -0,89 | 14,86 | 15,09 | 48,81 |
|
Índice de referencia (%) USD
a 30 jun 2026 |
-25,87 | -0,90 | 15,06 | 14,87 | 48,67 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 48,81 | 25,30 | 7,65 | 11,04 | 7,27 |
| Índice de referencia (%) USD | 48,67 | 25,25 | 7,62 | 11,37 | 7,78 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) USD | 28,17 | -1,13 | 30,15 | 28,17 | 48,81 | 96,72 | 44,58 | 185,06 | 205,06 |
| Índice de referencia (%) USD | 28,21 | -1,14 | 30,18 | 28,21 | 48,67 | 96,50 | 44,35 | 193,66 | 228,81 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Riesgos clave
Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sustentabilidad.
Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.
El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras.
Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores resulta insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 01 jul 2026
USD 8.559.725.953
Fecha de lanzamiento de la serie
06 ago 2010
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,20%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
CEMACL
Activos Netos del Fondo
a 01 jul 2026
USD 8.559.725.953
Fecha de constitución del Fondo
06 ago 2010
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI EM Asia Index Net
Acciones en circulación
a 01 jul 2026
28.078.886
ISIN
IE00B5L8K969
Retorno por préstamo de valores
a 31 mar 2026
0,17%
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Réplica
Compañìa emisora
iShares VII plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
31 jul 2026
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 01 jul 2026
549
Bloomberg ticker del índice de referencia
-
Beta a 3 años
a 30 jun 2026
0,998
Múltiplo Precio/valor en libros
a 01 jul 2026
3,03
Nivel Índice de referencia
a 01 jul 2026
USD 1.157,45
Desviación estandar (3 años)
a 30 jun 2026
19,86%
Múltiplo Precio/utilidad
a 01 jul 2026
22,96
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Alemania
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Dinamarca
-
Eslovaquia
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Hungría
-
Irlanda
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Polonia
-
Portugal
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Exposición
Exposición
a 01 jul 2026
% de valor de mercado
a 01 jul 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CSEMAS | USD | 26 ago 2010 | B5ZY108 | CSEMAS SW | CSEMAS.S |
| Bolsa Institucional de Valores | CEMA | MXN | 31 mar 2020 | BLPLRY7 | CEMAN MM | - |
| Bolsa De Valores De Colombia | CEMACO | COP | 19 sept 2023 | BN71MH7 | CEMA CB | - |
| Deutsche Boerse Xetra | CEBL | EUR | 09 sept 2010 | B3PSQ23 | CEBL GY | CEBL.DE |
| London Stock Exchange | CEMA | USD | 15 sept 2010 | B5L8K96 | CEMA LN | CEMA.L |
| London Stock Exchange | CEA1 | GBP | 15 sept 2010 | B5149Q4 | CEA1 LN | CEA1.L |
| Borsa Italiana | CSEMAS | EUR | 15 sept 2010 | B684TB9 | CSEMAS IM | CSEMAS.MI |
| Santiago Stock Exchange | CEMACL | CLP | 17 feb 2026 | BWKBLX6 | CEMACL | CEMACL.SN |
| Santiago Stock Exchange | CEMA | USD | 17 feb 2026 | BWKBLS1 | CEMA | CEMA.SN |
