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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

12,72 -3,41 20,85 1,12 40,43
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2023

13,10 -2,96 21,40 1,53 41,49
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
40,43 19,73 13,32 2,32 9,26
Índice de referencia (%) 41,49 20,37 13,87 2,71 9,84
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
40,43 9,07 18,50 10,93 40,43 71,62 86,86 25,73 1.073,70
Índice de referencia (%) 41,49 9,45 18,65 11,72 41,49 74,40 91,41 30,70 1.260,25
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 12,72 -3,41 20,85 1,12 40,43
Índice de referencia (%) 13,10 -2,96 21,40 1,53 41,49
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 18 mar 2024 USD 2.021.885.930
Fecha de constitución del Fondo 12 mar 1996
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Mexico IMI 25/50 Index
Ticker del Índice de referencia M1MX5IM
ISIN US4642868222
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 464286822
Precio de cierre bolsa principal EUA 66,95
Volumen promedio 30 días EUA 2.369.284,00
Volumen diario EUA a 18 mar 2024 1.539.160,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 15 mar 2024 43
Beta a 3 años a 29 feb 2024 0,98
Rendimiento a los 12 meses a 29 feb 2024 2,27%
Desviación Estándar 3 años a 29 feb 2024 23,91%
Múltiplo Precio/utilidad a 15 mar 2024 11,30
Múltiplo Precio/valor en libros a 15 mar 2024 1,91

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 feb 2024 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 feb 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 feb 2024 5,40
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 feb 2024 36,76
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 feb 2024 Equity Mexico
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 feb 2024 68
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 feb 2024 235,37
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 feb 2024 99,55
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 21 feb 2024 > 2.0-2.5°C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 21 feb 2024 99,55

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

La métrica ITR se utiliza para obtener un indicador del grado de alineación de una compañía o cartera con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París. Esta métrica utiliza vías de descarbonización para mantenerse por debajo de 1.55 °C, que son de código abierto y derivan del Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Dichas vías pueden ser regionales o específicas de cada sector y establecen un objetivo de cero neto para 2050, conforme a las normas de la industria de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Utilizamos esta herramienta para las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) de todos los alcances. MSCI implementó este modelo ITR mejorado el 19 de febrero de 2024.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Los fondos pueden cambiar de bandas a medida que evolucionan las metodologías. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


La métrica ITR estima el grado de alineación de un fondo con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París sobre la base de una evaluación de la credibilidad de los objetivos de descarbonización declarados. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 feb 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 ene 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 15 mar 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 15 mar 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 15 mar 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 15 mar 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 15 mar 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 15 mar 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 15 mar 2024 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 15 mar 2024 99,99%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 15 mar 2024 0,01%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,50%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,50%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Finlandia

  • Holanda

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio holdings.all.accrualDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 15 mar 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca EWW USD 12 mar 1996 - INW
Bolsa Institucional de Valores EWW MXN 12 abr 2019 BHZ63X5 EWW* MM
Santiago Stock Exchange EWW CLP 17 nov 2009 - -

Literatura

Literatura