Renta variable

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

  • NAV a 31 dic 2025 USD 60,82
    52 Semanas: 43,50 - 61,67
  • Variación del NAV al 31 dic 2025 USD -0,41 (-0,67%)
  • Rendimiento total del NAV al 30 dic 2025 YTD: 20,91
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,26%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué DYNF?

1. Exposición diversificada a fuentes de rendimiento intuitivas Selecciona acciones con base en factors recompensados: empresas financieramente viables (quality), acciones económicas (value), compañías más pequeñas (size), acciones de menor volatilidad (min vol) y acciones en tendencia (momentum).
2. Busca buen rendimiento: Gestionado de manera dinámica y activa para enfatizar los estilos de inversión que BlackRock considera que tendrán un mayor éxito con base en perspectivas a futuro. 
3. Fuente diferenciada de rendimiento potencial: Busca rendimiento a partir de una exposición equilibrada a los factores, así como a través de la rotación activa de estos.

Filosofía de inversión

El iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (el "Fondo") busca superar los resultados de inversión de los mercados de renta variable estadounidense de gran y mediana capitalización proporcionando una exposición diversificada y táctica a los factores de estilo a través de un modelo de rotación de factores.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

30,95 -19,77 29,19 42,46 21,01
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

30,51 -17,23 21,62 36,22 18,18
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 21,01 30,59 18,53 - 16,36
Índice de referencia (%) 18,18 25,10 16,16 - 15,92
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 16,62 3,65 8,86 22,06 21,01 122,71 133,96 - 169,18
Índice de referencia (%) 14,97 3,67 8,12 20,40 18,18 95,79 111,49 - 162,41
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 13,58 24,85 -20,12 36,20 30,12
Índice de referencia (%) 21,37 26,97 -19,46 27,10 25,08
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 31 dic 2025
USD 31.002.460.291
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
ISIN
US09290C1036
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
09290C103
Volumen promedio 30 días EUA
2.270.659,00
Fecha de constitución del Fondo
19 mar 2019
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI USA Index
Frecuencia de Distribución
Trimestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
60,81
Volumen diario EUA
a 31 dic 2025
1.856.956,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 30 dic 2025
125
Rendimiento a los 12 meses
a 28 nov 2025
0,99%
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,08
Desviación Estándar 3 años
a 30 nov 2025
13,94%

Costos

Costos

Comisión de administración 0,26%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,26%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF, New York (NYSE) (Arc, a 30 nov 2025 comparado con 1211 fondos Large Blend.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 22 dic 2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 22 dic 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 22 dic 2025
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 30 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca DYNF USD 21 mar 2019 - - -
Santiago Stock Exchange DYNF USD 15 nov 2021 BP4C0C8 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges, PhD
Philip Hodges, PhD
Director, BlackRock Factor Based Strategies Group (FBSG)
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Philip Hodges, PhD, Director, is a member of BlackRock's Factor Based Strategies Group (FBSG). Dr. Hodges is head of research for the Market Advantage Group which manages factor based risk parity strategies for institutional and retail clients. He is also a member of the Global Markets Strategies Group Research Oversight Board.

 

Dr. Hodges' service with the firm dates back to 2007, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. Previously, Dr. Hodges has served as a research officer within the Client Solutions group in San Francisco and a quantitative analyst within the Liability Driven Investment team in London. Prior to joining BGI, Dr. Hodges was a post-doctoral research associate in physical chemistry at the University of Oxford and University Lyon I.

 

Dr. Hodges earned a MChem degree, with honors, in chemistry and a D.Phil in molecular spectroscopy from the University of Oxford in 2002 and 2006, respectively.

He Ren
He Ren

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura