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EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,53%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
14,18 | -11,14 | 17,80 | -3,76 | 10,08 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
14,78 | -11,40 | 18,65 | -3,56 | 11,13 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 10,08 | 7,66 | 4,83 | 9,13 | 12,89 |
| Índice de referencia (%) | 11,13 | 8,33 | 5,27 | 9,50 | 13,26 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 10,08 | 3,97 | 6,48 | 1,77 | 10,08 | 24,79 | 26,62 | 139,54 | 441,99 |
| Índice de referencia (%) | 11,13 | 4,92 | 8,20 | 2,98 | 11,13 | 27,15 | 29,29 | 147,93 | 466,71 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 14,18 | -11,14 | 17,80 | -3,76 | 10,08 |
| Índice de referencia (%) | 14,78 | -11,40 | 18,65 | -3,56 | 11,13 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 02 mar 2026
USD 193.125.704
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
M1DK5IM
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
107,57
Volumen diario EUA
a 02 mar 2026
18.523,00
Fecha de constitución del Fondo
25 ene 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Denmark IMI 25/50 Index (Net)
ISIN
US46429B5232
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B523
Volumen promedio 30 días EUA
11.924,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 02 mar 2026
40
Rendimiento a los 12 meses
a 30 ene 2026
2,61%
Múltiplo Precio/utilidad
a 02 mar 2026
16,21
Beta a 3 años
a 31 ene 2026
0,70
Desviación Estándar 3 años
a 31 ene 2026
15,41%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 02 mar 2026
2,28
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,53% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,53% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 02 mar 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | EDEN | USD | 26 ene 2012 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | EDEN | MXN | 26 ene 2012 | B947M14 | EDEN* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EDENCL | CLP | 17 feb 2026 | BTH23R9 | EDENCL | EDENCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | EDEN | USD | 17 feb 2026 | BTH24C1 | EDEN | EDEN.SN |
