BGF Next Generation Technology Fund

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Valor cuota (NAV) 31 mar 2023 USD 14,17
52 Semanas: 12,21 - 20,10
Variación del valor cuota 31 mar 2023 0,11 (0,78%)

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo, e invirtiendo de forma coherente con los principios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) aplicados a la inversión. El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas de todo el mundo cuya actividad económica principal incluya la investigación, el desarrollo, la producción o la distribución de tecnologías nuevas y emergentes. El Fondo se concentrará en aspectos tecnológicos de última generación, como la inteligencia artificial, la informática, la automatización, la robótica, los análisis tecnológicos, el comercio electrónico, los sistemas de pago, las telecomunicaciones y el diseño generativo. En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas de elevada, mediana y pequeña capitalización bursátil (la capitalización bursátil se obtiene multiplicando la cotización bursátil de la empresa por el número de acciones emitidas). Aunque es probable que la mayor parte de las inversiones del Fondo se haga en empresas establecidas en mercados desarrollados de todo el mundo, el Fondo también podrá invertir en mercados emergentes.

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Las inversiones en valores tecnológicos están supeditadas a la ausencia o pérdida de protecciones de derechos intelectuales, cambios rápidos en la tecnología, normativa gubernamental y competición. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10,000
NAV históricos

BGF Next Generation Technology Fund (USD)

La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en USD. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

NAV históricos

Rendimientos

	2018	2019	2020	2021	2022
Rendimiento total (%)		47,91	115,25	1,55	-50,76

Faltan datos de los retornos del calendario anual

	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total (%)	-29,53	6,43	-	-	7,51

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total (%)	10,19	-0,57	5,17	-7,67	-29,53	20,56	-	-	38,40

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 31-dic-2017 a 31-dic-2018	De 31-dic-2018 a 31-dic-2019	De 31-dic-2019 a 31-dic-2020	De 31-dic-2020 a 31-dic-2021	De 31-dic-2021 a 31-dic-2022
Rendimiento total (%) a 31 dic 2022	-	47,91	115,25	1,55	-50,76

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 31 mar 2023 USD 2.525.503.025

Fecha de lanzamiento de la serie 04 sep 2018

Fecha de constitución del Fondo 04 sep 2018

Moneda de la serie USD

Moneda del Fondo país de origen USD

Clasificación de activo Renta variable

Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas

Comisión inicial 5,00%

Gasto recurrente 1,82%

Comisión anual por Administración 1,50%

Comisión por superar Índice de referencia -

Inversión inicial mínima USD 5000

Inversión mínima posterior USD 1000

Uso de las ganancias Acumula

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar Sector Equity Technology

Liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Liquidez diaria

Ticker de Bloomberg BGFNGA2

ISIN LU1861215975

SEDOL BG094M8

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 28 feb 2023 122

Desviación estandar (3 años) a 28 feb 2023 32,69%

Múltiplo Precio/utilidad a 28 feb 2023 27,75

Múltiplo Precio/valor en libros a 28 feb 2023 4,73

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 28 feb 2023 0,00%

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 feb 2023 0,00%

MSCI - Armas Nucleares a 28 feb 2023 0,00%

MSCI - Carbón Térmico a 28 feb 2023 0,00%

MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 feb 2023 0,00%

MSCI - Arenas Bituminosas a 28 feb 2023 0,00%

MSCI - Tabaco a 28 feb 2023 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 28 feb 2023 97,04%

Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 feb 2023 3,40%

Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.

La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en combinación con otra información en la fase de investigación del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.