Renta fija

EAGG

iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

8,94 0,57 -4,26 -4,89 1,49
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

9,11 0,75 -4,13 -4,82 1,70
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,49 -2,60 0,25 - 1,21
Índice de referencia (%) 1,70 -2,46 0,40 - 1,33
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0,81 0,83 -0,81 5,81 1,49 -7,59 1,25 - 6,76
Índice de referencia (%) -0,78 0,92 -0,78 5,98 1,70 -7,20 2,01 - 7,49
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 8,71 7,41 -1,73 -13,17 5,51
Índice de referencia (%) 8,72 7,67 -1,52 -13,03 5,53
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 17 may 2024 USD 3.618.217.051
Fecha de constitución del Fondo 18 oct 2018
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index (USD)
Ticker del Índice de referencia I34100US
ISIN US46435U5496
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46435U549
Precio de cierre bolsa principal EUA 46,49
Volumen promedio 30 días EUA 220.972,00
Volumen diario EUA a 17 may 2024 178.523,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 17 may 2024 5145
Beta a 3 años a 30 abr 2024 0,29
Rendimiento a los 12 meses a 16 may 2024 3,61%
Desviación Estándar 3 años a 30 abr 2024 7,33%
Rendimiento promedio a vencimiento a 16 may 2024 5,00%
Cupón promedio a vencimiento a 16 may 2024 3,31
Vencimiento promedio a 16 may 2024 8,42 yrs
Duración de opción ajustada a 16 may 2024 6,01 yrs
Convexidad a 16 may 2024 0,58
Opciones ajustadas Spread a 16 may 2024 36

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 abr 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 abr 2024 67,76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 abr 2024 6,68
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 abr 2024 93,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 abr 2024 Bond USD Medium Term
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 abr 2024 257
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 abr 2024 97,44
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 abr 2024 27,19
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 abr 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 mar 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 16 may 2024 0,01%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 16 may 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 16 may 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 16 may 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 16 may 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 16 may 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 16 may 2024 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 16 may 2024 31,27%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 16 may 2024 68,73%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,38% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,10%
Gastos de adquisición 0,01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,11%
Exención de Comisiones 0,01%
Porcentaje de Gastos Netos 0,10%

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 16 may 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 41,96
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,69
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,80
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,69
UNIFORM MBS 3,06
Emisor Peso (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1,19
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,50
MORGAN STANLEY 0,48
BANK OF AMERICA CORP 0,44
JPMORGAN CHASE & CO 0,39
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16 may 2024

% de valor de mercado

a 16 may 2024

% de valor de mercado

a 16 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca EAGG USD 23 oct 2018 - -
Bolsa Mexicana De Valores EAGG MXN 12 abr 2019 BJ02TN4 EAGG* MM
Santiago Stock Exchange EAGG USD 15 nov 2021 BP4BK03 -

Literatura

Literatura