Renta fija

EAGG

iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF

Información general

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Ver gráfico completo
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,73 4,69 - - 5,15
Precio de Mercado (%) -1,30 4,83 - - 5,33
Índice de Referencia (%) -1,52 4,85 - - 5,31
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-2,17 3,83 - - 4,26
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-1,03 3,24 - - 3,59
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,73 -0,36 -0,11 -0,08 -1,73 14,74 - - 17,48
Precio de Mercado (%) -1,30 0,17 0,49 0,39 -1,30 15,20 - - 18,11
Índice de Referencia (%) -1,52 -0,27 0,02 0,06 -1,52 15,28 - - 18,03
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-2,17 -0,43 -0,26 -0,33 -2,17 11,93 - - 14,32
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-1,03 -0,21 -0,07 -0,05 -1,03 10,04 - - 11,96
  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) - - 8,71 7,41 -1,73
Precio de Mercado (%) - - 8,63 7,44 -1,30
Índice de Referencia (%) - - 8,72 7,67 -1,52
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 25 ene 2022 USD 1.772.161.190
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2018
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Clave del Índice I34100US
Acciones en circulación a 25 ene 2022 32.900.000
Número de posiciones a 25 ene 2022 3940
CUSIP 46435U549
Opciones financieras disponibles No
Prima/descuento a 25 ene 2022 -0,01
Precio de cierre a 25 ene 2022 53,86
Precio medio de mercado a 25 ene 2022 53,87
20 días del volúmen promedio a 25 ene 2022 10.538,00
Volúmen diario a 25 ene 2022 15.377,00
Volumen medio a 30 días a 25 ene 2022 162.298,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 25 ene 2022 0,02
a 25 ene 2022 387.260,00

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta a 31 dic 2021 0,01
Standard Deviation (3y) a 31 dic 2021 3,39%
Rentabilidad de los 12 meses a 25 ene 2022 1,12%
30 Day SEC Yield a 25 ene 2022 1,50%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 25 ene 2022 1,49%
Weighted Avg Coupon a 25 ene 2022 2,67%
Effective Duration a 25 ene 2022 6,66 yrs
Weighted Avg Maturity a 25 ene 2022 8,46 yrs
a 25 ene 2022 0,30
Sobretasa ajustada por duración vs UST a 25 ene 2022 34
Rendimiento a vencimiento promedio a 25 ene 2022 2,04%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2022 71,05
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2022 7,15
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2022 67,74
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2022 Bond USD Medium Term
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2022 186
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2022 166,23
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 07 ene 2022 31,17
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 25 ene 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 25 ene 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 25 ene 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 25 ene 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 25 ene 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 25 ene 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 25 ene 2022 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 25 ene 2022 33,70%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 25 ene 2022 66,30%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,33% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,10
Gastos de adquisición 0,02
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,12
0,02
0,10

Posiciones

Posiciones

a 25 ene 2022
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 38,62
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,48
UNIFORM MBS 7,20
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,96
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,98
Emisor Peso (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1,18
3M CO 0,68
MICROSOFT CORPORATION 0,64
DIAGEO CAPITAL PLC 0,60
SANDS CHINA LTD 0,48
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 25 ene 2022

% de valor de mercado

a 25 ene 2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25 ene 2022

% de valor de mercado

a 25 ene 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura