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EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,11%
% de gastos 0,10%
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 30 mar 2023
USD 2.706.982.184
Fecha de constitución del Fondo
18 oct 2018
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Divisa base
USD
Clase de activo
Renta fija
Índice de referencia
Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index (USD)
Ticker del Índice de referencia
I34100US
Uso de las ganancias
Distribuye
Domicilio
Estados Unidos
CUSIP
46435U549
ISIN
US46435U5496
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Cupón promedio a vencimiento
a 29 mar 2023
2,86
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 feb 2023, tomando como base las tenencias a fecha de 31 ene 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,30% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,10% |
| Gastos de adquisición | 0,01% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,11% |
| Exención de Comisiones | 0,01% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0,10% |
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 29 mar 2023
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 41,16 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,43 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 6,29 |
| UNIFORM MBS | 4,71 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 4,65 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 1,12 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,58 |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,49 |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 0,49 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,42 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas | holdings.all.accrualDate | holdings.all.issueDate |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 29 mar 2023
% de valor de mercado
a 29 mar 2023
% de valor de mercado
a 29 mar 2023
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EAGG | USD | 23 oct 2018 | - | - | - | EAGG.IV | - | - | - | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | EAGG | MXN | 12 abr 2019 | - | EAGG US | EAGG*.MX | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | EAGG | USD | 15 nov 2021 | BP4BK03 | - | - | - | - | US46435U5496 | - | - | - | - |
