Renta variable

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) USD 13,25 37,38 -12,10 23,02 13,50 -0,73 -21,44 14,58 -1,52 42,03
Índice de referencia (%) USD 11,19 37,28 -14,57 18,42 18,31 -2,54 -20,09 9,83 7,50 33,57
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
32,22 24,28 9,23 9,78 7,54
Constraint Benchmark 1 (%) USD 29,22 24,09 8,94 9,09 6,17
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
25,38 -1,31 -3,59 25,48 32,22 91,95 55,49 154,14 200,40
Constraint Benchmark 1 (%) USD 23,38 -0,56 -0,37 23,59 29,22 91,10 53,44 138,62 147,30
  De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
De
30 sept 2025
a
30 sept 2026
Rendimiento total (%) USD

a 30 sept 2026

-31,00 17,40 16,87 24,22 32,22
Índice de referencia (%) USD

a 30 sept 2026

-28,11 11,70 26,05 17,32 29,22

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sustentabilidad. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 02 oct 2026
USD 237.958.800
Fecha de constitución del Fondo
12 ago 2011
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
BGFEMA2
Fecha de lanzamiento de la serie
12 ago 2011
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,88%
ISIN
LU0651946864
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
B4K63M8

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 31 ago 2026
88
Múltiplo Precio/utilidad
a 31 ago 2026
19,21
Desviación estandar (3 años)
a 30 sept 2026
19,00%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 31 ago 2026
2,90

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A2, a 31 ago 2026 comparado con 3103 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2026
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 9,22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,92
SK HYNIX INC 5,22
TENCENT HOLDINGS LTD 3,31
ELITE MATERIAL CO LTD 3,23
Nombre Peso (%)
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 3,05
MEDIATEK INC 2,63
OTP BANK NYRT 2,44
CAPITEC LIMITED 2,40
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 2,38
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 ago 2026

% de valor de mercado

a 31 ago 2026

% de valor de mercado

a 31 ago 2026

% de valor de mercado

a 31 ago 2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Clase A2 USD 30,24 0,40 1,34 02 oct 2026 32,58 22,30 LU0651946864

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Literatura

Literatura