Renta variable

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF

  • NAV a 16 abr 2025 USD 98,10
    52 Semanas: 93,51 - 115,39
  • Variación del NAV al 16 abr 2025 -1,49 (-1,49%)
  • Rendimiento total del NAV al 16 abr 2025 YTD: -6,50
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,15%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué VLUE?

1. Exposición a las acciones de empresas de alta y mediana capitalización de los EE.UU. con las valoraciones basadas en los fundamentales más bajas

 

2. Acceso a un índice basado en un factor específico que históricamente ha impulsado una parte significativa del riesgo y retorno de las empresas

 

3. Se utiliza para ayudar a controlar la exposición y el riesgo dentro de una asignación común

Filosofía de inversión

El ETF iShares MSCI USA Value Factor ETF pretende replicar el desempeño, antes de comisiones y gastos, de un índice que mide el rendimiento de valores de alta y mediana capitalización estadounidenses con características de valor y valoraciones relativamente menores.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2025

66,73 4,78 -8,52 20,18 1,07
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2025

66,96 4,93 -8,37 20,36 1,25
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 1,07 3,58 14,19 7,77 9,19
Índice de referencia (%) 1,25 3,74 14,36 7,94 9,36
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 1,64 -3,48 1,64 -0,92 1,07 11,12 94,13 111,30 186,17
Índice de referencia (%) 1,71 -3,46 1,71 -0,82 1,25 11,66 95,61 114,61 191,41
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) -0,32 28,98 -14,14 14,26 7,21
Índice de referencia (%) -0,23 29,20 -13,99 14,42 7,35
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 16 abr 2025
USD 6.008.448.251
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
M2USEV
Frecuencia de Distribución
Trimestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
98,09
Volumen diario EUA
a 16 abr 2025
1.089.123,00
Fecha de constitución del Fondo
16 abr 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI USA Enhanced Value Index
ISIN
US46432F3881
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46432F388
Volumen promedio 30 días EUA
995.804,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 16 abr 2025
140
Rendimiento a los 12 meses
a 31 mar 2025
2,69%
Múltiplo Precio/utilidad
a 16 abr 2025
14,12
Beta a 3 años
a 31 mar 2025
1,02
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2025
19,54%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 16 abr 2025
1,58

Costos

Costos

Comisión de administración 0,15%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,15%

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 13 sept 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 13 sept 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 13 sept 2024
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16 abr 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX VLUE USD 18 abr 2013 - VLUE -
Bolsa Mexicana De Valores VLUE MXN 18 abr 2013 BSN56N2 VLUE* MM -
Santiago Stock Exchange VLUE CLP 23 oct 2017 - - -

Literatura

Literatura