Renta variable

BGF India Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
From
30-jun-2021
To
30-jun-2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

5,42 6,51 -20,81 51,72 -8,32
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

6,47 7,94 -17,00 59,91 -4,92
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,56 8,27 4,45 9,48 5,78
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2022

3,42 13,48 8,13 9,33 7,02
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,99 8,38 -3,17 -3,56 26,92 24,32 147,28 149,18
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2022

-7,15 9,77 -3,67 3,42 46,14 47,81 143,90 201,34

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ago 2022 USD 457,192
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 jul 2022 44
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 28 abr 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar India Equity
Índice de referencia MSCI India 10-40 Index in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 2,39%
ISIN LU0248272758
Ticker Bloomberg MLDLU LX
Comisión total 1,50%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B14XYN2
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 31 jul 2022 24,72
Equity Beta a 31 jul 2022 1,021
5y Volatility - Benchmark a 31 jul 2022 22,06
5y Beta a 31 jul 2022 1,007

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 jul 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 jul 2022 92,88
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 jul 2022 6,18
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 jul 2022 73,97
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 jul 2022 Equity India
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 jul 2022 534
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 jul 2022 282,39
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 jul 2022 93,83
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jul 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 28 feb 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29 jul 2022 1,54%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 jul 2022 2,34%

Cobertura de Participación Empresarial a 29 jul 2022 99,96%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 jul 2022 0,00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF India Fund, Class A2, a 31 jul 2022 comparado con 433 fondos India Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
ICICI BANK LTD 9,02
HDFC BANK LTD 6,20
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 5,88
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5,76
INFOSYS LTD 5,74
Nombre Peso (%)
AXIS BANK LTD 4,59
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,88
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,59
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3,37
HINDUSTAN UNILEVER LTD 3,21
Tenencias sujetas a cambio

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 47,08 0,33 0,71 54,52 41,34 - LU0248272758 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 37,64 0,26 0,70 43,91 33,12 - LU0248424524 - -

Listado

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Prasoon Agrawal
Prasoon Agrawal
Karthik Sankaran
Karthik Sankaran

Literatura

Literatura