Renta fija

IB01

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 0,93 -0,01 0,98 5,04 5,22
Índice de referencia (%) 0,97 0,05 1,04 5,07 5,25
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

0,04 0,12 4,40 5,55 4,41
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

0,09 0,17 4,45 5,59 4,40
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,36 4,86 3,01 - 2,65
Índice de referencia (%) 4,35 4,88 3,04 - 2,69
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,92 0,31 1,02 2,15 4,36 15,30 15,98 - 19,43
Índice de referencia (%) 3,91 0,31 1,03 2,15 4,35 15,37 16,17 - 19,75
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 04 dic 2025
USD 17.421.217.758
Fecha de lanzamiento de la serie
20 feb 2019
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,07%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
-
Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 24.472.167.909
Fecha de constitución del Fondo
20 feb 2019
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
147.057.507
ISIN
IE00BGSF1X88
Retorno por préstamo de valores
a 30 sept 2025
0,03%
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
28 feb 2026

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
32
Bloomberg ticker del índice de referencia
IDCOTS
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,000
Cupón promedio
a 04 dic 2025
1,11%
Duración efectiva
a 04 dic 2025
0,34 yrs
Nivel Índice de referencia
a 04 dic 2025
USD 124,20
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
0,24%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04 dic 2025
3,70%
Vencimiento promedio ponderado
a 04 dic 2025
0,35 yrs

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 04 dic 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 32,74
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IB01 USD 22 feb 2019 BJFT383 IB01 LN IB01.L
Bolsa De Valores De Colombia IB01 COP 14 sept 2021 BMHVDQ6 IB01 CB -
Bolsa Mexicana De Valores IB01 MXN 23 may 2019 BKF1B59 IB01N MM IB01N.MX
Santiago Stock Exchange IB01 CLP 03 feb 2023 - - -
SIX Swiss Exchange IB01 USD 03 may 2019 BGSF1X8 IB01 SE IB01.S

Literatura

Literatura