Renta fija

IB01

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

Información general

Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0,93 -0,01 0,98 5,04
Índice de referencia (%) 0,97 0,05 1,04 5,07
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30 jun 2024

1,90 0,09 -0,16 3,34 5,35
Índice de referencia (%)

a 30 jun 2024

1,97 0,13 -0,11 3,40 5,40
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,35 2,82 2,08 - 2,13
Índice de referencia (%) 5,40 2,87 2,14 - 2,18
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,51 0,40 1,28 2,51 5,35 8,70 10,86 - 11,96
Índice de referencia (%) 2,54 0,41 1,30 2,54 5,40 8,86 11,15 - 12,27
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 26 jul 2024
USD 10.913.218.036
Fecha de lanzamiento de la serie
20 feb 2019
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,07%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
-
Activos Netos del Fondo
a 26 jul 2024
USD 17.404.174.262
Fecha de constitución del Fondo
20 feb 2019
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)
Acciones en circulación
a 26 jul 2024
97.885.212
ISIN
IE00BGSF1X88
Devolución de préstamo de valores
a 31 mar 2024
0,03%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin del año fiscal
28 feb 2025

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 25 jul 2024
43
Ticker del índice de referencia
IDCOTS
Beta a 3 años
a 30 jun 2024
1,004
Cupón promedio a vencimiento
a 25 jul 2024
1,00%
Duración de opción ajustada
a 25 jul 2024
0,32 yrs
Nivel de referencia
a 26 jul 2024
USD 116,89
Desviación estandar (3 años)
a 30 jun 2024
0,72%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 25 jul 2024
5,22%
Vencimiento promedio
a 25 jul 2024
0,33 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 jul 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 jul 2024
5,92
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 jul 2024
Money Market USD
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 jul 2024
3,32
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 jul 2024
99,70
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 jul 2024
62,90
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 jul 2024
310
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 jul 2024
3,64
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 jul 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 jun 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 25 jul 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 44,46
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 25 jul 2024

% de valor de mercado

a 25 jul 2024

% de valor de mercado

a 25 jul 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IB01 USD 22 feb 2019 BJFT383 IB01 LN IB01.L
Bolsa De Valores De Colombia IB01 COP 14 sept 2021 BMHVDQ6 IB01 CB -
Bolsa Mexicana De Valores IB01 MXN 23 may 2019 BKF1B59 IB01N MM IB01N.MX
Santiago Stock Exchange IB01 CLP 03 feb 2023 - - -
SIX Swiss Exchange IB01 USD 03 may 2019 BJFBH21 IB01 SE IB01.S

Literatura

Literatura