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Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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30-sep-2014
To
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30-sep-2016
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30-sep-2016
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30-sep-2017
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30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-2,03 2,70 4,65 -1,09 2,54
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,50 4,56 1,58 - 2,76
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,80 0,73 3,23 6,50 14,33 8,17 - 24,50

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 12 dic 2019 RMB 1.824,322
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 11 nov 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar RMB Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0683062482
Ticker Bloomberg BGRBC2U
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B763JJ3
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Bond Fund, Class C2, a 30 nov 2019 comparado con 131 fondos RMB Bond.

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2019
Nombre Peso (%)
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,36
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,32
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 1,17
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 1,16
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 1,15
Nombre Peso (%)
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1,05
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1,05
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 0,97
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,94
SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPIT RegS 4.18 12/04/2022 0,88

Exposición

Exposición

a 29 nov 2019

% de valor de mercado

a 29 nov 2019

% de valor de mercado

a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

a 29 nov 2019

% de valor de mercado

a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 12,43 0,04 0,32 12,68 11,81 - LU0683062482 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 13,73 0,04 0,29 13,91 12,90 - LU0679941327 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura