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iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,92 5,89 6,67 5,32 5,48
Precio de Mercado (%) 18,73 5,89 6,65 5,27 5,46
Índice de Referencia (%) 19,74 6,35 7,15 5,73 5,95
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
16,53 3,69 4,41 2,91 2,85
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
11,11 3,54 4,12 3,00 3,03
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,63 0,37 0,63 6,25 18,92 18,71 38,13 67,87 111,03
Precio de Mercado (%) 0,58 1,21 0,58 6,41 18,73 18,75 37,97 67,18 110,46
Índice de Referencia (%) 0,68 0,39 0,68 6,59 19,74 20,27 41,24 74,52 124,33
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
0,33 0,22 0,33 5,22 16,53 11,49 24,07 33,20 48,21
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
0,37 0,22 0,37 3,68 11,11 10,99 22,35 34,45 51,94
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 13,92 6,09 -1,93 14,23 4,12
Precio de Mercado (%) 13,37 6,03 -1,99 14,09 4,48
Índice de Referencia (%) 15,31 6,32 -1,48 14,65 4,66
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 12 may 2021 USD 21.471.511.046
Fecha de lanzamiento de la serie 04 abr 2007
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia iBoxx $ Liquid High Yield Index
Clave del Índice IBOXHY
Acciones en circulación a 12 may 2021 247.300.000
Número de posiciones a 12 may 2021 1291
CUSIP 464288513
Opciones financieras disponibles Yes
Prima/descuento a 12 may 2021 -0,23
Precio de cierre a 12 may 2021 86,62
Precio medio de mercado a 12 may 2021 86,64
20 días del volúmen promedio a 12 may 2021 3.900.960,00
Volúmen diario a 12 may 2021 6.415.170,00
Volumen medio a 30 días a 12 may 2021 20.339.761,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 12 may 2021 0,01
a 12 may 2021 31.630.130,00

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta a 31 mar 2021 0,40
Standard Deviation (3y) a 31 mar 2021 8,58%
Rentabilidad de los 12 meses a 12 may 2021 4,58%
30 Day SEC Yield a 12 may 2021 3,41%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 12 may 2021 3,41%
Weighted Avg Coupon a 12 may 2021 5,65%
Effective Duration a 12 may 2021 3,76 yrs
Weighted Avg Maturity a 12 may 2021 3,90 yrs
a 12 may 2021 -0,14
Sobretasa ajustada por duración vs UST a 12 may 2021 305
Rendimiento a vencimiento promedio a 12 may 2021 3,90%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 may 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 may 2021 3,67
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 may 2021 34,80
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 may 2021 88,95
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 may 2021 Bond USD High Yield
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 may 2021 300,78
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 may 2021 408
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 may 2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31 mar 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 12 may 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 12 may 2021 1,18%
MSCI - Armas Nucleares a 12 may 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 12 may 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 12 may 2021 0,23%
MSCI - Arenas Bituminosas a 12 may 2021 0,20%
MSCI - Tabaco a 12 may 2021 0,13%

Cobertura de Participación Empresarial a 12 may 2021 47,70%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 12 may 2021 52,30%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,20% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,49
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,49
en 31 dic 2019
Comisión de administración 0,49
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,49

Posiciones

Posiciones

a 12 may 2021
Emisor Peso (%)
CCO HOLDINGS LLC 2,14
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,90
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 1,86
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 1,41
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1,34
Emisor Peso (%)
CENTENE CORPORATION 1,32
CSC HOLDINGS LLC 1,31
T-MOBILE USA INC 1,17
HCA INC 1,11
TRANSDIGM INC 1,09
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value