EPU

iShares MSCI Peru ETF

Renta variable

EPU

iShares MSCI Peru ETF

  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0,59%

Información general

¿Por qué EPU?

1. Exposición a un amplio rango de empresas de Perú

 

2. Acceso dirigido a acciones peruanas

 

3. Use para expresar una única visión de país

Filosofía de inversión

El ETF iShares MSCI Peru busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Perú.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -36,40 -8,69 -1,25 -1,03 1,72
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -39,19 -9,61 -1,94 -1,42 1,36
Índice de Referencia (%) Index: MSCI All Peru Capped Index -35,80 -8,27 -0,45 -0,47 2,42
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		-36,89 -9,40 -1,87 -1,61 1,16
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		-21,09 -6,39 -0,93 -0,68 1,43
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -34,22 -22,91 -34,22 -30,17 -36,40 -23,87 -6,12 -9,81 20,20
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -37,22 -25,18 -37,22 -33,15 -39,19 -26,15 -9,35 -13,37 15,70
Índice de Referencia (%) Index: MSCI All Peru Capped Index -33,92 -22,70 -33,92 -29,68 -35,80 -22,80 -2,22 -4,56 29,36
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		-34,22 -22,91 -34,22 -30,35 -36,89 -25,63 -8,99 -14,97 13,21
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		-20,26 -13,56 -20,26 -17,70 -21,09 -17,98 -4,57 -6,61 16,55
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -36,13 61,56 30,34 -12,19 6,41
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -35,98 63,75 29,80 -12,28 7,35
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI All Peru Capped Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. -35,57 63,21 31,41 -12,17 7,42
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Premio / descuento

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Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 24 jun 2020 USD 84.904.433
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 19 jun 2009
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI All Peru Capped Index
Clave del Índice M1PECAPD
Acciones en circulación a 24 jun 2020 2.950.000
Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un &#39;forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para &quot;cubrir&quot; o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 24 jun 2020 25
CUSIP 464289842
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 24 jun 2020 -1,01
Precio de cierre a 24 jun 2020 28,54
Precio medio de mercado a 24 jun 2020 28,49
20 días del volúmen promedio a 24 jun 2020 4.020,00
Volúmen diario a 24 jun 2020 12.493,00
a 25 jun 2020 11.074,60
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

P/E Ratio El múltiplo precio/utilidad es un medida fundamental utilizada para determinar si una inversión está valuada apropiadamente. El múltiplo P/E de cada posición es el último precio de cierre dividido por los últimos 12 meses de utilidad por acción. Los múltiplos P/E negativos se excluyen del cálculo. Para fondos de cobertura, se muestra el valor del subyacente. a 24 jun 2020 12,49
P/B Ratio El múltiplo precio/valor en libros es una medida fundamental que se utiliza para determinar si una inversión está valuada adecuadamente. El valor en libros de una compañía se usa para valorar si los activos son suficientes para asumir el pago de las deudas de la misma. El múltiplo P/B de cada posición es el último precio de cierre dividido por los últimos 12 meses del valor en libros por acción. Se excluyen los valores negativos. Para fondos de cobertura, se muestra el valor del subyacente. a 24 jun 2020 1,38
Beta (3 años) a 31 may 2020 0,96
Standard Deviation (3y) La desviación típica mide la dispersión de la serie de rentabilidades de un activo respecto a su media de rentabilidad. Una desviación típica más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles. a 31 may 2020 21,27%
12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. a 29 may 2020 3,56%
30 Day SEC Yield Se trata de un cálculo estándar desarrollado por la SEC a fin de proporcionar comparaciones más justas entre los fondos. Basado en el periodo de 30 días más reciente, este rendimiento refleja el interés obtenido por el fondo durante ese período, una vez se hayan deducido los gastos. a 29 may 2020 2,27%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,59
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,59
en 31 dic 2019
Comisión de administración 0,57
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,57

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio Ubicación Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura