Renta variable

SUSM

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 33,85 -10,35 15,52 18,57 -0,80 -18,47 2,05
Índice de referencia (%) 34,20 -10,02 16,08 19,00 -0,44 -18,33 2,53
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

15,52 18,57 -0,80 -18,47 2,05
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2023

16,08 19,00 -0,44 -18,33 2,53
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,16 -6,87 0,85 - 3,77
Índice de referencia (%) 0,50 -6,56 1,21 - 4,13
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-2,44 4,38 0,28 -0,78 0,16 -19,22 4,31 - 32,67
Índice de referencia (%) -2,43 4,38 0,31 -0,69 0,50 -18,43 6,20 - 36,24

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 27 mar 2024 USD 3.346.772.236
Activos Netos del Fondo a 27 mar 2024 USD 3.633.868.769
Fecha de lanzamiento de la serie 11 jul 2016
Fecha de constitución del Fondo 11 jul 2016
Moneda de la serie USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Acciones en circulación a 27 mar 2024 487.577.071
Comisión 0,25%
ISIN IE00BYVJRP78
Uso de los ingresos Acumula
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Anual
Metodología Réplica
UCITS Si
Emisor iShares IV plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 31 may 2023
Ticker Bloomberg SUSM CL

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 27 mar 2024 218
Nivel de referencia a 27 mar 2024 USD 1.330,22
Ticker del índice de referencia NU727464
Desviación estandar (3 años) a 29 feb 2024 18,15%
Beta a 3 años a 29 feb 2024 0,999
Múltiplo Precio/utilidad a 27 mar 2024 13,80
Múltiplo Precio/valor en libros a 27 mar 2024 1,71

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 mar 2024 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 mar 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 mar 2024 7,30
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 mar 2024 98,88
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 mar 2024 Equity Emerging Mkts Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 mar 2024 1.339
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 mar 2024 94,75
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 mar 2024 98,17
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 21 mar 2024 > 2.5-3.0°C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 21 mar 2024 98,17

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

La métrica ITR se utiliza para obtener un indicador del grado de alineación de una compañía o cartera con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París. Esta métrica utiliza vías de descarbonización para mantenerse por debajo de 1.55 °C, que son de código abierto y derivan del Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Dichas vías pueden ser regionales o específicas de cada sector y establecen un objetivo de cero neto para 2050, conforme a las normas de la industria de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Utilizamos esta herramienta para las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) de todos los alcances. MSCI implementó este modelo ITR mejorado el 19 de febrero de 2024.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Los fondos pueden cambiar de bandas a medida que evolucionan las metodologías. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


La métrica ITR estima el grado de alineación de un fondo con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París sobre la base de una evaluación de la credibilidad de los objetivos de descarbonización declarados. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 mar 2024 , basados en participaciones a fecha de 29 feb 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 27 mar 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 27 mar 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 27 mar 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 27 mar 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 27 mar 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 27 mar 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 27 mar 2024 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 27 mar 2024 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 27 mar 2024 0,00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Intercambio Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 27 mar 2024

% de valor de mercado

a 27 mar 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SUSM USD 12 jul 2016 BYVJRP7 SUSM LN SUSM.L
Euronext Amsterdam SUSM EUR 29 nov 2021 BMFV238 - SUSM.AS
Xetra QDVS EUR 13 jul 2016 BZ9NG95 QDVS GY QDVS.DE
London Stock Exchange SUES GBP 12 jul 2016 BYVK5H8 SUES LN SUES.L
Bolsa Mexicana De Valores SUSM MXN 10 dic 2018 BHHQZL5 SUSMN MM -
Borsa Italiana SUSM EUR 11 jun 2019 BJYJ9F3 SUSM IM SUSM.MI
Santiago Stock Exchange SUSM CLP 13 ene 2023 BK7ZJF5 SUSM CL -
SIX Swiss Exchange SUSM USD 22 ago 2016 BZC0HW3 SUSM SW SUSM.S

Literatura

Literatura