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Todos los rendimientos son expresados en EUR.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -11,27 | 17,40 | 10,94 | 4,10 | 15,29 | |||||
| Comparator Benchmark 1 (%) | -7,27 | 8,68 | 0,34 | 3,42 | 3,60 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -3,33 | 1,66 | 6,60 | - | 3,85 |
| Comparator Benchmark 1 (%) | 2,32 | 3,06 | 2,53 | - | - |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -7,15 | 1,80 | 2,50 | -2,62 | -3,33 | 5,07 | 37,64 | - | 27,70 |
| Comparator Benchmark 1 (%) | 1,83 | 0,17 | 0,51 | 1,02 | 2,32 | 9,45 | 13,30 | - | - |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
1,61 | 25,10 | -1,19 | 9,91 | -4,94 |
|
Comparator Benchmark 1 (%)
a 30 sept 2025 |
1,39 | 2,68 | 2,87 | 3,83 | 2,42 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 06 nov 2025
USD 1.521.507.663
Fecha de constitución del Fondo
17 feb 2012
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia de comparación
3 Month Euribor (Industry Standard) Index
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
20,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
BRADA2E
Fecha de lanzamiento de la serie
08 may 2019
Moneda de la serie
EUR
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Gasto recurrente
1,90%
ISIN
LU1991022069
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Equity Market Neutral USD
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
BGV1JW8
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 31 oct 2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,63 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,45 |
| CUBESMART | 1,41 |
| DOVER CORP | 1,37 |
| CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | 1,34 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| LAM RESEARCH CORPORATION | 1,32 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 1,32 |
| INVITATION HOMES INC | 1,31 |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 1,27 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 1,26 |
Tenencias sujetas a cambio
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Travis Cooke
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
