Renta fija

IUSB

iShares Core Total USD Bond Market ETF

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
31-dic-2017
a
31-dic-2018
De
31-dic-2018
a
31-dic-2019
De
31-dic-2019
a
31-dic-2020
De
31-dic-2020
a
31-dic-2021
De
31-dic-2021
a
31-dic-2022
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2022

-0,38 9,26 7,59 -1,28 -13,01
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2022

-0,25 9,29 7,58 -1,10 -12,99
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-13,01 -2,60 0,11 - 1,27
Índice de referencia (%) -12,99 -2,54 0,18 - 1,31
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-13,01 -0,52 2,08 -2,46 -13,01 -7,60 0,57 - 11,42
Índice de referencia (%) -12,99 -0,34 2,24 -2,31 -12,99 -7,43 0,91 - 11,81
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) -0,38 9,26 7,59 -1,28 -13,01
Índice de referencia (%) -0,25 9,29 7,58 -1,10 -12,99
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 24 mar 2023 USD 21.807.799.324
Fecha de constitución del Fondo 10 jun 2014
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
Ticker del Índice de referencia LC07TRUU
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46434V613
ISIN US46434V6130
Precio de cierre bolsa principal EUA 46,27
Volumen diario bolsa principal EUA -
Volumen promedio 30 días EUA 3.640.322,00
Volumen diario EUA a 24 mar 2023 2.972.832,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 23 mar 2023 15006
Beta a 3 años a 28 feb 2023 0,21
Rendimiento a los 12 meses a 23 mar 2023 2,67%
Desviación Estándar 3 años a 28 feb 2023 6,26%
Rendimiento promedio a vencimiento a 23 mar 2023 4,64%
Cupón promedio a vencimiento a 23 mar 2023 3,01
Vencimiento promedio a 23 mar 2023 8,42 yrs
Duración de opción ajustada a 23 mar 2023 6,10 yrs
Convexidad a 23 mar 2023 0,59
Opciones ajustadas Spread a 23 mar 2023 92

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 feb 2023 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 feb 2023 67,92
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 feb 2023 6,24
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 feb 2023 40,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 feb 2023 Bond USD
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 feb 2023 190
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 feb 2023 302,35
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 07 feb 2023 31,41
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 feb 2023, tomando como base las tenencias a fecha de 31 ene 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 23 mar 2023 0,27%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 23 mar 2023 0,29%
MSCI - Armas Nucleares a 23 mar 2023 0,21%
MSCI - Carbón Térmico a 23 mar 2023 0,04%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 23 mar 2023 0,01%
MSCI - Arenas Bituminosas a 23 mar 2023 0,09%
MSCI - Tabaco a 23 mar 2023 0,26%

Cobertura de Participación Empresarial a 23 mar 2023 33,58%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 23 mar 2023 66,42%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,21% para Carbón Térmico y 0,61% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,06%
Gastos de adquisición 0,01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,07%
Exención de Comisiones 0,01%
Porcentaje de Gastos Netos 0,06%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 23 mar 2023
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 35,84
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,64
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,32
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,67
UNIFORM MBS 3,44
Emisor Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,52
JPMORGAN CHASE & CO 0,50
MORGAN STANLEY 0,36
CITIGROUP INC 0,33
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,31
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 23 mar 2023

% de valor de mercado

a 23 mar 2023

% de valor de mercado

a 23 mar 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NASDAQ IUSB USD 12 jun 2014 - IUSB - - - US46434V6130 - 24678548 - -
Santiago Stock Exchange IUSB USD 15 nov 2021 BP4BK58 - - - - US46434V6130 - - - -

Literatura

Literatura