Renta fija

IUSB

iShares Core Total USD Bond Market ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2025

3,00 -4,22 -4,63 2,56 5,31
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2025

2,95 -4,23 -4,61 2,67 5,24
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,31 0,99 0,32 1,79 2,01
Índice de referencia (%) 5,24 1,01 0,32 1,83 2,04
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,65 -0,03 2,65 -0,16 5,31 3,00 1,62 19,37 24,04
Índice de referencia (%) 2,66 -0,02 2,66 -0,15 5,24 3,07 1,63 19,84 24,35
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 7,59 -1,28 -13,01 6,20 2,13
Índice de referencia (%) 7,58 -1,10 -12,99 6,17 2,04
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 17 abr 2025
USD 32.742.566.538
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
LC07TRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
45,54
Volumen diario EUA
a 17 abr 2025
1.963.739,00
Fecha de constitución del Fondo
10 jun 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
ISIN
US46434V6130
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46434V613
Volumen promedio 30 días EUA
2.641.623,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 17 abr 2025
16945
Rendimiento a los 12 meses
a 16 abr 2025
4,10%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 17 abr 2025
4,99%
Vencimiento promedio ponderado
a 17 abr 2025
7,96 yrs
Convexidad
a 17 abr 2025
0,49
Beta a 3 años
a 31 mar 2025
0,32
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2025
7,51%
Cupón promedio
a 17 abr 2025
3,79
Duración efectiva
a 17 abr 2025
5,60 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 17 abr 2025
69

Costos

Costos

Comisión de administración 0,06%
Gastos de adquisición 0,01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,07%
Exención de Comisiones 0,01%
Porcentaje de Gastos Netos 0,06%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Core Total USD Bond Market ETF, , a 31 mar 2025 comparado con 530 fondos Intermediate Core-Plus Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 15 nov 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 15 nov 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 15 nov 2024
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 17 abr 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 38,87
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 8,86
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5,72
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,06
UNIFORM MBS 1,38
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,52
BANK OF AMERICA CORP 0,48
MORGAN STANLEY 0,39
WELLS FARGO & COMPANY 0,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0,33
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 17 abr 2025

% de valor de mercado

a 17 abr 2025

% de valor de mercado

a 17 abr 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NASDAQ IUSB USD 12 jun 2014 - IUSB -
Bolsa Institucional de Valores IUSB MXN 07 jun 2024 BRJQFM4 IUSB* MM IUSBMXN.BIV
Santiago Stock Exchange IUSB USD 15 nov 2021 BP4BK58 - -

Literatura

Literatura