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FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,15%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
De 31 mar 2025 a 31 mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2026 |
-0,07 | 2,86 | 7,07 | 5,80 | 4,72 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2026 |
0,07 | 3,13 | 7,11 | 5,80 | 4,83 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,72 | 5,86 | 4,04 | 2,97 | 2,26 |
| Índice de referencia (%) | 4,83 | 5,91 | 4,16 | 3,18 | 2,46 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0,94 | 0,22 | 0,94 | 2,11 | 4,72 | 18,62 | 21,92 | 34,06 | 39,17 |
| Índice de referencia (%) | 0,98 | 0,22 | 0,98 | 2,17 | 4,83 | 18,80 | 22,60 | 36,72 | 43,27 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0,29 | 1,23 | 6,59 | 6,42 | 5,01 |
| Índice de referencia (%) | 0,45 | 1,49 | 6,70 | 6,39 | 5,11 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 14 may 2026
USD 9.296.150.296
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BFU5TRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,94
Volumen diario EUA
a 14 may 2026
1.212.066,00
Fecha de constitución del Fondo
14 jun 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
ISIN
US46429B6552
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B655
Volumen promedio 30 días EUA
1.295.342,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 13 may 2026
536
Rendimiento a los 12 meses
a 13 may 2026
4,60%
a 13 may 2026
4,22
Vencimiento promedio ponderado
a 13 may 2026
1,75 yrs
Convexidad
a 13 may 2026
0,00
Beta a 3 años
a 30 abr 2026
0,01
Desviación Estándar 3 años
a 30 abr 2026
0,39%
Cupón promedio
a 13 may 2026
4,43
Duración efectiva
a 13 may 2026
0,01 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 13 may 2026
39
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,15% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,15% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31 mar 2026)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 31 mar 2026
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31 mar 2026
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 13 may 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 7,74 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 5,53 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 2,77 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,30 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 2,10 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| KOMMUNALBANKEN AS | 1,97 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,96 |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 1,80 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,79 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,77 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 13 may 2026
% de valor de mercado
a 13 may 2026
% de valor de mercado
a 13 may 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | FLOT | USD | 16 jun 2011 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | FLOT | MXN | 16 jun 2011 | B7FL9Q5 | FLOT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | FLOT | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |
