¿Estás preparando tu estrategia de inversión para 2019?
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Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. | 1,57 | 1,65 | 1,07 | - | 1,13 |
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). | 1,34 | 1,54 | 1,02 | - | 1,11 |
Índice de Referencia (%) Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index | 1,84 | 1,91 | 1,34 | 1,97 | 1,35 |
Después de impuestos Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido |
0,58 | 0,96 | 0,57 | - | 0,71 |
Después de impuestos Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. |
0,93 | 0,96 | 0,60 | - | 0,68 |
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Fecha de corte | Distribución total | Ingreso |
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Comisión de administración | 0,20 |
Gastos de adquisición | 0,00 |
Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00 |
Porcentaje de gastos | 0,20 |
Emisor | Peso (%) |
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GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3,70 |
MORGAN STANLEY | 2,89 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2,76 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,69 |
WELLS FARGO & COMPANY | 2,36 |
Emisor | Peso (%) |
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CITIGROUP INC | 2,21 |
ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,77 |
BANK OF AMERICA CORP | 1,74 |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 1,53 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1,52 |
ISIN | Nombre | Sector | SEDOL | Valor de mercado | Peso (%) | Precio | Plazo | Cupón (%) | Duración | Valor nominal | YTM (%) | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Par Value |
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Nombre | Clase de activo | Peso (%) | Precio | Valor de mercado | Valor nominal | Sector | SEDOL | ISIN | Cupón (%) | Plazo | YTM (%) | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Duración | Par Value |
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% de valor de mercado
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