Renta fija

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iShares Floating Rate Bond ETF

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,39 2,14 1,89 - 1,39
Precio de Mercado (%) 1,41 2,14 1,90 - 1,40
Índice de Referencia (%) 1,83 2,46 2,18 1,63 1,64
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
0,61 1,20 1,14 - 0,88
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
0,82 1,23 1,12 - 0,84
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,63 0,01 0,53 3,81 1,39 6,56 9,83 - 13,69
Precio de Mercado (%) 0,69 0,11 0,49 4,74 1,41 6,56 9,87 - 13,80
Índice de Referencia (%) 1,03 0,04 0,59 3,79 1,83 7,57 11,39 17,51 16,27
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
0,19 -0,01 0,44 3,50 0,61 3,64 5,85 - 8,45
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
0,37 0,01 0,31 2,25 0,82 3,74 5,73 - 8,14
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) 0,11 1,54 1,83 1,57 3,80
Precio de Mercado (%) 0,35 1,52 1,77 1,34 3,99
Índice de Referencia (%) 0,36 1,73 2,16 1,84 4,03
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 29 oct 2020 USD 5.693.554.706
Fecha de lanzamiento de la serie 14 jun 2011
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clave del Índice BFU5TRUU
Acciones en circulación a 29 oct 2020 112.300.000
Número de posiciones a 29 oct 2020 478
CUSIP 46429B655
Opciones financieras disponibles Yes
Prima/descuento a 29 oct 2020 -0,03
Precio de cierre a 29 oct 2020 50,69
Precio medio de mercado a 29 oct 2020 50,69
20 días del volúmen promedio a 29 oct 2020 0,00
Volumen medio a 30 días a 29 oct 2020 575.586,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 29 oct 2020 0,02
-

Características del Fondo

Características del Fondo

a 30 sep 2020 0,09
Standard Deviation (3y) a 30 sep 2020 2,42%
a 28 oct 2020 1,71%
30 Day SEC Yield a 28 oct 2020 0,39%
a 28 oct 2020 0,39%
Weighted Avg Coupon a 29 oct 2020 0,97%
Effective Duration a 29 oct 2020 0,14 yrs
Weighted Avg Maturity a 29 oct 2020 1,33 yrs
a 29 oct 2020 0,00
a 29 oct 2020 42
Rendimiento a vencimiento promedio a 29 oct 2020 0,55%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,20
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,20

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2020
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,92
MORGAN STANLEY 3,31
CITIGROUP INC 3,20
WELLS FARGO & COMPANY 2,87
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,78
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,67
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2,56
BANK OF AMERICA CORP 2,43
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,08
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,97
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29 oct 2020

% de valor de mercado

a 29 oct 2020

% de valor de mercado

a 29 oct 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura