Renta fija

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

  • Valor cuota (NAV) 29 oct 2020 USD 50,70
    52 Semanas: 48,51 - 51,06
  • Variación del valor cuota 29 oct 2020 0,00 (0,00%)
  • Rentabilidad total del NAV al 29 oct 2020 YTD: 0,73
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0,20%

Información general

¿Por qué FLOT?

1. Exposición a bonos de tasa flotante de EE. UU., cuyo pago de intereses se ajusta para reflejar los cambios en la tasa de interés

 

2. Acceso a más de 300 bonos de grado de inversión a más corto plazo en un solo fondo

 

3. Use para poner a trabajar el dinero y gestionar el riesgo de tasa de interés

Filosofía de inversión

El ETF iShares Floating Rate Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos con grado de inversión de interés flotante, con vencimientos residuales entre un mes y cinco años, denominados en dólares de EE.UU.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Prima/descuento

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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 1,39 2,14 1,89 - 1,39
Precio de Mercado (%) 1,41 2,14 1,90 - 1,40
Índice de Referencia (%) 1,83 2,46 2,18 1,63 1,64
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		0,61 1,20 1,14 - 0,88
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		0,82 1,23 1,12 - 0,84
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 0,63 0,01 0,53 3,81 1,39 6,56 9,83 - 13,69
Precio de Mercado (%) 0,69 0,11 0,49 4,74 1,41 6,56 9,87 - 13,80
Índice de Referencia (%) 1,03 0,04 0,59 3,79 1,83 7,57 11,39 17,51 16,27
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		0,19 -0,01 0,44 3,50 0,61 3,64 5,85 - 8,45
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		0,37 0,01 0,31 2,25 0,82 3,74 5,73 - 8,14
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) 0,11 1,54 1,83 1,57 3,80
Precio de Mercado (%) 0,35 1,52 1,77 1,34 3,99
Índice de Referencia (%) 0,36 1,73 2,16 1,84 4,03
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 29 oct 2020 USD 5.693.554.706
Fecha de lanzamiento de la serie 14 jun 2011
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clave del Índice BFU5TRUU
Acciones en circulación a 29 oct 2020 112.300.000
Número de posiciones a 29 oct 2020 478
CUSIP 46429B655
Opciones financieras disponibles Yes
Prima/descuento a 29 oct 2020 -0,03
Precio de cierre a 29 oct 2020 50,69
Precio medio de mercado a 29 oct 2020 50,69
20 días del volúmen promedio a 29 oct 2020 0,00
Volumen medio a 30 días a 29 oct 2020 575.586,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 29 oct 2020 0,02
-

Características del Fondo

Características del Fondo

a 30 sep 2020 0,09
Standard Deviation (3y) a 30 sep 2020 2,42%
a 28 oct 2020 1,71%
30 Day SEC Yield a 28 oct 2020 0,39%
a 28 oct 2020 0,39%
Weighted Avg Coupon a 29 oct 2020 0,97%
Effective Duration a 29 oct 2020 0,14 yrs
Weighted Avg Maturity a 29 oct 2020 1,33 yrs
a 29 oct 2020 0,00
a 29 oct 2020 42
Rendimiento a vencimiento promedio a 29 oct 2020 0,55%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,20
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,20

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2020
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,92
MORGAN STANLEY 3,31
CITIGROUP INC 3,20
WELLS FARGO & COMPANY 2,87
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,78
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,67
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2,56
BANK OF AMERICA CORP 2,43
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,08
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,97
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura