FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

Renta fija

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0,20%

Información general

¿Por qué FLOT?

1. Exposición a bonos de tasa flotante de EE. UU., cuyo pago de intereses se ajusta para reflejar los cambios en la tasa de interés

 

2. Acceso a más de 300 bonos de grado de inversión a más corto plazo en un solo fondo

 

3. Use para poner a trabajar el dinero y gestionar el riesgo de tasa de interés

Filosofía de inversión

El ETF iShares Floating Rate Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos con grado de inversión de interés flotante, con vencimientos residuales entre un mes y cinco años, denominados en dólares de EE.UU.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -0,75 1,16 1,09 - 1,04
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -1,62 0,87 0,93 - 0,95
Índice de Referencia (%) Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index -0,22 1,55 1,42 1,30 1,30
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		-1,81 0,22 0,39 - 0,53
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		-0,43 0,49 0,53 - 0,58
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. -3,06 -3,43 -3,06 -2,33 -0,75 3,52 5,59 - 9,52
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -3,87 -4,14 -3,87 -3,18 -1,62 2,63 4,75 - 8,65
Índice de Referencia (%) Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index -2,66 -3,07 -2,66 -1,90 -0,22 4,72 7,29 13,84 12,02
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido 		-3,20 -3,49 -3,20 -2,79 -1,81 0,66 1,96 - 4,79
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo. 		-1,81 -2,03 -1,81 -1,37 -0,43 1,48 2,70 - 5,24
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. 0,11 1,54 1,83 1,57 3,80
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 0,35 1,52 1,77 1,34 3,99
Índice de Referencia (%) Índice: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 0,36 1,73 2,16 1,84 4,03
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Premio / descuento

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Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 29 may 2020 USD 6.085.511.259
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 14 jun 2011
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clave del Índice BFU5TRUU
Acciones en circulación a 29 may 2020 121.100.000
Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un &#39;forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para &quot;cubrir&quot; o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 29 may 2020 562
CUSIP 46429B655
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 29 may 2020 0,16
Precio de cierre a 29 may 2020 50,28
Precio medio de mercado a 29 may 2020 50,33
20 días del volúmen promedio a 29 may 2020 78.027,00
Volúmen diario a 29 may 2020 90.099,00
a 29 may 2020 985.316,50
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 30 abr 2020 0,10
Standard Deviation (3y) La desviación típica mide la dispersión de la serie de rentabilidades de un activo respecto a su media de rentabilidad. Una desviación típica más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles. a 30 abr 2020 2,38%
12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. a 28 may 2020 2,53%
30 Day SEC Yield Se trata de un cálculo estándar desarrollado por la SEC a fin de proporcionar comparaciones más justas entre los fondos. Basado en el periodo de 30 días más reciente, este rendimiento refleja el interés obtenido por el fondo durante ese período, una vez se hayan deducido los gastos. a 28 may 2020 1,90%
Weighted Avg Coupon Cupón medio ponderado es la tasa de cupón promedio de los bonos subyacentes en el fondo, están ponderados por su tamaño relativo en la cartera. a 29 may 2020 1,61%
Effective Duration Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada. a 29 may 2020 0,13 yrs
Weighted Avg Maturity El vencimiento medio ponderado es el período de tiempo hasta que el valor promedio del fondo vence o es reembolsado por su emisor. Indica la sensibilidad de un fondo de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés. Un vencimiento medio ponderado más largo implica mayor volatilidad como respuesta a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esta medida considera la probabilidad de que los bonos serán ejercidos o pagados por adelantado. a 29 may 2020 1,62 yrs
Convexidad La convexidad mide el cambio en la duración de un cambio determinado en las tasas. La convexidad positiva indica que la duración se extiende cuando las tasas caen y se reduce cuando las tasas suben. La convexidad negativa indica que la duración se reduce cuando las tasas caen y se incrementa cuando las tasas suben. a 29 may 2020 0,01
Diferencial ajustado a opciones Utilizado principalmente en los productos de renta fija, el diferencial ajustado a opciones (OAS, por sus siglas en inglés) mide el diferencial de rentabilidad no atribuible directamente a las características del valor. Se trata de una herramienta de medición para evaluar las diferencias de precio entre productos similares con diversas opciones integradas. Un OAS mayor se traduce en una mayor rentabilidad por unos riesgos más elevados. a 29 may 2020 102
Rendimiento a vencimiento promedio Rentabilidad media de la cartera a precios actuales de mercado, ajustándose a la opcionalidad. a 29 may 2020 1,27%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,20
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,20

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,32
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3,13
MORGAN STANLEY 2,83
WELLS FARGO & COMPANY 2,80
JPMORGAN CHASE & CO 2,66
Emisor Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,61
CITIGROUP INC 2,48
HSBC HOLDINGS PLC 2,22
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,18
AT&T INC 1,82
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura