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FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,15%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
0,29 | 1,23 | 6,59 | 6,42 | 5,01 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
0,45 | 1,49 | 6,70 | 6,39 | 5,11 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
5,01 | 6,00 | 3,87 | 2,90 | 2,23 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
5,11 | 6,06 | 3,99 | 3,10 | 2,43 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
5,01 | 0,40 | 1,15 | 2,53 | 5,01 | 19,12 | 20,93 | 33,03 | 37,87 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
5,11 | 0,39 | 1,18 | 2,59 | 5,11 | 19,32 | 21,63 | 35,74 | 41,89 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0,29 | 1,23 | 6,59 | 6,42 | 5,01 |
| Índice de referencia (%) | 0,45 | 1,49 | 6,70 | 6,39 | 5,11 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 16 ene 2026
USD 9.000.597.384
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BFU5TRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,96
Volumen diario EUA
a 16 ene 2026
1.049.041,00
Fecha de constitución del Fondo
14 jun 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
ISIN
US46429B6552
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B655
Volumen promedio 30 días EUA
1.721.120,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 15 ene 2026
490
Rendimiento a los 12 meses
a 15 ene 2026
4,83%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 15 ene 2026
4,17%
Vencimiento promedio ponderado
a 15 ene 2026
1,66 yrs
Convexidad
a 15 ene 2026
0,00
Beta a 3 años
a 31 dic 2025
0,01
Desviación Estándar 3 años
a 31 dic 2025
0,52%
Cupón promedio
a 15 ene 2026
4,28
Duración efectiva
a 15 ene 2026
0,02 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 15 ene 2026
36
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,15% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,15% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 15 ene 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 7,53 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 6,16 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 3,56 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,43 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,30 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,15 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 2,14 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP | 2,06 |
| KOMMUNALBANKEN AS | 2,03 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 1,83 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 15 ene 2026
% de valor de mercado
a 15 ene 2026
% de valor de mercado
a 15 ene 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | FLOT | USD | 16 jun 2011 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | FLOT | MXN | 16 jun 2011 | B7FL9Q5 | FLOT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | FLOT | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |
