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Datos historicos del fondo

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

Valor cuota (NAV) 15 feb 2019 USD 50,74
52 Semanas: 50,39 - 51,00
Variación del valor cuota 15 feb 2019 0,00 (0,01%)
Rentabilidad total del NAV al 15 feb 2019 YTD: 0,89 Rentabilidad acumuladad desde inicio del año hasta la fecha basada en el VLN (valor liquidativo neto). YTD (desde inicio del año hasta la fecha) periodo comprendido entre el inicio del año actual hasta el día de hoy
Como se indican en el Prospectus % de gastos 0,20%

Información general

¿Por qué FLOT?

1. Exposición a bonos de tasa flotante de EE. UU., cuyo pago de intereses se ajusta para reflejar los cambios en la tasa de interés

2. Acceso a más de 300 bonos de grado de inversión a más corto plazo en un solo fondo

3. Use para poner a trabajar el dinero y gestionar el riesgo de tasa de interés

Filosofía de inversión

El ETF iShares Floating Rate Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos con grado de inversión de interés flotante, con vencimientos residuales entre un mes y cinco años, denominados en dólares de EE.UU.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Media anual
Acumulativa
Año natural

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.	1,57	1,65	1,07	-	1,13
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos).	1,34	1,54	1,02	-	1,11
Índice de Referencia (%) Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	1,84	1,91	1,34	1,97	1,35
Después de impuestos Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido	0,58	0,96	0,57	-	0,71
Después de impuestos Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.	0,93	0,96	0,60	-	0,68

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.	1,57	-0,18	-0,19	0,52	1,57	5,02	5,45	-	8,84
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos).	1,34	-0,28	-0,43	0,28	1,34	4,70	5,20	-	8,68
Índice de Referencia (%) Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	1,84	-0,15	-0,13	0,65	1,84	5,84	6,86	21,52	10,63
Después de impuestos Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido	0,58	-0,37	-0,56	-0,12	0,58	2,91	2,90	-	5,47
Después de impuestos Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.	0,93	-0,11	-0,11	0,31	0,93	2,89	3,02	-	5,28

Faltan datos de los retornos acumulados

	2014	2015	2016	2017	2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.	0,30	0,11	1,54	1,83	1,57
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos).	0,12	0,35	1,52	1,77	1,34
Índice de Referencia (%) Índice: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.	0,61	0,36	1,73	2,16	1,84

Faltan datos de los retornos del calendario anual

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

iShares Floating Rate Bond ETF (USD)

La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

NAV históricos

Historical Prices

Distribución

Fecha de corte	Distribución total	Ingreso

Calendario de distribución

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total	Ingreso	Capital ganado en el corto plazo	LT Cap Gains	Retorno del capital

Premio / descuento

Puntos clave

Activos Netos a 15 feb 2019 USD 10.710.768.892

Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 14 jun 2011

Intercambio Santiago Stock Exchange

Clase de activo Renta fija

Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index

Clave del Índice BFU5TRUU

Acciones en circulación a 15 feb 2019 211.100.000

Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un 'forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para "cubrir" o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 15 feb 2019 712

CUSIP 46429B655

Opciones financieras disponibles Yes

Premio / descuento a 15 feb 2019 0,04

Precio de cierre a 15 feb 2019 50,76

Precio medio de mercado a 15 feb 2019 50,76

20 días del volúmen promedio a 15 feb 2019 136.269,00

Volúmen diario a 15 feb 2019 42.664,00

a 18 feb 2019 1.570.711,15

Volume - 1d -

Características del Fondo

Beta (3 años) a 31 ene 2019 0,03

Standard Deviation (3y) La desviación típica mide la dispersión de la serie de rentabilidades de un activo respecto a su media de rentabilidad. Una desviación típica más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles. a 31 ene 2019 0,47%

Distribution Yield El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a 14 feb 2019 2,93%

12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. a 14 feb 2019 2,49%

30 Day SEC Yield Se trata de un cálculo estándar desarrollado por la SEC a fin de proporcionar comparaciones más justas entre los fondos. Basado en el periodo de 30 días más reciente, este rendimiento refleja el interés obtenido por el fondo durante ese período, una vez se hayan deducido los gastos. a 14 feb 2019 3,12%

Weighted Avg Coupon Cupón medio ponderado es la tasa de cupón promedio de los bonos subyacentes en el fondo, están ponderados por su tamaño relativo en la cartera. a 15 feb 2019 3,39%

Effective Duration Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada. a 15 feb 2019 0,14 yrs

Weighted Avg Maturity El vencimiento medio ponderado es el período de tiempo hasta que el valor promedio del fondo vence o es reembolsado por su emisor. Indica la sensibilidad de un fondo de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés. Un vencimiento medio ponderado más largo implica mayor volatilidad como respuesta a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esta medida considera la probabilidad de que los bonos serán ejercidos o pagados por adelantado. a 15 feb 2019 1,94 yrs

Diferencial ajustado a opciones Utilizado principalmente en los productos de renta fija, el diferencial ajustado a opciones (OAS, por sus siglas en inglés) mide el diferencial de rentabilidad no atribuible directamente a las características del valor. Se trata de una herramienta de medición para evaluar las diferencias de precio entre productos similares con diversas opciones integradas. Un OAS mayor se traduce en una mayor rentabilidad por unos riesgos más elevados. a 15 feb 2019 65

Rendimiento a vencimiento promedio Rentabilidad media de la cartera a precios actuales de mercado, ajustándose a la opcionalidad. a 15 feb 2019 3,24%

Costos

Como se indican en el Prospectus

Comisión de administración	0,20
Gastos de adquisición	0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos	0,00
Porcentaje de gastos	0,20

a 15 feb 2019

Emisor	Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	3,70
MORGAN STANLEY	2,89
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	2,76
JPMORGAN CHASE & CO	2,69
WELLS FARGO & COMPANY	2,36

Emisor	Peso (%)
CITIGROUP INC	2,21
ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,77
BANK OF AMERICA CORP	1,74
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,53
HSBC HOLDINGS PLC	1,52

ISIN	Nombre	Sector	SEDOL	Valor de mercado	Peso (%)	Precio	Plazo	Cupón (%)	Duración	Valor nominal	YTM (%)	Yield to Call (%)	Yield to Worst (%)	Par Value

Nombre	Clase de activo	Peso (%)	Precio	Valor de mercado	Valor nominal	Sector	SEDOL	ISIN	Cupón (%)	Plazo	YTM (%)	Yield to Call (%)	Yield to Worst (%)	Duración	Par Value

Descargar las posiciones

Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Sectorial
Vencimiento
Calidad crediticia

a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 15 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

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Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, ciertos ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida.

Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital.

Las acciones de los ETFs iShares se compran y venden a precio de mercado (no NAV) y no se amortizan individualmente. Las comisiones de intermediación reducirán el rendimiento.

Los rendimientos de los índices sólo se muestran para fines ilustrativos y no representan el desempeño real de los ETFs iShares. El desempeño del rendimiento de los índices no refleja comisiones por administración, costos de operación y gastos de un ETF. Los índices no se administran y un inversionista no puede invertir en ellos directamente.

BlackRock Fund Advisors, LLC (BFA) es el asesor de inversiones de los ETFs iShares que se encuentran registrados ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, conforme al Investment Company Act of 1940 y al Securities Act of 1933. BFA es una subsidiaria de BlackRock, Inc. Los ETFs iShares son distribuidos por BlackRock Investments, LLC (junto con sus filiales y afiliadas, “BlackRock”). Blackrock no actúa como intermediarios respeto de los certificados de los ETFs iShares, BlackRock no está autorizado para llevar a cabo operaciones de intermediación y/o captación, ni es casa de bolsa o banco en Latinoamérica.

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