Renta fija

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 29 may 2020 USD 6.085.511.259
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 14 jun 2011
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clave del Índice BFU5TRUU
Acciones en circulación a 29 may 2020 121.100.000
CUSIP 46429B655
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 29 may 2020 0,16
Precio de cierre a 29 may 2020 50,28
Precio medio de mercado a 29 may 2020 50,33
20 días del volúmen promedio a 29 may 2020 78.027,00
Volúmen diario a 29 may 2020 90.099,00
a 29 may 2020 985.316,50
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 30 abr 2020 0,10

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,20
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,20

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,32
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3,13
MORGAN STANLEY 2,83
WELLS FARGO & COMPANY 2,80
JPMORGAN CHASE & CO 2,66
Emisor Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,61
CITIGROUP INC 2,48
HSBC HOLDINGS PLC 2,22
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,18
AT&T INC 1,82
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura