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Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
Este fondo no distribuye dividendos
-
Rendimientos
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2,77 | -3,56 | 3,99 | 7,38 | -6,16 | 11,99 | 4,33 | 4,48 | -14,19 | 8,45 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8,18 | -0,78 | 1,73 | 1,68 | 1,93 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1,93 | 1,67 | 1,93 | 9,25 | 8,18 | -2,33 | 8,95 | 18,16 | 21,70 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 31 mar 2019 a 31 mar 2020 |
De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2024 |
-6,62 | 19,46 | -1,77 | -8,09 | 8,18 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 24 abr 2024
USD 4.530.556.991
Fecha de lanzamiento de la serie
18 dic 2013
Fecha de constitución del Fondo
28 jun 2012
Moneda de la serie
USD
Moneda del Fondo país de origen
USD
Clasificación de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión inicial
0,00%
Gasto recurrente
2,99%
ISIN
LU1005242950
Comisión anual por Administración
2,75%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión inicial mínima
USD 5000
Inversión mínima posterior
USD 1000
Uso de las ganancias
Acumula
Domicilio
Luxemburgo
Estructura legal
UCITS
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg
BGMAIC2
SEDOL
BH89D08
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 28 mar 2024
3122
Desviación estandar (3 años)
a 31 mar 2024
8,91%
Múltiplo Precio/utilidad
a 28 mar 2024
13,92
Múltiplo Precio/valor en libros
a 28 mar 2024
1,70
Rendimiento promedio a vencimiento
a 28 mar 2024
9,87%
Duración Modificada
a 28 mar 2024
2,59 yrs
Duración efectiva
a 28 mar 2024
2,13 yrs
Vencimiento promedio
a 28 mar 2024
2,74 yrs
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis y la diligencia debida. La información ESG puede obtenerse internamente mediante la colaboración con el equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock en el marco de las actividades de implicación con los emisores sobre temas medioambientales, sociales o de gobernanza materiales, además de poder obtenerse a través de proveedores externos. El seguimiento continuo de la cartera por parte del gestor del Fondo implica la realización de revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 28 mar 2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 3,82 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2,06 |
| ISH US MBS ETF USD DIST | 1,13 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,92 |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 0,75 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,54 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0,50 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0,50 |
| MICROSOFT CORP | 0,45 |
| AMZN UBS AG (LONDON BRANCH) 16.14/24/2024 | 0,43 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
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a 28 mar 2024
% de valor de mercado
a 28 mar 2024
% de valor de mercado
Las asignaciones pueden variar.
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a 28 mar 2024
% de valor de mercado
Gestores del fondo
Gestores del fondo
