Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

4,62 6,34 -0,09 4,34 0,43
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,43 1,54 3,10 - 2,20
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,53 -1,02 2,93 0,43 4,70 16,48 - 15,90

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 28 oct 2020 USD 6.522,957
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 4437
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 18 dic 2013
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 3,02%
ISIN LU1005242950
Ticker Bloomberg BGMAIC2
Comisión total 2,75%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
BH89D08
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,88
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,56
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,50
AAPL CITIGROUP INC MTN 12.0410/20/2020 0,42
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 14.8410/20/2020 0,33
Nombre Peso (%)
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,33
MDPK_15-18A A1R 144A 0,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,31
MILOS_17-1A AR 144A 0,29
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,29

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE C2 USD Acumulativo 11,55 -0,11 -0,94 11,96 9,68 - LU1005242950 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 14,21 -0,13 -0,91 14,59 11,82 - LU0784385840 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura