Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 4,11 -2,35 5,34 8,66 -4,89 13,36 5,58 5,81 -13,11 9,77
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,51 0,28 3,15 3,09 3,75
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,26 0,26 10,22 4,22 5,51 0,86 16,77 35,58 53,20
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

13,36 5,58 5,81 -13,11 9,77

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 28 feb 2024 USD 4.656.365.152
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jun 2012
Fecha de constitución del Fondo 28 jun 2012
Moneda de la serie USD
Moneda del Fondo país de origen USD
Clasificación de activo Multiactivo
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Gasto recurrente 1,76%
ISIN LU0784385840
Comisión anual por Administración 1,50%
Comisión por superar Índice de referencia 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de las ganancias Acumula
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg BGMAIA2
SEDOL B82KC29

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 31 ene 2024 3172
Desviación estandar (3 años) a 31 ene 2024 8,87%
Múltiplo Precio/utilidad a 31 ene 2024 12,87
Múltiplo Precio/valor en libros a 31 ene 2024 1,48
Rendimiento promedio a vencimiento a 31 ene 2024 9,78%
Duración Modificada a 31 ene 2024 2,86 yrs
Duración efectiva a 31 ene 2024 2,26 yrs
Vencimiento promedio a 31 ene 2024 3,47 yrs

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis y la diligencia debida. La información ESG puede obtenerse internamente mediante la colaboración con el equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock en el marco de las actividades de implicación con los emisores sobre temas medioambientales, sociales o de gobernanza materiales, además de poder obtenerse a través de proveedores externos. El seguimiento continuo de la cartera por parte del gestor del Fondo implica la realización de revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, a 31 ene 2024 comparado con 1045 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,14
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,02
ISH US MBS ETF USD DIST 1,13
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,58
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 0,42
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0,35
SANOFI SA 0,32
AAPL BNP PARIBAS SA 9.511/31/2024 0,30
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0,30
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

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Sorry, markets/regions are not available at this time.
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
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a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD 15,32 -0,02 -0,13 28 feb 2024 15,37 13,84 LU0784385840
CLASE C2 USD 11,94 -0,02 -0,17 28 feb 2024 11,98 10,84 LU1005242950

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura